景顺新兴货币债券基金 A类 MDis 美元

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A MDis USD

LU0275062080

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

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HKD10,000.00起投

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.84%
3個月
+1.42%
6個月
+6.95%
1年
+10.52%
3年
+10.24%
5年
-6.37%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.30%
年度化波幅
+10.41%
夏普比率
+0.04

基金資料

基金公司
景顺投资管理有限公司 (离岸基金系列)
基金成立日期
2006-12-13
基金經理
Michael Hyman
Hemant Baijal
Wim Vandenhoeck
基金經理開始日期
Michael Hyman (Start Date: 2016-10-13) Hemant Baijal (Start Date: 2019-06-21) Wim Vandenhoeck (Strat Date: 2019-06-21)
主要投資地區
新兴市场
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-29)
USD 287,369,350
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.030200 (2019-11-03)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-11-030.030200
2019-09-300.029500
2019-09-010.029300
2019-07-310.030400
2019-06-300.030300
2019-06-020.028700
2019-05-010.029100
2019-03-310.029400
2019-02-280.032200
2019-01-310.032500
2019-01-010.031100
2018-12-020.031100
2018-11-010.030500
2018-09-300.031200
2018-09-020.030700
2018-07-310.033100
2018-07-010.032500
2018-05-310.034100
2018-05-010.036500
2018-04-290.036500
2018-04-020.037800
2018-02-280.036400
2018-01-310.036900
2018-01-010.035400
2017-11-300.035100
2017-11-010.034800
2017-10-010.036100
2017-08-310.036400
2017-07-310.036100
2017-07-020.035700
2017-05-310.035600
2017-05-010.035300
2017-04-020.035100
2017-02-280.031600
2017-01-310.031100
2017-01-020.030700
2016-11-300.031700
2016-11-010.034000
2016-10-020.034300
2016-08-310.035600
2016-08-300.035600
2016-07-310.035400
2016-06-300.035700
2016-05-310.035500
2016-05-010.037700
2016-03-310.037000
2016-02-290.034000
2016-01-310.033800
2016-01-030.034300
2015-11-300.035800
2015-11-010.036600
2015-09-300.035200
2015-08-310.036600
2015-08-020.038700
2015-06-300.040300
2015-05-310.041200
2015-05-030.042800
2015-03-310.041400
2015-03-010.039400
2015-02-010.040400
2015-01-010.040200
2014-11-300.042900
2014-11-020.043900
2014-09-300.043300
2014-08-310.041800
2014-07-310.042100
2014-06-300.042800
2014-06-010.042600
2014-05-010.041600
2014-03-310.041400
2014-03-020.040700
2014-02-020.039400
2014-01-010.041500
2013-12-010.042000
2013-11-030.043900
2013-10-310.476000
2013-09-300.042600
2013-09-010.043200
2013-07-310.045400
2013-06-300.045700
2013-06-030.473600
2013-06-020.048800
2013-05-010.051800
2013-04-300.489700
2013-04-010.050400
2013-02-280.051200
2013-01-310.051600
2013-01-010.051200
2012-12-020.050400
2012-11-010.049900
2012-10-310.413900
2012-09-300.050100
2012-09-020.048800
2012-07-310.049400
2012-07-010.047800
2012-05-310.046500
2012-05-010.049900
2012-04-300.450000
2012-04-010.049600
2012-02-290.050800
2012-01-310.049700
2012-01-020.046500
2011-11-300.046500
2011-11-010.049600
2011-10-300.563000
2011-10-020.046700
2011-08-310.052300
2011-08-010.467700
2011-07-310.052700
2011-06-300.052400
2011-05-310.052500
2011-05-020.461500
2011-05-010.053200
2011-03-310.051100
2011-02-280.047500
2011-01-310.047100
2011-01-030.048300
2010-11-300.047000
2010-11-010.049600
2010-09-300.066000
2010-08-310.063000
2010-08-010.062800
2010-06-300.060300
2010-05-310.060200
2010-05-020.063800
2010-03-310.062800
2010-02-280.056400
2010-01-310.056400
2010-01-030.057000
2009-11-300.057200
2009-11-010.056500
2009-09-300.056200
2009-08-310.054500
2009-08-030.054200
2009-06-300.052000
2009-06-010.051500
2009-04-300.048800
2009-03-310.044900
2009-03-010.059900
2009-02-010.063500
2009-01-010.066100
2008-11-300.061600
2008-11-020.063900
2008-09-300.077600
2008-08-310.060000
2008-07-310.060400
2008-06-300.060000
2008-06-010.097900
2008-05-010.093400
2008-03-310.074700
2008-03-020.031200
2008-01-310.082200
2008-01-010.039000
2007-12-020.070700
2007-11-010.038800
2007-09-300.052100
2007-09-020.103400
2007-07-310.082800
2007-07-010.052000
2007-05-310.166600

