景顺新兴市场企业债券基金 A类 MD 美元

Invesco Emerging Market Corporate Bond A MD USD

LU0607516332

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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2021-05-18

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.09%
3个月
+0.19%
6个月
+5.63%
1年
+19.55%
3年
+13.99%
5年
+25.94%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.46%
年度化波幅
+12.18%
夏普比率
+0.29

基金资料

基金公司
景顺投资管理有限公司 (离岸基金系列)
基金成立日期
2011-05-03
基金经理
Michael Hyman
Robert Turner
Jason Trujillo
基金经理开始日期
2016-10-13
2017-06-30
2019-06-21
主要投资地区
新兴市场
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-03-30)
USD 97,181,672
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.040800 (2021-03-31)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2021-03-310.040800
2021-02-280.040700
2021-01-310.040500
2021-01-030.040700
2020-11-300.039800
2020-11-010.038600
2020-09-300.038600
2020-08-310.039200
2020-08-020.039000
2020-06-300.038100
2020-06-010.037300
2020-05-030.035100
2020-03-310.033700
2020-03-010.041700
2020-02-020.041800
2020-01-010.041500
2019-12-010.041000
2019-11-030.041000
2019-09-300.041000
2019-09-010.040900
2019-07-310.041000
2019-06-300.040600
2019-06-020.041900
2019-05-010.042000
2019-03-310.041800
2019-02-280.041700
2019-01-310.041200
2019-01-010.040200
2018-12-020.040100
2018-11-010.040600
2018-09-300.041200
2018-09-020.039200
2018-07-310.040200
2018-07-010.039800
2018-05-310.040500
2018-05-010.041400
2018-04-290.041400
2018-04-020.041900
2018-02-280.042600
2018-01-310.043300
2018-01-010.043200
2017-11-300.043200
2017-11-010.043400
2017-10-010.043300
2017-08-310.043200
2017-07-310.042900
2017-07-020.042700
2017-05-310.043100
2017-05-010.042900
2017-04-020.042700
2017-02-280.042800
2017-01-310.042400
2017-01-020.041900
2016-11-300.041600
2016-11-010.042800
2016-10-020.043000
2016-08-310.043100
2016-08-300.043100
2016-07-310.042700
2016-06-300.042100
2016-05-310.043700
2016-05-010.043900
2016-03-310.043400
2016-02-290.040200
2016-01-310.040200
2016-01-030.040900
2015-11-300.042100
2015-11-010.041900
2015-09-300.041300
2015-08-310.044200
2015-08-020.045200
2015-06-300.045300
2015-05-310.046400
2015-05-030.046500
2015-03-310.045700
2015-03-010.041500
2015-02-010.041000
2015-01-010.041000
2014-11-300.042300
2014-11-020.042900
2014-09-300.042500
2014-08-310.043500
2014-07-310.040000
2014-06-300.043300
2014-06-010.042900
2014-05-010.041900
2014-03-310.041600
2014-03-020.039300
2014-02-020.038700
2014-01-010.038800
2013-12-010.038900
2013-11-030.039600
2013-09-300.038600
2013-09-010.038000
2013-07-310.039400
2013-06-300.039000
2013-06-020.041500
2013-05-010.042100
2013-04-010.042000
2013-02-280.044300
2013-01-310.044700
2013-01-010.044400
2012-12-020.044000
2012-11-010.043800
2012-09-300.043100
2012-09-020.042500
2012-07-310.042000
2012-07-010.040800
2012-05-310.040100
2012-05-010.041100
2012-04-010.040900
2012-02-290.040600
2012-01-310.039800
2012-01-020.038700
2011-11-300.038200
2011-11-010.039100
2011-10-020.036600
2011-08-310.039800
2011-07-310.040700
2011-06-300.039900

