景顺消闲基金 A类 Acc 美元

Invesco Global Leisure Fund A Acc USD

LU0052864419

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.91%
3个月
+3.93%
6个月
-0.61%
1年
+8.01%
3年
+44.20%
5年
+63.88%

分析数值 (3年)

年度化回报
+12.98%
年度化波幅
+18.05%
夏普比率
+0.75

基金资料

基金公司
景顺投资管理有限公司 (离岸基金系列)
基金成立日期
1994-10-02
基金经理
Juan R. Hartsfield
Ido Cohen
基金经理开始日期
2009-01-23
2011-05-02
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - 传统行业
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 1,755,800,010.33
基金管理费
1.5%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

本基金的目标,是透过一项国际性投资组合以达致长期资本增 值;该投资组合所包罗的公司的绝大部份业务为设计、生产或 经销有关个人消闲活动的产品及提供有关服务,可包括汽车、 家居建造及耐用品、媒体及互联网公司以及其他从事迎合消费 者需求业务的公司。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅章程以了解详情(包括风险因素)。
1. 投资于行业划分╱集中基金的风险 本基金通常不会维持广泛投资,反而会采取较为集中的方针。此外,本基金未必会分散投资于不同地域,故可能绝大部分投资于一个或少数国家。由于投资项目乃根据长期发展潜力而选择,投资项目价格(以致基金的资产净值)的波幅可能高于一般水平。因此,本基金及╱或投资者利益或会因而蒙受不利影响。
2. 股票风险 所持股本证券的价值及所得收益均可升可跌,本基金未必可收回最初投入该等证券的款额。股本证券的价格及所赚取收入或会因为若干事件(包括发行机构的业务和业绩、一般经济及市场状况、区域或全球经济动荡及汇率及利率波动)而下跌。因此,本基金及╱或投资者利益或会因而蒙受不利影响。
3. 国际性投资的风险 由于本基金投资于世界各地,本基金资产的价值可能受到相关国家的不明朗因素影响,例如本基金所投资国家的政治、经济或其他法律或法规的发展等因素。此外,本基金可投资于并非以本基金的基本货币为单位的证券;外币汇率变动将会影响本基金所持股份的价值,本基金及╱或投资者利益或会因而蒙受不利影响。
4. 投资风险
本基金不能保证能够达致其投资目标,亦不保证能够退还本金。本基金所投资的工具的价值或会下跌。
5. 股份类别的计价╱买卖货币并非基本货币的风险
股份类别的计价╱买卖货币若并非基本货币,由于货币市场波动不定,投资者所获回报在兑换回其认购及赎回货币后,或会有别于按基本货币计算所得之数。这意味著回报可能下降,并对投资者构成不利影响。
因此,该等投资的价值(兑换为该基金的基本货币后)或会因为汇率变动而波动不定。股份╱单位价格及所得收益可跌可升,投资者未必可收回其当初的投资。
6. 集中风险
由于本基金将主要投资于绝大部份业务为设计、生产或经销有关个人消闲活动的产品及提供有关服务的公司,与比较分散的基金相比,该种集中于某一行业的情况或会导致本基金的波幅较高。
7. 投资金融衍生工具的风险 本基金的投资项目可包含为达致有效率投资组合管理或意图对冲或减轻其投资的整体风险而运用的金融衍生工具。若投资顾问为达致有效率投资组合管理及对冲目的而运用技巧及金融衍生工具的期望落空或失效,则本基金或会蒙受重大损失,股份的资产净值亦会受到不利影响。由于金融衍生工具可属杠杆工具,运用金融衍生工具可能导致本基金资产净值出现较大波动。

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