东方汇理系列基金中东北非基金A2U类 Acc 美元

Amundi Funds Equity MENA Equity Fund A2U Acc USD

LU0823047385

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

1.85%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

-

  • 此基金在某一交易日截单前收到的申购或赎回指示会延期至下一个交易日处理。
*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.84%
3个月
-5.86%
6个月
-3.08%
1年
+2.11%
3年
+23.02%
5年
-11.51%

分析数值 (3年)

年度化回报
+7.15%
年度化波幅
+10.67%
夏普比率
+0.56

基金资料

基金公司
东方汇理资产管理香港有限公司
基金成立日期
2008-05-12
基金经理
Remy Marcel
基金经理开始日期
Remy Marcel (Start Date: 2014-09-15)
主要投资地区
中东及非洲
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-13)
USD 66,224,233.28
基金管理费
1.85%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

透过将其总资产至少67%投资于在中东北非国家的证券交易所上市的中东北非公司的股份,寻求总回报。如果股票市场之参与受限制或为了达致有效投资组合管理,该等投资可间接透过参与凭证作出。
本基金不会广泛投资于金融衍生工具作投资用途。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅说明书,了解风险因素等资料。
1.发展中国家风险:根据本基金的目标及投资策略,本基金将投资于发展中国家并可能承受发展中国家风险。投资于发展中国家发行人之证券涉及特殊考虑因素及风险,包括与发展中国家投资相关之风险,如汇率波动、投资于资本市场较小、流动性有限、较高价格波动、交易及控制情况不同且限制外来投资之国家之风险,以及与发展中国家的经济相关之风险,包括高通胀率及利率、大量外债和政治及社会不稳定。
2.于中东北非地区因政治经济状况的额外风险:本基金将投资于中东北非地区,造成中东北非市场情况不稳有多种原因,例如政府或军方介入决策过程、恐怖主义、社会动荡、极端主义或与邻国发生敌对情况等。如有敌对事故爆发,本基金可能会因而蒙受重大损失。某些国家的极端组织一向都持反西方的立场,并反对开放国家予外国投资。若此等行动的势力日壮,会对本基金的投资活动造成不稳的影响。
在中东北非地区,市场可能因宗教庆典而有数天闭市,期间将不会处理认购和赎回。此外,确实的闭市日期可能会在非常短时间之前才知悉。
本基金可能投资于中东北非地区的股票。在中东北非地区,基于股票交易所有限制的开放时间、窄幅范围的投资者,以及有相对高比例的市值集中于相对少数的股东手中,故上市股份在市场的流通程度受到限制。交投量一般低于发展较为成熟的股票市场,而且股票的流动性一般也较低。
3.股票风险:投资于普通股及其他股本证券所承受的市场风险,过往一直带来较债券及其他定息证券更高的价格波幅。
4.参与凭证的特定风险:参与凭证(此为嵌入式衍生工具,让投资者可间接投资在若干设有复杂或限制性进入规定的新兴国家市场上市的证券)或须承受对手方风险,即发行该等凭证的经纪、交易商或银行不会履行其根据凭证的约定责任的风险。
5.运用金融衍生工具附带之风险:本基金只可为进行对冲和有效投资组合管理而投资于金融衍生工具。投资于金融衍生工具须承受额外风险,包括发行人的信贷风险,流动性风险,对手方风险及估值风险。在不利的市况下,本基金运用金融衍生工具进行对冲/有效投资组合管理未必奏效,本基金或会蒙受巨额损失。
6.市场风险:本基金投资之价值可能由于金融市场之变动而减少。本基金的价值可以极度波动,而且在短期内大幅下跌。阁下的投资价值可能蒙受巨额损失。
7.从资本支付股息的相关风险:就派息股份类别而言,东方汇理系列基金可酌情决定以本基金的收入或资本支付股息。此外,东方汇理系列基金可酌情决定从总收入中支付股息而同时于/从本基金的资本记入/支付本基金全部或部分费用及支出,以致本基金用作支付股息的可分派收入增加,而因此本基金实际上可从资本支付股息。以资本支付股息相当于退还或提取投资者部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。任何涉及从本基金的资本中支付股息或实际上从本基金的资本中支付股息(视情况而定)均可导致本基金每股资产净值即时减少。东方汇理系列基金可更改从本基金的资本或实际上从本基金的资本中支付股息的派息政策,但须经证监会事先批准。有关派息政策改变,受影响的股东会获发至少一个月事先通知。

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