投资目标

本基金的目标是透过主要投资于新兴市场企业所发行债务证券,以赚取高收入和达致长期资本增值。投资顾问的意向是投资于投资范畴内的证券及衍生工具,该范畴包含世界各地的所有现金、债务证券(包括资产担保证券)、债务和信贷市场金融衍生工具及一切货币。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅章程以了解详情(包括风险因素)。
1. 一般投资风险
- 本基金不能保证可达致其投资目标。本基金所投资的工具的价值或会因下文任何主要风险因素而 下跌,因此阁下于本基金的投资可能蒙受损失。本基金不保证能够退还本金。
2. 货币汇兑风险
- 本基金的资产可能投资于并非以本基金基本货币计价的证券。此外,股份类别的指定货币未必为本基金基本货币。本基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动或汇率管制变动而受到不利影响。
- 就对冲股份类别而言,有关方面并不保证股份计价货币的风险承担能够一直与本基金的基本货币或本基金资 产计价的一种或多种货币完全对冲。投资者并请注意,倘若该策略成功实施,有关类别股份股东所获得的利 益或会因股份类别货币兑本基金基本货币的价值下降而大大减少。若投资者要求支付赎回款项的货币并非股 份计价货币,则该种货币兑股份计价货币的风险承担将不获对冲。
3. 波动风险
- 投资者请注意,本基金投资组合的波动或会导致本基金的资产净值大幅波动,可能对本基金的每股资 产净值构成不利影响,投资者或会因而蒙受损失。
4. 信用风险
- 投资于债券、债务或其他定息证券(包括企业及主权债券)须承担发行机构不支付该等证券的利息及本金的 风险。发行机构的财政状况若出现逆转,证券质素即会下降,该证券的价格波动亦会加剧。
- 于购入当时属投资级别的证券有可能被降级。被降级风险因时而异。本基金的投资政策并无具体规定本基金 必须在一旦该等证券被降级至低于投资级别时沽出该等证券。此外,投资经理及/或副投资经理(如适用) 可能无法出售被降级的债务工具。投资于未达投资级别证券须承担较高违约风险,本基金及/或投资者利益 可能因此蒙受不利影响 。
5. 利率风险
- 若本基金投资于债券或定息证券,其价值或会因利率变动而下跌,本基金资产净值或会因而蒙受不利 影响。一般而言,利率下跌时,债务证券的价格会上升,利率上升时则会下跌。较长期的债务证券通常对利率 变动较为敏感。
6. 流通性风险
- 本基金可能因其投资证券的市场流通性下跌而受到不利影响,本基金部份证券可能变成不流通,令 本基金难以及时按公平价格出售证券。
7. 信贷评级风险
- 评级机构给予的信贷评级存在限制,不能时刻保证该证券及/或发行机构的信誉。
8. 集中风险
- 由于本基金将主要投资于新兴市场企业发行机构的债务证券,该种集中情况可能涉及较一般为高的风 险程度,故本基金或会出现高于平均的波幅。投资于具备较广泛投资组合的基金通常可获享的分散风险利益或 不适用于本基金。
9. 投资于高收益债券/非投资级别债券及未评级债券的风险
- 本基金可投资于涉及重大风险的高收益债券/非投资 级别债券及未获评级债券。以发行机构支付本金及利息的能力衡量,高收益债券/非投资级别债券及未获评级 债券被视为绝大部份属投机性质。高收益债券/非投资级别债券及未获评级债券的发行机构可能存在高度杠 杆、流通性较低及波动性较高,而且未必可使用较传统的融资方法。经济衰退或会对发行机构的财务状况以及 由该实体发行的高收益债券/非投资级别债券及未评级债券的市值造成不利影响。与较高评级债券相比,高收 益债券/非投资级别债券及未评级债券一般承担较大的本金及利息损失风险。因此,本基金及/或投资者利益 或会蒙受不利影响。
10. 新兴市场风险