投資目標

本基金的目标是达致长期资本增值和赚取高收入。本基金会将最少三分之二的资产净值投资于灵活分配以新兴市场国家(下文载有更详尽描述)货币计价的现金、债务证券(包括企业债券及由跨国组织发行的债券)以及金融衍生工具。

風險性質及程度

投资涉及风险。请参阅章程以了解详情(包括风险因素)。
1. 一般投资风险
本基金不能保证可达致其投资目标。本基金所投资的工具的价值或会因下文任何主要风险因素而下跌,因此阁下于本基金的投资可能蒙受损失。本基金不保证能够退还本金。
2. 货币汇兑风险
- 本基金的资产可能投资于并非以本基金基本货币计价的证券。此外,股份类别的指定货币未必为本基金基本货币。本基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动或汇率管制变动而受到不利影响。
- 就对冲股份类别而言,有关方面并不保证股份计价货币的风险承担能够一直与本基金的基本货币或本基金资产计价的一种或多种货币完全对冲。投资者并请注意,倘若该策略成功实施,有关类别股份股东所获得的利益或会因股份类别货币兑本基金基本货币的价值下降而大大减少。若投资者要求支付赎回款项的货币并非股份计价货币,则该种货币兑股份计价货币的风险承担将不获对冲。
3. 波动风险
投资者请注意,本基金投资组合的波动或会导致本基金的资产净值大幅波动,可能对本基金的每股资产净值构成不利影响,投资者或会因而蒙受损失。
4. 信用风险
- 投资于债券、债务或其他定息证券(包括企业及主权债券)须承担发行机构不支付该等证券的利息及本金的风险。发行机构的财政状况若出现逆转,证券质素即会下降,该证券的价格波动亦会加剧。
- 于购入当时属投资级别的证券有可能被降级。被降级风险因时而异。本基金的投资政策并无具体规定本基金必须在一旦该等证券被降级至低于投资级别时沽出该等证券。此外,投资经理及/或副投资经理(如适用)可能 无法出售被降级的债务工具。投资于未达投资级别证券须承担较高违约风险,本基金及/或投资者利益可能因 此蒙受不利影响 。
5. 利率风险
若本基金投资于债券或定息证券,其价值或会因利率变动而下跌,本基金资产净值或会因而蒙受不利影响。一般而言,利率下跌时,债务证券的价格会上升,利率上升时则会下跌。较长期的债务证券通常对利率变动较 为敏感。
6. 流通性风险
本基金可能因其投资证券的市场流通性下跌而受到不利影响,本基金部份证券可能变成不流通,令本基金难以及时按公平价格出售证券。
7. 信贷评级风险
评级机构给予的信贷评级存在限制,不能时刻保证该证券及/或发行机构的信誉。
8. 集中风险
由于本基金将最少三分之二的资产净值投资于以新兴市场国家货币计价的债务证券及/或其他工具,该种集中情况可能涉及较一般为高的风险程度,故本基金或会出现高于平均的波幅。投资于具备较广泛投资组合的基 金通常可获享的分散风险利益或不适用于本基金。
9. 新兴市场风险
本基金因投资新兴市场可能涉及更高风险及一般与投资于较成熟市场无关的特别考虑因素,例如影响相关市场的流通性风险、货币风险/管制、政治及经济的不确定因素、政策、法律或监管事件及税务风险、结算 风险、托管风险以及高度波动的可能性。
10. 投资于高收益债券/非投资级别债券及未评级债券的风险
