景顺新兴市场企业债券基金 A类 MD 美元

Invesco Emerging Market Corporate Bond A MD USD

LU0607516332

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.60%
3个月
+3.02%
6个月
+5.76%
1年
+10.81%
3年
+11.80%
5年
+16.42%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.79%
年度化波幅
+4.22%
夏普比率
+0.45

基金资料

基金公司
景顺投资管理有限公司 (离岸基金系列)
基金成立日期
2011-05-03
基金经理
Rashique Rahman
Michael Hyman
基金经理开始日期
2016-10-13
2017-06-30
2015-08-19
主要投资地区
新兴市场
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-29)
USD 106,788,373.72
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.040900 (2019-09-01)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-09-010.040900
2019-07-310.041000
2019-06-300.040600
2019-06-020.041900
2019-05-010.042000
2019-03-310.041800
2019-02-280.041700
2019-01-310.041200
2019-01-010.040200
2018-12-020.040100
2018-11-010.040600
2018-09-300.041200
2018-09-020.039200
2018-07-310.040200
2018-07-010.039800
2018-05-310.040500
2018-05-010.041400
2018-04-290.041400
2018-04-020.041900
2018-02-280.042600
2018-01-310.043300
2018-01-010.043200
2017-11-300.043200
2017-11-010.043400
2017-10-010.043300
2017-08-310.043200
2017-07-310.042900
2017-07-020.042700
2017-05-310.043100
2017-05-010.042900
2017-04-020.042700
2017-02-280.042800
2017-01-310.042400
2017-01-020.041900
2016-11-300.041600
2016-11-010.042800
2016-10-020.043000
2016-08-310.043100
2016-08-300.043100
2016-07-310.042700
2016-06-300.042100
2016-05-310.043700
2016-05-010.043900
2016-03-310.043400
2016-02-290.040200
2016-01-310.040200
2016-01-030.040900
2015-11-300.042100
2015-11-010.041900
2015-09-300.041300
2015-08-310.044200
2015-08-020.045200
2015-06-300.045300
2015-05-310.046400
2015-05-030.046500
2015-03-310.045700
2015-03-010.041500
2015-02-010.041000
2015-01-010.041000
2014-11-300.042300
2014-11-020.042900
2014-09-300.042500
2014-08-310.043500
2014-07-310.043400
2014-06-300.043300
2014-06-010.042900
2014-05-010.041900
2014-03-310.041600
2014-03-020.039300
2014-02-020.038700
2014-01-010.038800
2013-12-010.038900
2013-11-030.039600
2013-09-300.038600
2013-09-010.038000
2013-07-310.039400
2013-06-300.039000
2013-06-020.041500
2013-05-010.042100
2013-04-010.042000
2013-02-280.044300
2013-01-310.044700
2013-01-010.044400
2012-12-020.044000
2012-11-010.043800
2012-09-300.043100
2012-09-020.042500
2012-07-310.042000
2012-07-010.040800
2012-05-310.040100
2012-05-010.041100
2012-04-010.040900
2012-02-290.040600
2012-01-310.039800
2012-01-020.038700
2011-11-300.038200
2011-11-010.039100
2011-10-020.036600
2011-08-310.039800
2011-07-310.040700
2011-06-300.039900

