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景顺欧洲企业债券基金 A类 MD 欧元

Invesco Euro Corporate Bond Fund Class A-MD EUR

LU0248037169

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段复杂产品

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每日

14:00

2020-10-25

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.90%
3个月
+0.93%
6个月
+4.85%
1年
+1.61%
3年
+6.40%
5年
+12.43%

分析数值 (3年)

年度化回报
+2.09%
年度化波幅
+5.65%
夏普比率
+0.47

基金资料

基金公司
景顺投资管理有限公司 (离岸基金系列)
基金成立日期
2006-03-30
基金经理
Paul Read
Julien Eberhardt
基金经理开始日期
2006-03-31
2016-12-31
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-09-29)
USD 2,118,297,077
基金管理费
1.00%
最新派息
EUR 0.011000 (2020-09-30)

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派息记录

派息日期派息记录 (EUR)
2020-09-300.011000
2020-08-310.012300
2020-08-020.014100
2020-06-300.013300
2020-06-010.013900
2020-05-030.013100
2020-03-310.011800
2020-03-010.009200
2020-02-020.011700
2020-01-010.010900
2019-12-010.011200
2019-11-030.013600
2019-09-300.011800
2019-09-010.011700
2019-07-310.014500
2019-06-300.011400
2019-06-020.014500
2019-05-010.015200
2019-03-310.013600
2019-02-280.015600
2019-01-310.016600
2019-01-010.015200
2018-12-020.015300
2018-11-010.016900
2018-09-300.014800
2018-09-020.015600
2018-07-310.016200
2018-07-010.014300
2018-05-310.014200
2018-05-010.013900
2018-04-020.012300
2018-02-280.014800
2018-01-310.015000
2018-01-010.014000
2017-11-300.014600
2017-11-010.015000
2017-10-010.014400
2017-08-310.015700
2017-07-310.016300
2017-07-020.016000
2017-05-310.017600
2017-05-010.015300
2017-04-020.017900
2017-02-280.017200
2017-01-310.018400
2017-01-020.017500
2016-11-300.016500
2016-11-010.016600
2016-10-020.015700
2016-08-310.017800
2016-07-310.016000
2016-06-300.015900
2016-05-310.017700
2016-05-010.016200
2016-03-310.017000
2016-02-290.017900
2016-01-310.015300
2016-01-030.016200
2015-11-300.015500
2015-11-010.014300
2015-09-300.015400
2015-08-310.015800
2015-08-020.016100
2015-06-300.015400
2015-05-310.013300
2015-05-030.015200
2015-03-310.017700
2015-03-010.014700
2015-02-010.016800
2015-01-010.021000
2014-11-300.018600
2014-11-020.021600
2014-09-300.021600
2014-08-310.020500
2014-07-310.020000
2014-06-300.027200
2014-06-010.023500
2014-05-010.024000
2014-03-310.025600
2014-03-020.025400
2014-02-020.028500
2014-01-010.030700
2013-12-010.028200
2013-11-030.031300
2013-09-300.031000
2013-09-010.029200
2013-07-310.033400
2013-06-300.031300
2013-06-020.029000
2013-05-010.030900
2013-04-010.027700
2013-02-280.021800
2013-01-310.022900
2013-01-010.023200
2012-12-020.022200
2012-11-010.023400
2012-09-300.023200
2012-09-020.028300
2012-07-310.031600
2012-07-010.029000
2012-05-310.030500
2012-05-010.030600
2012-04-010.030400
2012-02-290.032500
2012-01-310.036700
2012-01-020.035800
2011-11-300.035000
2011-11-010.037100
2011-10-020.037100
2011-08-310.037500
2011-07-310.029800
2011-06-300.031100
2011-05-310.032900
2011-05-010.029000
2011-03-310.029100
2011-02-280.027400
2011-01-310.030200
2011-01-030.030600
2010-11-300.029900
2010-11-010.027800
2010-09-300.027500
2010-08-310.029900
2010-08-010.031000
2010-06-300.029500
2010-05-310.031000
2010-05-020.029100
2010-03-310.033000
2010-02-280.031900
2010-01-310.035100
2010-01-030.044000
2009-11-300.032700
2009-11-010.030200
2009-09-300.031900
2009-08-310.037400
2009-08-030.035000
2009-06-300.025000
2009-06-010.027900
2009-04-300.032200
2009-03-310.029200
2009-03-010.029000
2009-02-010.027700
2009-01-010.034600
2008-11-300.039700
2008-11-020.045000
2008-09-300.037900
2008-08-310.033000
2008-07-310.043500
2008-06-300.023500
2008-06-010.033400
2008-05-010.034600
2008-03-310.031900
2008-03-020.032800
2008-01-310.031000
2008-01-010.025200
2007-12-020.038500
2007-11-010.024100
2007-09-300.029800
2007-09-020.028300
2007-07-310.028500
2007-07-010.030300
2007-05-310.026200
2007-05-010.025000
2007-04-010.029900
2007-02-280.023900
2007-01-300.029400
2007-01-010.027700
2006-11-290.065700
2006-10-300.023100
2006-10-010.026700
2006-08-300.011800
2006-07-310.052200

