东方汇理系列基金欧元货币市场基金 AE类 Acc 欧元

Amundi Funds Cash Euro AE Acc EUR

LU0568620560

风险等级: 2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.04%
3个月
-0.11%
6个月
-0.22%
1年
-0.50%
3年
-1.42%
5年
-1.67%

分析数值 (3年)

年度化回报
-0.47%
年度化波幅
+0.03%
夏普比率
-3.07

基金资料

基金公司
东方汇理资产管理香港有限公司
基金成立日期
2011-06-23
基金经理
Baptiste Loubert
基金经理开始日期
Baptiste Loubert (Start Date: 2011-09-05)
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
货币市场
风险评级
2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-17)
EUR 1,655,475,050.94
基金管理费
0.30%
最新派息
EUR 0.276400 (2011-06-23)

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每日

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派息记录

派息日期派息记录 (EUR)
2011-06-230.276400

投资目标

以其总资产最少67%投资于以欧元或通过货币掉期(为对冲汇率波动风险的场外衍生工具)对冲的其他货币计价的货币市场金融工具(即通常在货币市场买卖而其价值可随时准确厘定的短期定额利率或浮动利率之流动票据)。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅说明书,了解风险因素等资料。
1.并非存款:认购本基金的股份与在银行或接受存款公司存放资金并不相同。管理公司并没有责任以招股价赎回股份,本基金亦不受香港金融管理局监管。本基金投资组合的价值或会下跌,因此阁下在本基金的投资可能蒙受损失。
2.信贷风险:本基金所持货币市场工具之发行人可能无法履行其义务及本基金无法收回其投资。另外本基金可能无法收回其应有的利息。
3.利率风险:本基金之资产净值将受利率波动的影响。当利率下调,固定收益证券的市值将相应上升,反之亦然,利率上升会导致基金的投资减值。
4.汇率风险:本基金可根据可变比例及限额,以本基金基本货币之外其他货币计量之价值及工具进行投资,因此可能承受汇率变动之风险。
5.货币掉期交易附带之风险:运用衍生工具未必一定成功,本基金或会因市场情况而招致损失。衍生工具亦涉及额外的特定风险,例如价格厘定错误或估值不当,以及衍生工具未必能与相关资产、利率及指数完全相关。
6.运用金融衍生工具附带之风险:本基金只可为进行对冲和有效投资组合管理而投资于金融衍生工具。投资于金融衍生工具须承受额外风险,包括发行人的信贷风险,流动性风险,对手方风险及估值风险。在不利的市况下,本基金运用金融衍生工具进行对冲/有效投资组合管理未必奏效,本基金或会蒙受巨额损失。
7.降级风险:投资级别证券可能承受被降级为次投资级别证券的风险。如证券或证券发行人的信贷评级被降级,本基金在该证券的投资价值可能受到不利的影响。有关投资经理可能沽售或不沽售该等证券,须视乎本基金的投资目标而定。若投资级别证券被降级为次投资级别证券,本基金的有关投资经理在衡量股份持有人利益之下,可能沽售或不沽售该等证券。
8.欧洲主权债务危机风险:本基金所投资的证券,如其发行人位于或注册成立于欧洲市场,则可能承受有关投资风险。由于欧洲的经济和金融困境可能持续恶化或蔓延于整个欧洲及欧洲以外,而欧洲政府、中央银行及其他机构采取之政策如紧缩措施和改革可能无效,欧洲市场可能仍须承受更多市场波动、流动性、价格及货币风险。欧元区一些成员国可能违约,加上一些成员国可能撤出欧元区或甚至欧元区瓦解,均可能增加该等国家的货币风险及来自该等国家的发行人的信贷风险,而该等国家日后的稳定性和增长或会受到负面的影响。本基金的价值和表现可能因欧债危机升级而受到重大与不利的影响。
9.从资本支付股息的相关风险:就派息股份类别而言,东方汇理系列基金可酌情决定以本基金的收入或资本支付股息。此外,东方汇理系列基金可酌情决定从总收入中支付股息而同时于/从本基金的资本记入/支付本基金全部或部分费用及支出,以致本基金用作支付股息的可分派收入增加,而因此本基金实际上可从资本支付股息。以资本支付股息相当于退还或提取投资者部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。任何涉及从本基金的资本中支付股息或实际上从本基金的资本中支付股息(视情况而定)均可导致本基金每股资产净值即时减少。东方汇理系列基金可更改从本基金的资本或实际上从本基金的资本中支付股息的派息政策,但须经证监会事先批准。有关派息政策改变,受影响的股东会获发至少一个月事先通知。

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