投资目标

本基金的目标是透过主要投资于新兴市场企业所发行债务证券,以赚取高收入和达致长期资本增值。投资顾问的意向是投资于投资范畴内的证券及衍生工具,该范畴包含世界各地的所有现金、债务证券(包括资产担保证券)、债务和信贷市场金融衍生工具及一切货币。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅章程以了解详情(包括风险因素)。
1. 信用风险
投资于债券或其他定息证券须承担发行机构不支付该等证券的利息及本金的风险。发行机构的财政状况若出现逆转,证券质素即会下降,该证券的价格波动亦会加剧,以致对本基金及/或投资者利益构成不利影响。
低信用评级证券(例如非投资级别债券)亦可能会影响该种证券的流通性,令其更难以出售。由于本基金可能投资于非投资级别债券,因而较易受到此等问题影响,而该等证券的价值亦可能比较波动,本基金的资产净值或会因而承受不利影响。
若发行机构发生破产或其他违约事件,本基金有可能在变现相关证券方面受到阻延,并会蒙受损失,包括本基金在设法行使附带权利期间相关证券价值可能下跌。本基金及/或投资者的利益会因而蒙受不利影响。
于购入当时属投资级别的证券有可能被降级。被降级风险因时而异。本基金的投资政策并无具体规定本基金必须在一旦该等证券被降级至低于投资级别时沽出该等证券。投资于未达投资级别证券须承担较高违约风险,本基金及/或投资者的利益或会因而蒙受不利影响。
2.投资非投资级别债券/高息债券的风险
本基金可投资于非投资级别债券/高息债券,因而涉及重大风险。就发行机构支付本金及利息的能力而言,此等债券被视为主要属投机性质。高息债券发行机构或会负债沉重,以致未必能以较传统方法融资。一旦出现经济衰退,发行机构的财政状况及其所发行高息债券的市场价值或会受到不利影响,而由于本基金有投资于高息债务证券,本基金及/或投资者的利益会因而蒙受不利影响。
3. 利率风险
若本基金投资于债券或定息证券,其价值或会因利率变动而下跌,基金资产净值将会因而蒙受不利影响。较长期的债务证券通常对利率变动较为敏感。
4. 投资开发中市场的风险
投资新兴市场(包括俄罗斯及乌克兰)会牵涉若干风险(例如价格波动较高、公开资料较少、流通性及监管风险等),或会对本基金及/或投资者利益构成不利影响。
5.交易对方风险
倘若本基金买卖并非于认可交易所买卖的金融衍生工具合约,则会因有关交易对方而承担信用风险。本基金因而须承担交易对方可能无力偿债、破产或违约的风险,又或因为影响交易对方的信贷或流通性问题而导致结算延误。因此,本基金及/或投资者利益或会因而蒙受不利影响。
6. 投资风险
本基金不能保证能够达致其投资目标,亦不保证能够退还本金。本基金所投资工具的价值或会下跌。
7. 股份类别的计价╱买卖货币并非基本货币的风险
股份类别的计价╱买卖货币若并非基本货币,由于货币市场波动不定,投资者所获回报在兑换回其认购及赎回货币后,或会有别于按基本货币计算所得之数。这意味著回报可能下降,并对投资者构成不利影响。
因此,该等投资的价值(兑换为该基金的基本货币后)或会因为汇率变动而波动不定。股份╱单位价格及所得收益可跌可升,投资者未必可收回其当初的投资。
就对冲股份类别而言,有关方面并不保证股份计价货币的风险承担能够一直与基金的基本货币完全对冲。投资者并请注意,倘若该策略成功实施,有关类别股份股东所获得的利益或会大大减少,又或股份类别货币兑基金基本货币的价值将会下降。若彼等要求支付赎回款项的货币并非股份计价货币,则该种货币兑股份计价货币的风险承担将不获对冲。
8. 集中风险
由于本基金将投资于新兴市场企业所发行债务证券,与比较分散的基金相比,该种集中于某一地理区域/项目的情况或会导致本基金的波幅较高。
9.与从资本拨付费用及开支相关的风险
就固定派息股份类别而言,投资者务请留意,本基金经理可酌情自总收入拨付股息,并从此类股份的资本扣除/拨付此类股份的全部或部份费用及开支,以致此类股份可用作派付股息的可分派收入有所增加,而此类股份因而可实际上从资本拨付股息。从资本拨付股息即属自投资者的原有投资或自该原有投资应占的任何资本增值作部分退还或提款。任何分派若涉及实际上从该类股份的资本拨付股息,可能会令该类股份的每股资产净值于每月派息日期后即时下降。该项政策可予修订,惟须事先获证监会批准,并向受影响股东发出一个月的事先通知。
10.欧元区危机风险
本基金或会在欧元区或欧元方面存在重大投资风险承担。鉴于欧元区若干国家目前存在主权债务风险隐忧,本基金在区内所持有的欧元计价投资的波动或会加剧。一旦出现任何不利事态(例如主权信用评级下调或主权违约,又或一个或多个欧盟成员国退出欧元区,导致(尤其为,但不限于)欧洲单一货币不再存在又或须重订币值),或会对本基金投资项目的价值及流通性构成利淡冲击,最终可能影响本基金表现及/或投资者的利益。
11.投资于金融衍生工具的风险
本基金的投资可能包含不同波动程度的证券,并不时包括运用金融衍生工具作为主要投资政策及策略的一部份。若投资顾问对运用该等技巧及金融衍生工具的期望落空或失效,则本基金或会蒙受重大损失,股份的资产净值亦会受到不利影响。由于金融衍生工具可属杠杆工具,运用金融衍生工具可能导致本基金的资产净值出现较大波动。此外,运用金融衍生工具涉及特别风险,包括(但不限于):
1.投资顾问准确预计基础证券的价格走势的能力;
2.有关的证券或货币的走势未必相同;
3.某一工具于某一时间可能缺乏流通市场;及
4.期货买卖本身的杠杆程度。因此,期货合约价格如有轻微变动,亦可能令本基金即时蒙受重大损失。

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