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景顺美国高收益债券基金 A类 MDis 港元

Invesco US High Yield Bond Fund A MDis HKD

LU0794788140

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

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每日

14:00

2021-02-11

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.36%
3个月
+5.38%
6个月
+10.06%
1年
+3.72%
3年
+10.47%
5年
+31.51%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.38%
年度化波幅
+10.52%
夏普比率
+0.26

基金资料

基金公司
景顺投资管理有限公司 (离岸基金系列)
基金成立日期
2012-06-26
基金经理
Scott Roberts
Andrew Geryol
Joseph Portera
基金经理开始日期
Scott Roberts (Start Date: 2012-08-20) Andrew Geryol (Start Date: 2016-10-13) Joseph Portera (Start Date: 2016-10-13)
主要投资地区
美国
资产类别 / 行业
固定收入 - 高收益
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-12-30)
USD 38,065,321
基金管理费
1.25%
最新派息
HKD 0.475200 (2021-01-03)

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2021-02-11

派息记录

派息日期派息记录 (HKD)
2021-01-030.475200
2020-11-300.527900
2020-11-010.357400
2020-09-300.371200
2020-08-310.423900
2020-08-020.451800
2020-06-300.404600
2020-06-010.372200
2020-05-030.344900
2020-03-310.491500
2020-03-010.399000
2020-02-020.409400
2020-01-010.395600
2019-12-010.374900
2019-11-030.420800
2019-09-300.384900
2019-09-010.385900
2019-07-310.406200
2019-06-300.334200
2019-06-020.356100
2019-05-010.367200
2019-03-310.359500
2019-02-280.372900
2019-01-310.395400
2019-01-010.399400
2018-12-020.363800
2018-11-010.423600
2018-09-300.330200
2018-09-020.363400
2018-07-310.402700
2018-07-010.371100
2018-05-310.392400
2018-05-010.372800
2018-04-290.372800
2018-04-020.350000
2018-02-280.392900
2018-01-310.371500
2018-01-010.339200
2017-11-300.321000
2017-11-010.381400
2017-10-010.302300
2017-08-310.326300
2017-07-310.360800
2017-07-020.345000
2017-05-310.377900
2017-05-010.312700
2017-04-020.371400
2017-02-280.357000
2017-01-310.463100
2017-01-020.521900
2016-11-300.454500
2016-11-010.608800
2016-10-020.587000
2016-08-310.512700
2016-08-300.512700
2016-07-310.465400
2016-06-300.426000
2016-05-310.502600
2016-05-010.444500
2016-03-310.575400
2016-02-290.568300
2016-01-310.473600
2016-01-030.469700
2015-11-300.440200
2015-11-010.472800
2015-09-300.487500
2015-08-310.492900
2015-08-020.538900
2015-06-300.464400
2015-05-310.319400
2015-05-030.451100
2015-03-310.497000
2015-03-010.352100
2015-02-010.399200
2015-01-010.458300
2014-11-300.353500
2014-11-020.408700
2014-09-300.411700
2014-08-310.347200
2014-07-310.442500
2014-06-300.425500
2014-06-010.373700
2014-05-010.381400
2014-03-310.446100
2014-03-020.390400
2014-02-020.398300
2014-01-010.414800
2013-12-010.375200
2013-11-030.414800
2013-09-300.383100
2013-09-010.383900
2013-07-310.390100
2013-06-300.332000
2013-06-020.389000
2013-05-010.395100
2013-04-010.361800
2013-02-280.359100
2013-01-310.372300
2013-01-010.372800
2012-12-020.348000
2012-11-010.356500
2012-09-300.314000
2012-09-020.308700
2012-07-310.134900

