景顺泛欧洲股票收益基金 A类 Acc 欧元

Invesco Pan European Equity Income Fund A Acc EUR

LU0267986122

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

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-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.32%
3个月
+15.09%
6个月
+5.48%
1年
+8.38%
3年
+14.76%
5年
+23.53%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.70%
年度化波幅
+11.95%
夏普比率
+0.40

基金资料

基金公司
景顺投资管理有限公司 (离岸基金系列)
基金成立日期
2010-08-10
基金经理
Stephanie Butcher
James Goldstone
基金经理开始日期
2010-12-26
2014-05-01
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 119,466,126.69
基金管理费
1.50%
最新派息
EUR 0.120000 (2009-08-30)

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派息记录

派息日期派息记录 (EUR)
2009-08-300.120000
2008-08-280.120000

投资目标

本基金旨在透过主要投资于欧洲股票以赚取收入及长期资本增长。本基金将争取提供较一般水平为高的股息收益总额。本基金最少75%的总资产(经扣除附属流动资产后)将会投资于投资顾问认为提供股息或具备派息前景并由以下公司所发行的股票及股票相关证券:(i)其注册办事处设于欧洲国家,(ii)注册办事处设于欧洲境外但其业务主要在欧洲经营,或(iii)控股公司,而其权益乃绝大部份投资于注册办事处设于欧洲国家的附属公司。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅章程以了解详情(包括风险因素)。
1. 投资于欧洲的风险 由于本基金投资于欧洲股票,本基金资产的价值可能会受到不明朗因素影响(例如欧洲的政府政策更改、税项、汇率波动、社会及宗教的不稳定因素,政治、经济或其他法律或法规的发展等),该等因素可能会对本基金及/或投资者利益构成不利影响。
2. 股票风险 所持股本证券的价值及所得收益均可升可跌,本基金未必可收回最初投入该等证券的款额。股本证券的价格及所赚取收入或会因为若干事件(包括发行机构的业务和业绩、一般经济及市场状况、区域或全球经济动荡及汇率及利率波动)而下跌。因此,本基金及/或投资者利益或会因而蒙受不利影响。
3. 投资风险
本基金不能保证能够达致其投资目标,亦不保证能够退还本金。本基金所投资的工具的价值或会下跌。
4. 股份类别的计价/买卖货币并非基本货币的风险
股份类别的计价/买卖货币若并非基本货币,由于货币市场波动不定,投资者所获回报在兑换回其认购及赎回货币后,或会有别于按基本货币计算所得之数。这意味著回报可能下降,并对投资者构成不利影响。
因此,该等投资的价值(兑换为该基金的基本货币后)或会因为汇率变动而波动不定。股份/单位价格及所得收益可跌可升,投资者未必可收回其当初的投资。
5. 集中风险
由于本基金将投资于欧洲股票,与比较分散的基金相比,该种集中于某一地理区域的情况或会导致本基金的波幅较高。
6. 欧元区危机风险
本基金或会在欧元区或欧元方面存在重大投资风险承担。鉴于欧元区若干国家目前存在主权债务风险隐忧,本基金在区内所持有的欧元计价投资的波动或会加剧。一旦出现任何不利事态(例如主权信用评级下调或主权违约,又或一个或多个欧盟成员国退出欧元区,导致(尤其为,但不限于)欧洲单一货币不再存在又或须重订币值),或会对本基金投资项目的价值及流通性构成利淡冲击,最终可能影响本基金的表现及/或投资者利益。
7. 从资本拨付股息的风险
- 就每月派息-1股份而言,投资者务请注意,本基金可酌情从此类股份的资本拨付派息。从资本拨付派息即属自投资者的原有投资或自该笔原有投资应占任何资本增值作部份退回或提款。任何分派若牵涉从该类股份的资本拨付派息,或会令该类股份的每股资产净值于每月派息日期后即时下降。此项政策可予修订,惟须事先向证监会寻求批准,并向受影响股东发出最少一个月的事先通知。
- 已支付股息款项可能与每月派息-1股份的过往收益或预期回报不相关。因此,已支付股息可能高于或低于本基金在分派期间所赚取的收益及回报。每月派息-1股份可能在基金获得负的回报率或亏损期间依旧派息,从而进一步减少相关股份类别的资产净值。在极端情况下,投资者可能收不回其初始投资金额。
- 本基金无意在厘定稳定分派率后考虑股份类别计价货币与基金基本货币(如有差异)之间的汇率波动。
- 分派率将由本基金酌情厘定,因此无法保证将会作出派息付款及如果作出派息付款,亦无法保证股息率。
- 投资者请注意,投资每月派息-1股份类别并不构成储蓄账户或定息付款投资的替代选择。
- 就货币对冲每月派息-1股份而言,在厘定将予支付的分派率时,本基金会考虑该等股份类别的货币对冲所产生的利率差距所带来的回报。这将意味著,如果对冲每月派息-1股份类别计价货币与本基金的基本货币间的利率差距为正数,投资者可能会放弃资本增值以支持分派。反之,当对冲每月派息-1股份类别计价货币与本基金的基本货币间的利率差距为负数时,此时会导致应付股息的价值减少。投资者务请留意相对利率会出现变动的不明朗因素,此将影响对冲每月派息-1股份类别的回报。由于对冲每月派息-1股份类别计价货币与本基金基本货币之间的
利率差距波动,与其他股份类别相比,对冲每月派息-1股份类别的资产净值或会较为波动,亦有可能显著不同,从而使该股份类别的投资者受到不利影响。
8. 从资本拨付费用及开支的风险就每半年派息–总收入股份类别而言,投资者务请留意,本基金经理可酌情决定从总收入中拨付股息,并从此类股份资本中扣除/拨付此类股份的部份或全部费用及开支,以致此类股份可供分派股息的可分派收入有所增加,因此,此类股份或会实际上从资本拨付股息。从资本拨付股息即等同从投资者的原本投资退还或提取部分或从该原本投资应占的任何资本增值中退还或提取。任何分派若涉及实际上从股份类别资本拨付股息,或会令该类股份的每股资产净值于每半年派息日期后即时下降。该项政策若有修订,将事先向证监会寻求批准,并向受影响股东发出至少一个月的事先通知。
9. 投资金融衍生工具的风险
本基金的投资项目可包含为达致有效率投资组合管理或意图对冲或减轻其投资的整体风险而运用的金融衍生工具。若投资顾问为达致有效率投资组合管理及对冲目的而运用技巧及金融衍生工具的期望落空或失效,则本基金或会蒙受重大损失,股份的资产净值亦会受到不利影响。由于金融衍生工具可属杠杆工具,运用金融衍生工具可能导致本基金资产净值出现较大波动。

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