景顺泛欧洲股票收益基金 A类 Acc 欧元

Invesco Pan European Equity Income Fund A Acc EUR

LU0267986122

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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HKD15,000.00

每日

14:00

2021-05-18

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.71%
3个月
+9.78%
6个月
+27.41%
1年
+36.04%
3年
+4.21%
5年
+25.35%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.39%
年度化波幅
+20.92%
夏普比率
+0.17

基金资料

基金公司
景顺投资管理有限公司 (离岸基金系列)
基金成立日期
2006-06-29
基金经理
James Goldstone
Oliver Collin
基金经理开始日期
2014-05-01
2019-12-31
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-03-30)
USD 65,738,841.16
基金管理费
1.50%
最新派息
EUR 0.120000 (2009-08-30)

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派息记录

派息日期派息记录 (EUR)
2009-08-300.120000
2008-08-280.120000

投资目标

本基金旨在透过主要投资于欧洲股票以赚取收入及长期资本增长。本基金将争取提供较一般水平为高的股息收益总额。本基金最少75%的总资产(经扣除附属流动资产后)将会投资于投资顾问认为提供股息或具备派息前景并由以下公司所发行的股票及股票相关证券:(i)其注册办事处设于欧洲国家,(ii)注册办事处设于欧洲境外但其业务主要在欧洲经营,或(iii)控股公司,而其权益乃绝大部份投资于注册办事处设于欧洲国家的附属公司。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅章程以了解详情(包括风险因素)。
1. 一般投资风险 - 本基金不能保证可达致其投资目标。本基金所投资的工具的价值或会因下文任何主要风险因素而 下跌,因此阁下于本基金的投资可能蒙受损失。本基金不保证能够退还本金。
2. 货币汇兑风险
- 本基金的资产可能投资于并非以本基金基本货币计价的证券。此外,股份类别的指定货币未必为本基金基本货币。本基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动或汇率管制变动而受到不利影响。
- 就对冲股份类别而言,有关方面并不保证股份计价货币的风险承担能够一直与本基金的基本货币或本基金资 产计价的一种或多种货币完全对冲。投资者并请注意,倘若该策略成功实施,有关类别股份股东所获得的利 益或会因股份类别货币兑本基金基本货币的价值下降而大大减少。若投资者要求支付赎回款项的货币并非股 份计价货币,则该种货币兑股份计价货币的风险承担将不获对冲。
3. 波动风险 - 投资者请注意,本基金投资组合的波动或会导致本基金的资产净值大幅波动,可能对本基金的每股资 产净值构成不利影响,投资者或会因而蒙受损失。
4. 股票风险 - 所持股本证券的价值及所得收入均可升可跌,本基金未必可收回最初投入该等证券的款额。股本证券 的价格及所赚取收入或会因为若干事件(包括发行机构的业务和业绩、一般政治、经济及市场状况、区域或全 球经济动荡以及汇率及利率波动)而下跌。因此,本基金及/或投资者利益或会因而蒙受不利影响。
5. 集中风险 - 由于本基金将主要投资于欧洲公司股票及股票相关证券,该种集中情况可能涉及较一般为高的风险程 度,故本基金或会出现高于平均的波幅。投资于具备较广泛投资组合的基金通常可获享的分散风险利益或不适 用于本基金。
6. 欧元区危机风险 - 本基金或会在欧元区或欧元方面存在重大投资风险承担。鉴于欧元区若干国家持续存在主权债 务风险隐忧,本基金在区内的投资或会面对较高的波动、流通性、货币及违约风险。一旦出现任何不利事态 (例如主权信用评级下调或欧盟成员国退出欧元区或影响欧元区市场的其他不利的经济、政治、政策、外汇、 税务、法律或监管事件),或会对本基金的价值造成负面影响。
7. 为有效率投资组合管理及对冲目的而投资金融衍生工具的风险 - 本基金的投资项目可包含为达致有效率投资组合 管理或意图对冲或减轻其投资的整体风险而运用的金融衍生工具。与金融衍生工具相关的风险包括交易对手/ 信用风险、流通性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/成份可导致损失显 著高于本基金投资于金融衍生工具的金额。涉足金融衍生工具或会导致本基金须承担蒙受重大损失的高度风
险。
8. 从资本拨付股息及/或费用及开支的相关风险
- 从资本及/或实际上从资本拨付股息即属自投资者的原有投资或自该笔原有投资应占任何资本增值作部份退回或提款。任何有关分派或会令该类股份的每股资产净值于每月派息日期后即时下降。
- 就货币对冲每月派息 - 1 股份类别而言,在厘定将予支付的分派时,本基金或会考虑对冲每月派息 - 1 股 份类别计价货币与本基金基本货币间的利率差距所带来的回报。投资者应留意相对利率的不明朗因素,这将 影响对冲每月派息- 1 股份类别的回报 。由于对冲每月派息 - 1 股份类别计价货币与本基金基本货币间 的利率差距波动, 故与其他股份类别相比, 每月派息- 1 对冲股份类别的资产净值或会波动,亦有可能显 著不同 ,或会导致从资本拨付的派息金额有所增加 ,因而与其他非对冲股份类别相比的资本蚕食会更严 重。该股份类别的投资者或会因而受到不利影响。