本基金可投资于涉及重大风险的高收益债券/非投资级别债券及未获评级债券。以发行机构支付本金及利息的能力衡量,高收益债券/非投资级别债券及未获评级债券被视为绝大部份属投机性质。高收益债券/非投资级别债券及未获评级债券的发行机构可能存在高度杠杆、流通性较低及波动性较高,而且未必可使用较传统的融资方法。经济衰退或会对发行机构的财务状况以及由该实体发行的高收益债券/非投资级别债券及未评级债券的市值造成不利影响。与较高评级债券相比,高收益债券/非投资级别债券及未评级债券一般承担较大的本金及利息损失风险。因此,本基金及/或投资者利益或会蒙受不利影响。
11. 主权债务风险
本基金对由政府发行或担保的证券的投资或须承担政治、社会及经济风险。在不利情况下,主权发行机构未必能够或愿意于到期时偿还本金及/或利息,又或可能要求本基金参与重组该等债务。当主权债务发行机 构违约时,本基金或会蒙受重大损失。
12. 交易对方风险
本基金买卖并非于认可交易所买卖的金融衍生工具合约(包括外汇货币合约),则会因有关交易对方而承担信用风险。该等工具并无给予适用于在组织完善的交易所买卖金融衍生工具的参与者的相同保障(例如交易结算公司的履约保证),本基金因而须承担交易对方可能无力偿债、破产或违约的风险,又或因为影响交易对方的信用或流通性问题而导致结算延误。
13. 为有效率投资组合管理及对冲目的及为投资目的而投资金融衍生工具的风险
本基金的投资项目可包含为达致有效率投资组合管理或意图对冲或减轻其投资的整体风险而运用的金融衍生工具。与金融衍生工具相关的风险包括交易对手/信用风险、流通性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/成份可导致损失显著高于本基金投资于金融衍生工具的金额。涉足金融衍生工具或会导致本基金须承担蒙受重大损失的高度风险。除上文所确定的风险外,本基金可为投资目的而运用衍生工具并可能承担额外杠杆风险,或会导致本基金资产净值大幅波动及/或于投资经理未能成功预测市场变动时导致极大损失,本基金的风险取向或会因而提高。
14. 实施与本基金相关资产无关的主动金融衍生工具持仓的风险
由于本基金所实施的主动金融衍生工具持仓(包括主动货币/利率/信贷持仓)未必与本基金所持相关证券持仓(即债务证券)有关,故即使相关证券持仓(即本基金所持债务证券)的价值并无损失,本基金亦可能蒙受重大或全盘损失。
15. 从资本拨付股息及/或费用及开支的相关风险
- 从资本及/或实际上从资本拨付股息即属自投资者的原有投资或自该笔原有投资应占任何资本增值作部份退回或提款。任何有关分派或会令该类股份的每股资产净值于每月派息日期后即时下降。
- 就货币对冲每月派息-1股份类别而言,在厘定将予支付的分派时,本基金或会考虑对冲每月派息-1股份类别计价货币与本基金基本货币间的利率差距所带来的回报。投资者应留意相对利率的不明朗因素,这将影响对冲每月派息-1股份类别的回报。由于对冲每月派息-1股份类别计价货币与本基金基本货币间的利率差距波动,故与其他股份类别相比,每月派息-1对冲股份类别的资产净值或会波动,亦有可能显著不同,或会导致从资本拨付的派息金额有所增加,因而与其他非对冲股份类别相比的资本蚕食会更严重。该股份类别 的投资者或会因而受到不利影响。

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