投资目标

本基金的目标是赚取高收益及达致长期资本增值。本基金将主要(本基金最少70%的资产净值)投资于美国发行机构所发行的非投资级别债务证券(包括可转换债券及未获评级债务证券)。该等美国发行机构包括(i)注册办事处设于美国又或在美国注册成立或组成的公司及其他实体,或(ii)注册办事处设于美国境外但其绝大部份业务在美国经营的公司及其他实体,或(iii)控股公司,而其所持权益绝大部份投资于在美国设立注册办事处又或在美国注册成立或组成的公司。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅章程以了解详情(包括风险因素)。
1. 一般投资风险
本基金不能保证可达致其投资目标。本基金所投资的工具的价值或会因下文任何主要风险因素而下 跌,因此阁下于本基金的投资可能蒙受损失。本基金不保证能够退还本金。
2. 货币汇兑风险
- 本基金的资产可能投资于并非以本基金基本货币计价的证券。此外,股份类别的指定货币未必为本基金基本货币。本基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动或汇率管制变动而受到不利影响。
- 就对冲股份类别而言,有关方面并不保证股份计价货币的风险承担能够一直与本基金的基本货币或本基金资产计价的一种或多种货币完全对冲。投资者并请注意,倘若该策略成功实施,有关类别股份股东所获得的利益或会因股份类别货币兑本基金基本货币的价值下降而大大减少。若投资者要求支付赎回款项的货币并非股份计价货币,则该种货币兑股份计价货币的风险承担将不获对冲。
3. 波动风险
投资者请注意,本基金投资组合的波动或会导致本基金的资产净值大幅波动,可能对本基金的每股资产 净值构成不利影响,投资者或会因而蒙受损失。
4. 信用风险
- 投资于债券、债务或其他定息证券(包括企业及主权债券)须承担发行机构不支付该等证券的利息及本金的风险。发行机构的财政状况若出现逆转,证券质素即会下降,该证券的价格波动亦会加剧。
- 于购入当时属投资级别的证券有可能被降级。被降级风险因时而异。本基金的投资政策并无具体规定本基金必须在一旦该等证券被降级至低于投资级别时沽出该等证券。此外,投资经理及/或副投资经理(如适用)可能 无法出售被降级的债务工具。投资于未达投资级别证券须承担较高违约风险,本基金及/或投资者利益可能因 此蒙受不利影响 。
5. 投资于高收益债券/非投资级别债券及未评级债券的风险
本基金可投资于涉及重大风险的高收益债券/非投资级别债券及未获评级债券。以发行机构支付本金及利息的能力衡量,高收益债券/非投资级别债券及未获评级债券被视为绝大部份属投机性质。高收益债券/非投资级别债券及未获评级债券的发行机构可能存在高度杠杆、流通性较低及波动性较高,而且未必可使用较传统的融资方法。经济衰退或会对发行机构的财务状况以及由该实体发行的高收益债券/非投资级别债券及未评级债券的市值造成不利影响。与较高评级债券相比,高收益债券/非投资级别债券及未评级债券一般承担较大的本金及利息损失风险。因此,本基金及/或投资者利益或会蒙受不利影响。
6. 利率风险
若本基金投资于债券或定息证券,其价值或会因利率变动而下跌,本基金资产净值或会因而蒙受不利影响。一般而言,利率下跌时,债务证券的价格会上升,利率上升时则会下跌。较长期的债务证券通常对利率变动较为敏感。
7. 流通性风险
本基金可能因其投资证券的市场流通性下跌而受到不利影响,本基金部份证券可能变成不流通,令本基金难以及时按公平价格出售证券。
8. 信贷评级风险
评级机构给予的信贷评级存在限制,不能时刻保证该证券及/或发行机构的信誉。
9. 集中风险
- 基金将主要投资于美国发行机构所发行的债务证券,该种集中情况可能涉及较一般为高的风险程度,故本基金或会出现高于平均的波幅。投资于具备较广泛投资组合的基金通常可获享的分散风险利益或不适用于本基金。
- 本基金的价值或较易受到影响美国市场的不利的经济、政治、政策、外汇、流通性、税务、法律或监管事件及自然灾害影响。
10. 投资可转换证券/可转换债券/可转换债务的风险
可转换证券/可转换债券/可转换债务为债股混合工具,一般容许持有人于指定未来日期转换为发债公司的股份。因此,可转换证券/可转换债券/可转换债务或会受股票走势
影响,与不可转换证券/不可转换债券/不可转换债务投资相比较为波动。于可转换证券/可转换债券/可转换债务的投资须承担与相若不可转换证券/不可转换债券/不可转换债务投资相关的类似利率风险、信用风险、流通性风险及提早还款风险。
11. 为有效率投资组合管理及对冲目的而投资金融衍生工具的风险
本基金的投资项目可包含为达致有效率投资组合管理或意图对冲或减轻其投资的整体风险而运用的金融衍生工具。与金融衍生工具相关的风险包括交易对手/信用风险、流通性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/成份可导致损失显著高于本基金投资于金融衍生工具的金额。涉足金融衍生工具或会导致本基金须承担蒙受重大损失的高度风险。
12. 从资本拨付股息及/或费用及开支的相关风险
- 从资本及/或实际上从资本拨付股息即属自投资者的原有投资或自该笔原有投资应占任何资本增值作部份退回或提款。任何有关分派或会令该类股份的每股资产净值于每月派息日期后即时下降。
- 就货币对冲每月派息-1股份类别而言,在厘定将予支付的分派时,本基金或会考虑对冲每月派息-1股份类别计价货币与本基金基本货币间的利率差距所带来的回报。投资者应留意相对利率的不明朗因素,这将影响对冲每月派息-1股份类别的回报。由于对冲每月派息-1股份类别计价货币与本基金基本货币间的利率差距波动,故与其他股份类别相比,每月派息-1对冲股份类别的资产净值或会波动,亦有可能显著不同,或会导致从资本拨付的派息金额有所增加,因而与其他非对冲股份类别相比的资本蚕食会更严重。该股份类别的投资者或会因而受到不利影响。
13. 或有可转换债券风险
- 或有可转换债券是一种由金融机构发行的债务证券,于发生预定触发事件时可转换为股票或被强制撇减本金。触发事件一般与发行机构的财务状况挂钩。于市况受压时,发行机构的流通性概况可显著恶化,故或须以重大折让才能够出售或有可转换债券。
- 与投资于传统债务工具/可转换债券及(在若干情况下)股票相比,或有可转换债券可附带较高风险,因为票息可以酌情支付,亦可随时基于任何理由而取消。
- 或有可转换债券亦可承担多项其他风险,包括(但不限于)触发水平风险、资本架构逆转风险、赎回延期风险、未知/不确定风险及估值风险。