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景顺美元极短期债券基金 A类 Acc 美元

Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Acc USD

LU0028121183

风险等级: 1级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

0.45%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2020-10-25

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.06%
3个月
+0.17%
6个月
+1.27%
1年
+1.76%
3年
+6.07%
5年
+6.91%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.98%
年度化波幅
+1.59%
夏普比率
+0.23

基金资料

基金公司
景顺投资管理有限公司 (离岸基金系列)
基金成立日期
1991-01-01
基金经理
Marques Mercier
基金经理开始日期
6/12/2018
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
货币市场
风险评级
1级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-10-26)
USD 83,732,160.76
基金管理费
0.45%
最新派息
USD 0.100000 (2000-07-10)

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HKD15,000.00

每日

14:00

2020-10-25

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2000-07-100.100000

投资目标

本基金旨在实现超过3个月美元伦敦银行同业拆息的总回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅章程以了解详情(包括风险因素)。
1. 一般投资风险
本基金不能保证可达致其投资目标。本基金所投资的工具的价值或会因下文任何主要风险因素而下跌,因此阁下于本基金的投资可能蒙受损失。本基金不保证能够退还本金。
2. 货币汇兑风险
本基金的资产可能投资于并非以本基金基本货币计价的证券。此外,股份类别的指定货币未必为本基金基本货币。本基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动或汇率管制变动而受到不利影响。
3. 信用风险
-投资于债券、债务或其他定息证券(包括企业及主权债券)须承担发行机构不支付该等证券的利息及本金的风险。发行机构的财政状况若出现逆转,证券质素即会下降,该证券的价格波动亦会加剧。
-于购入当时属投资级别的证券有可能被降级。被降级风险因时而异。本基金的投资政策并无具体规定本基金必须在一旦该等证券被降级至低于投资级别时沽出该等证券。此外,投资经理及/或副投资经理(如适用)未必能够出售被降级的债务证券。投资于未达投资级别证券须承担较高违约风险,本基金及/或投资者利益可能因此蒙受不利影响。
4. 利率风险
若本基金投资于债券或定息证券,其价值或会因利率变动而下跌,本基金资产净值或会因而蒙受不利影响。一般而言,利率下跌时,债务证券的价格会上升,利率上升时则会下跌。较长期的债务证券通常对利率变动较为敏感。
5. 流通性风险
本基金可能因其投资证券的市场流通量下跌而受到不利影响,本基金部份证券可能变成不流通,令本基金难以及时按公平价格出售证券。
6. 信贷评级风险
评级机构给予的信贷评级存在局限,不能时刻保证该证券及/或发行机构的信誉。
7. 集中风险
由于本基金将主要投资于最初或剩余年期不超过12个月以美元计价的短期定息证券,该种集中情况可能涉及较一般为高的风险程度,故本基金或会出现高于平均的波幅。投资于具备较广泛投资组合的基金通常可获享的分散风险利益或不适用于本基金。
8. 欧元区危机风险
本基金或会在欧元区或欧元方面存在重大投资风险承担。鉴于欧元区若干国家持续存在主权债务风险隐忧,本基金在区内的投资或会面对较高的波动、流通性、货币及违约风险。一旦出现任何不利事态(例如主权信用评级下调或欧盟成员国退出欧元区或影响欧元区市场的其他不利的经济、政治、政策、外汇、税务、法律或监管事件),或会对本基金的价值造成负面影响。
9. 为有效率投资组合管理及对冲目的而投资金融衍生工具的风险
本基金的投资项目可包含为达致有效率投资组合管理或意图对冲或减轻其投资的整体风险而运用的金融衍生工具。与金融衍生工具相关的风险包括交易对手/信用风险、流通性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/成份可导致损失显著高于本基金投资于金融衍生工具的金额。涉足金融衍生工具或会导致本基金须承担蒙受重大损失的较高度风险。