东方汇理系列基金亚洲智选基金 A2U类 Dis 美元

Amundi Funds Equity Asia Concentrated A2U Dis USD

LU0823039010

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

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快捷可靠

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AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

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每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+5.50%
3个月
+10.18%
6个月
+1.46%
1年
+6.75%
3年
+21.75%
5年
+18.07%

分析数值 (3年)

年度化回报
+6.78%
年度化波幅
+15.30%
夏普比率
+0.25

基金资料

基金公司
东方汇理资产管理香港有限公司
基金成立日期
2013-02-11
基金经理
Stephen Ma
Anthony Ho
基金经理开始日期
Stephen Ma (Start Date: 2016-09-07) Anthony Ho (Strat Date: 2016-09-19)
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
股票 - ​​大型股
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-12)
USD 211,854,251.32
基金管理费
1.85%
最新派息
USD 0.050000 (2012-09-24)

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-

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2012-09-240.050000

投资目标

以达到长期资本增长为目标。具体而言,本基金力求(在扣除适用费用之后)取得优越于 MSCI AC Asia ex Japan 指数的表现。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅说明书,了解风险因素等资料。
1. 发展中国家风险
根据本基金的目标及投资策略,本基金将投资于发展中国家并可能承受发展中国家风险。投资于发展中国家发行人之证券涉及特殊考虑因素及风险,包括与发展中国家投资相关之风险,如汇率波动、投资于资本市场较小、流动性有限、较高价格波动、交易及控制情况不同且限制外来投资之国家之风险,以及与发展中国家的经济相关之风险,包括高通胀率及利率、大量外债和政治及社会不稳定。
2. 市场风险
本基金投资之价值可能由于金融市场之变动而减少。本基金的价值可以极度波动,而且在短期内 大幅下跌。阁下的投资价值可能蒙受巨额损失。
3. 波动风险
本基金可能承受股票市场之波动风险,因而可能会出现大幅价格变动。视乎其投资目标而定,本 基金之表现可能受股市之大幅波动的负面影响。
4. 中小型公司之风险
根据本基金的目标及投资策略,本基金可能投资于中小型公司林立的发展中国家。投资于中小型公司之回报率可能较高,但亦可能由于公司倒闭或破产的风险较高及由于中小型公司之股票交易量较 少,所以投资于中小型公司之股票在价格上波幅风险较高。
5. 运用金融衍生工具附带之风险
本基金只可为进行对冲和有效投资组合管理而投资于金融衍生工具。投资于金融衍生工具须承受额外风险,包括发行人的信贷风险、流动性风险、对手方风险及估值风险。在不利的市况 下,本基金运用金融衍生工具进行对冲/有效投资组合管理未必奏效,本基金或会蒙受巨额损失。
6. 从资本支付股息的相关风险
就派息股份类别而言,东方汇理系列基金可酌情决定以本基金的收入或资本支付股息。此外,东方汇理系列基金可酌情决定从总收入中支付股息而同时于/从本基金的资本记入/支付本基金全部或部分费用及支出,以致本基金用作支付股息的可分派收入增加,而因此本基金实际上可从资本支付股息。以资本支付股息相当于退还或提取投资者部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。任何涉及从本基金的资本中支付股息或实际上从本基金的资本中支付股息(视情况而定)均可导致本基金每股资产净值即时减少。东方汇理系列基金可更改从本基金的资本或实际上从本基金的资本中支付股息的派息政策,但须经证监会事先批准。有关派息政策改变,受影响的股东会获发至少一个月事先通知。

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