投资目标

本基金的目标是赚取中长线收益兼资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅章程以了解详情(包括风险因素)。
1. 一般投资风险
本基金不能保证可达致其投资目标。本基金所投资的工具的价值或会因下文任何主要风险因素而下跌,因此阁下于本基金的投资可能蒙受损失。本基金不保证能够退还本金。
2. 货币汇兑风险
本基金的资产可能投资于并非以本基金基本货币计价的证券。此外,股份类别的指定货币未必为本基金基本货币。本基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动或汇率管制变动而受到不利影响。
3. 波动风险
投资者应注意,本基金投资组合的波动或会导致本基金的资产净值大幅波动,可能对本基金的每股资产净值构成不利影响,投资者或会因而蒙受损失。
4. 信用风险
– 投资于债券、债务或其他定息证券(包括企业及主权债券)须承担发行机构不支付该等证券的利息及本金的风险。发行机构的财政状况若出现逆转,证券质素即会下降,该证券的价格波动亦会加剧。
– 于购入当时属投资级别的证券有可能被降级。被降级风险因时而异。本基金的投资政策并无具体规定本基金必须在一旦该等证券被降级至低于投资级别时沽出该等证券。此外,投资经理及/或副投资经理(如适用)可能无法出售被降级的债务工具。投资于未达投资级别证券须承担较高违约风险,本基金及/或投资者利益可能因此蒙受不利影响。
5. 利率风险
若本基金投资于债券或定息证券,其价值或会因利率变动而下跌,本基金资产净值或会因而蒙受不利影响。一般而言,利率下跌时,债务证券的价格会上升,利率上升时则会下跌。较长期的债务证券通常对利率变动较为敏感。
6. 流通性风险
本基金可能因其投资证券的市场流通性下跌而受到不利影响,本基金部份证券可能变成不流通,令本基金难以及时按公平价格出售证券。
7. 信贷评级风险
评级机构给予的信贷评级存在限制,不能时刻保证该证券及/或发行机构的信誉。
8. 集中风险
由于本基金将主要投资于由企业发行机构所发行的欧元计价债务证券或工具,该种集中情况可能涉及较一般为高的风险程度,故本基金或会出现高于平均的波幅。投资于具备较广泛投资组合的基金通常可获享的分散风险利益或不适用于本基金。
9. 投资可转换证券/可转换债券/可转换债务的风险
可转换证券/可转换债券/可转换债务为债股混合工具,容许持有人于指定未来日期转换为发债公司的股份。因此,可转换证券/可转换债券/可转换债务将受股票走势影响,与普通债券投资相比较为波动。于可转换证券/可转换债券/可转换债务的投资须承担与相若普通债券投资相关的相同利率风险、信用风险、流通性风险及提早还款风险。
10. 欧元区危机风险
本基金或会在欧元区或欧元方面存在重大投资风险承担。鉴于欧元区若干国家持续存在主权债务风险隐忧,本基金在区内的投资或会面对较高的波动、流通性、货币及违约风险。一旦出现任何不利事态(例如主权信用评级下调或欧盟成员国退出欧元区或影响欧元区市场的其他不利的经济、政治、政策、外汇、税务、法律或监管事件),或会对本基金的价值造成负面影响。
11. 投资于高收益债券/非投资级别债券及未评级债券的风险
本基金可投资于涉及重大风险的高收益债券/非投资级别债券及未获评级债券。以发行机构支付本金及利息的能力衡量,高收益债券/非投资级别债券及未获评级债券被视为绝大部份属投机性质。高收益债券/非投资级别债券及未获评级债券的发行机构可能存在高度杠杆、流通性较低及波动性较高,而且未必可使用较传统的融资方法。经济衰退或会对发行机构的财务状况以及由该实体发行的高收益债券/非投资级别债券及未评级债券的市值造成不利影响。与较高评级债券相比,高收益债券/非投资级别债券及未评级债券一般承担较大的本金及利息损失风险。因此,本基金及/或投资者利益或会蒙受不利影响。
12. 主权债务风险
本基金对由政府发行或担保的证券的投资或须承担政治、社会及经济风险。在不利情况下,主权发行机构未必能够或愿意于到期时偿还本金及/或利息,又或可能要求本基金参与重组该等债务。当主权债务发行机构违约时,本基金或会蒙受重大损失。
13. 投资于永续债券的风险
本基金获准投资于永续债券。永续债券(并无到期日的债券)可能在若干市况下承担额外的流通性风险。该等投资项目于受压市场环境下的流通性可能有限并对出售价格造成负面影响,继而对本基金的表现造成负面影响。
14. 为有效率投资组合管理及对冲目的及为投资目的而广泛投资金融衍生工具的风险
本基金的投资项目可包含为达致有效率投资组合管理或意图对冲或减轻其投资的整体风险而运用的金融衍生工具。与金融衍生工具相关的风险包括交易对手/信用风险、流通性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/成份可导致损失显著高于本基金投资于金融衍生工具的金额。涉足金融衍生工具或会导致本基金须承担蒙受重大损失的高度风险。除上文所确定的风险外,本基金可为投资目的而广泛运用衍生工具并可能承担额外杠杆风险,或会导致本基金资产净值大幅波动及/或于投资经理未能成功预测市场变动时导致极大损失,本基金的风险取向或会因而提高。
15. 执行与本基金相关资产不相关之主动金融衍生工具持仓的风险
本基金所执行的主动金融衍生工具持仓(包括主动货币/利率和信贷持仓)与本基金持有之相关证券持仓(即债务证券)未必相关,即使相关证券持仓(即基金所持债务证券)的价值并无损失,但本基金仍可能蒙受重大或全盘损失。
16. 高杠杆风险
本基金的杠杆持仓净值有可能超过其资产净值的100%,因而承受更高的杠杆风险。这会进一步放大本基金的任何相关资产价值变动的潜在负面影响,并导致本基金的价格出现大幅波动,并可能会引致重大损失。