景顺天下地产收益基金 A类 Dis 美元

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A Dis USD

LU0367025839

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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HKD10,000.00起投

1.25%

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HKD / JPY / EUR / GBP / USD

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每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-1.07%
3个月
+1.28%
6个月
+3.76%
1年
+11.06%
3年
+19.70%
5年
+17.69%

分析数值 (3年)

年度化回报
+6.18%
年度化波幅
+6.82%
夏普比率
+0.64

基金资料

基金公司
景顺投资管理有限公司 (离岸基金系列)
基金成立日期
2008-10-30
基金经理
Joe Rodrigguez
James Cowen
Paul S. Curbo
基金经理开始日期
2008-10-31
2018-06-30
2008-10-31
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - 传统行业
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 56,455,397
基金管理费
1.25%
最新派息
USD 0.048300 (2019-09-01)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-09-010.048300
2019-06-020.060600
2019-02-280.033900
2018-12-020.047900
2018-09-020.037100
2018-05-310.069900
2018-02-280.044500
2017-11-300.055400
2017-08-310.040300
2017-05-310.066100
2017-02-280.031100
2016-11-300.044600
2016-08-310.049100
2016-08-300.049100
2016-05-310.062300
2016-02-290.049200
2015-11-300.042000
2015-08-310.060500
2015-05-310.059100
2015-03-010.043100
2014-11-300.041700
2014-08-310.056400
2014-06-010.067500
2014-03-020.058800
2013-12-010.053300
2013-09-010.074300
2013-06-020.074000
2013-02-280.066600
2012-12-020.056400
2012-09-020.086100
2012-05-310.098300
2012-02-290.043324
2011-11-300.054500
2011-08-310.065800
2011-05-310.125800
2011-02-280.029000
2010-11-300.017800
2010-08-310.020600
2010-05-310.037300
2010-02-280.031100
2009-11-300.034300
2009-08-310.029900
2009-08-300.029900
2009-06-010.037600
2009-05-280.037600
2009-03-010.049100
2008-10-010.070700
2008-07-010.104900
2008-03-310.092500
2008-01-010.067900
2007-10-010.041200
2007-07-020.194800
2007-04-010.055300
2007-01-010.074100
2006-10-010.045300
2006-07-020.090200
2006-04-020.071400
2006-01-020.109400

投资目标

本基金旨在达致长期资本增值及获得收入。本基金寻求透过主要(本基金最少70%的资产净值)投资于一项多元化的环球股票(包括房地产投资信托(「REITs」))、优先股及债务证券投资组合以达致其目标,发行该等股票及债务证券的公司及其他实体的收入乃来自房地产相关业务。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅章程以了解详情(包括风险因素)。
1.一般投资风险
不能保证本基金将能达致其投资目标。本基金投资的工具的价值可能因下列任何主要风险因素而下跌,因此阁下于本基金的投资可能蒙受损失。不保证能够退还本金。
2.货币汇兑风险
本基金资产可投资于并非以本基金基本货币计价的证券。此外,股份类别的指定货币亦可能为本基金基本货币以外的货币。本基金资产净值可能受到有关货币与基本货币之间的汇率变动以及汇率管控变动的不利影响。
3.波动风险
投资者务请留意,本基金的资产净值可能因为本基金的投资组合波动而大幅波动,此可能对有关基金的每股资产净值构成不利影响,投资者或会因而蒙受损失。
4.股票风险
所持股本证券的价值及所得收益均可升可跌,本基金未必可收回最初投入该等证券的款额。股本证券的价格及所赚取收入或会因为若干事件(包括发行机构的业务和业绩、一般政治、经济及市场状况、区域或全球经济动荡及汇率及利率波动)而下跌。因此,本基金及/或投资者利益或会因而蒙受不利影响。
5.行业及集中基金的风险
由于本基金将主要投资于收入来自房地产相关业务的公司及其他实体发行的环球股票及债务证券,该种集中性或会呈现较一般水平高的风险,及可能须承受较平均水平高的波动。
6.本基金投资于REIT的风险
本基金并不直接投资于房地产,反而直接投资于REIT,但基金层面上的股息政策或股息分派未必可代表有关相关REIT的股息政策或股息分派。有关相关REIT不一定已获香港证监会认可。在二级市场上买卖REIT的能力可能比其他股票存在更大局限。REIT在美国主要股票交易所的流通量普遍逊于标准普尔500指数的一般成份股。因此,本基金及/或投资者利益或会因而蒙受不利影响。
请注意,本基金乃根据证监会单位信托及互惠基金守则(而非证监会房地产投资信托基金守则)而获认可。证监会认可并不意味官方核准或推荐。
7.股份类别的计价/买卖货币并非基本货币的风险
股份类别的计价/买卖货币若并非基本货币,由于货币市场波动不定,投资者所获回报在兑换回其认购及赎回货币后,或会有别于按基本货币计算所得之数。这意味著回报可能下降,并对投资者构成不利影响。因此,该等投资的价值(兑换为该基金的基本货币后)或会因为汇率变动而波动不定。股份/单位价格及所得收益可跌可升,投资者未必可收回其当初的投资。
就对冲股份类别而言,有关方面并不保证股份计价货币的风险承担能够一直与基金的基本货币完全对冲。投资者并请注意,倘若该策略成功实施,有关类别股份股东所获得的利益或会大大减少,又或股份类别货币兑基金基本货币的价值将会下降。若彼等要求支付赎回款项的货币并非股份计价货币,则该种货币兑股份计价货币的风险承担将不获对冲。
8.投资金融衍生工具的风险
本基金的投资项目可包含为达致有效率投资组合管理或意图对冲或减轻其投资的整体风险而运用的金融衍生工具。与金融衍生工具有关的风险包括交易对手/信用风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/组成部分可导致产生远高于本基金投资于金融衍生工具的金额的损失。投资金融衍生工具可导致本基金产生重大损失的高风险。

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