- 本基金因投资新兴市场可能涉及更高风险及一般与投资于较成熟市场无关的特别考虑因素,例如 影响相关市场的流通性风险、货币风险/管制、政治及经济的不确定因素、政策、法律或监管事件及税务风 险、结算风险、托管风险以及高度波动的可能性。
11. 投资于俄罗斯的相关风险 - 投资于俄罗斯存在重大的固有风险,包括:(a)俄罗斯的证券登记及托管制度所引致 的交易结算延误及损失风险;(b)缺乏企业管治条文或有关投资者保障的一般规则或规例;(c)俄罗斯经济体系充 斥贪污、内幕交易及罪案;(d)不少俄罗斯证券难以获得准确市场估值,部份是由于公开资料数量有限所致;(e) 税务规例含糊不清,存在施加任意或繁苛税项的风险;(f)俄罗斯公司的一般财政状况,当中可能涉及数量庞大 的公司间债务;(g)银行及其他金融机构的发展或监管尚未完善,因而往往未经考验及信贷评级偏低;(h)可影响 俄罗斯投资估值的政治及经济不稳定情况;及(i)俄罗斯市场可能缺乏流通性及价格大幅波动,意味累积或出售 部份所持投资可能较为耗时及或需以不利的价格进行。
12. 交易对方风险
- 倘本基金买卖并非于认可交易所买卖的金融衍生工具合约(包括外汇货币合约),则会因有关交 易对方而承担信用风险。该等工具并无给予适用于在组织完善的交易所买卖金融衍生工具的参与者的相同保障 (例如交易结算公司的履约保证),本基金因而须承担交易对方可能无力偿债、破产或违约的风险,又或因为 影响交易对方的信用或流通性问题而导致结算延误。
13. 为有效率投资组合管理及对冲目的及为投资目的而投资金融衍生工具的风险
- 本基金的投资项目可包含为达致有 效率投资组合管理或意图对冲或减轻其投资的整体风险而运用的金融衍生工具。与金融衍生工具相关的风险包 括交易对手/信用风险、流通性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/成份 可导致损失显著高于本基金投资于金融衍生工具的金额。涉足金融衍生工具或会导致本基金须承担蒙受重大损 失的高度风险。除上文所确定的风险外,本基金可为投资目的而运用衍生工具并可能承担额外杠杆风险,或会 导致本基金资产净值大幅波动及/或于投资经理未能成功预测市场变动时导致极大损失,本基金的风险取向或 会因而提高。
14. 实施与本基金相关资产无关的主动金融衍生工具持仓的风险
- 由于本基金所实施的主动金融衍生工具持仓(包括 主动货币/利率/信贷持仓)未必与本基金所持相关证券持仓(即债务证券)有关,故即使相关证券持仓(即 本基金所持债务证券)的价值并无损失,本基金亦可能蒙受重大或全盘损失。
15. 从资本拨付股息及/或费用及开支的相关风险
- 从资本及/或实际上从资本拨付股息即属自投资者的原有投资或 自该笔原有投资应占任何资本增值作部份退回或提款。任何有关分派或会令该类股份的每股资产净值于每月派 息日期后即时下降。
16. 投资组合切换风险
- 本基金或会频繁切换所持相关证券。这或涉及投资经理于认为恰当时出售证券或结清衍生工 具持仓,而不论本基金持有该工具的时间长短。如投资经理认为符合股东的最佳利益,此举可能持续进行。此 等活动会增加本基金投资组合的切换频率,并可能增加本基金的交易成本,然而,于作出投资决定时会考虑任 何潜在成本,以确保符合本基金的最佳利益。
17. 或有可转换债券风险
- 或有可转换债券是一种由金融机构发行的债务证券,于发生预定触发事件时可转换为股票或被强制撇减本 金。触发事件一般与发行机构的财务状况挂钩。于市况受压时,发行机构的流通性概况可显著恶化,故或须 以重大折让才能够出售或有可转换债券。
- 与投资于传统债务工具/可转换债券及(在若干情况下)股票相比,或有可转换债券可附带较高风险,因为 票息可以酌情支付,亦可随时基于任何理由而取消。
- 或有可转换债券亦可承担多项其他风险,包括(但不限于)触发水平风险、资本架构逆转风险、赎回延期风 险、未知/不确定风险及估值风险。