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景顺英国高质债券基金 A类 Dis 英镑

Invesco UK Investment Grade Bond Fund A Dis GBP

LU0267985660

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

0.63%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.35%
3个月
+0.34%
6个月
+7.36%
1年
+4.77%
3年
+15.22%
5年
+29.91%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.84%
年度化波幅
+5.80%
夏普比率
+0.57

基金资料

基金公司
景顺投资管理有限公司 (离岸基金系列)
基金成立日期
2006-12-10
基金经理
Luke Greenwood
Lyndon Man
基金经理开始日期
2013-8-31
2013-8-31
主要投资地区
英国
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级别
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-07-30)
USD 95,024,358.84
基金管理费
0.63%
最新派息
GBP 0.004100 (2020-08-31)

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2020-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (GBP)
2020-08-310.004100
2020-06-010.004500
2020-03-010.004500
2019-12-010.004600
2019-09-010.004700
2019-06-020.005100
2019-02-280.005400
2018-12-020.005500
2018-09-020.006100
2018-05-310.006000
2018-02-280.005800
2017-11-300.005500
2017-08-310.005400
2017-05-310.004900
2017-02-280.004900
2016-11-300.004900
2016-08-310.005800
2016-08-300.005800
2016-05-310.006000
2016-02-290.006000
2015-11-300.006800
2015-08-310.007000
2015-05-310.006800
2015-03-010.007500
2014-11-300.007400
2014-08-310.007200
2014-06-010.010000
2014-03-020.006600
2013-12-010.006200
2013-09-010.006000
2013-06-020.005700
2013-02-280.006800
2012-12-020.007100
2012-09-020.007200
2012-05-310.007600
2012-02-290.007200
2011-11-300.007800
2011-08-310.008500
2011-05-310.008200
2011-02-280.007800
2010-11-300.008000
2010-08-310.007400
2010-05-310.008600
2010-02-280.009600
2009-11-300.008400
2009-08-310.008500
2009-08-300.008500
2009-06-010.008000
2009-05-280.008000
2009-03-010.010000
2008-11-300.010000
2008-08-310.012000
2008-08-280.012000
2008-06-010.012000
2008-05-290.012000
2008-03-020.012000
2008-02-280.012000
2007-12-020.012000
2007-11-290.012000
2007-09-020.012000
2007-08-300.012000
2007-05-310.012000
2007-05-300.012000
2007-02-280.012000
2007-02-270.012000
2006-11-300.012000
2006-08-310.012000
2006-05-310.012000
2006-02-280.012000
2005-11-300.012000
2005-08-310.012000
2005-05-310.012000
2005-02-280.012000
2004-11-300.012000
2004-08-310.015000
2004-05-310.015000
2004-03-020.015000
2003-11-300.015000
2003-08-310.015000
2003-06-010.015000
2003-03-020.015000
2002-12-010.015000
2002-09-010.015000
2002-06-020.015000
2002-02-280.015000
2001-12-020.015000
2001-09-020.015000
2001-05-310.015000
2001-02-280.015000
2000-11-300.015000
2000-08-310.015000
2000-06-010.016000
2000-02-290.016000
1999-11-300.017000
1999-08-310.017000
1999-06-010.017000
1999-02-280.018000
1998-11-300.018000
1998-08-310.018000
1998-06-010.018000
1998-03-010.019000
1997-11-300.019000
1997-08-310.019000
1997-06-010.019000
1997-03-020.019000
1996-12-020.020000
1996-09-020.020000
1996-06-020.020000
1996-02-290.020000
1995-11-300.020000
1995-08-310.020000
1995-05-310.020000
1995-02-280.020000
1994-11-300.020000
1994-08-310.020300
1994-06-010.021000
1994-02-280.021600
1993-11-300.022500
1993-08-310.023500
1993-06-010.023400
1993-02-280.024900
1992-11-300.025800
1992-08-310.025800
1992-05-310.026800
1992-03-020.027500
1991-12-010.027000
1991-09-020.023000
1991-06-020.024000
1991-02-270.031000
1990-12-020.036500

投资目标

本基金的主要目标,是透过一项由英国及国际定息及货币市场证券组成的管理投资组合,为投资者提供英镑收入。
本基金将主要(本基金最少70%的资产净值)投资于质素达投资级别的英镑债券及货币市场工具。定息证券及货币市场工具所占的投资比例将视乎情况而有所改变。投资组合亦可包括并非以英镑计价的证券,惟该等证券可以对冲技巧获得在英镑计价方面的保障。本基金并可投资于可换股债券,所占比例最高为本基金资产净值的20%。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅章程以了解详情(包括风险因素)。
1. —般投资风险
本基金不能保证可达致其投资目标。本基金所投资的工具的价值或会因下文任何主要风险因素而下跌,因此阁下于本基金的投资可能蒙受损失。本基金不保证能够退还本金。
2. 货币汇兑风险
本基金的资产可能投资于并非以本基金基本货币计价的证券。此外,股份类别的指定货币未必为本基金基本货币。本基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动或汇率管制变动而受到不利影响。
3. 波动风险
投资者请注意,本基金投资组合的波动或会导致本基金的资产净值大幅波动,可能对本基金的每股资产净值构成不利影响,投资者或会因而蒙受损失。
4. 信用风险
-投资于债券、债务或其他定息证券(包括企业及主权债券)须承担发行机构不支付该等证券的利息及本金的风险。发行机构的财政状况若出现逆转,证券质素即会下降,该证券的价格波动亦会加剧。
-于购入当时属投资级别的证券有可能被降级。被降级风险因时而异。本基金的投资政策并无具体规定本基金必须在一旦该等证券被降级至低于投资级别时沽出该等证券。此外,投资经理及/或副投资经理(如适用)可能无法出售被降级的债务工具。投资于未达投资级别证券须承担较高违约风险,本基金及/或投资者利益可能因此蒙受不利影响。
5. 投资于永续债券的风险
本基金获准投资于永续债券。永续债券(并无到期曰的债券)可能在若干市况下承担额外的流通性风险。该等投资项目于受压市场环境下的流通性可能有限并对出售价格造成负面影响,继而对本基金的表现造成负面影响。
6. 利率风险
若本基金投资于债券或定息证券,其价值或会因利率变动而下跌,本基金资产净值或会因而蒙受不利影响。一般而言,利率下跌时,债务证券的价格会上升,利率上升时则会下跌。较长期的债务证券通常对利率变动较为敏感。
7. 流通性风险
本基金可能因其投资证券的市场流通性下跌而受到不利影响,本基金部份证券可能变成不流通,令本基金难以及时按公平价格出售证券。
8. 信贷评级风险
评级机构给予的信贷评级存在限制,不能时刻保证该证券及/或发行机构的信誉。
9. 集中风险
由于本基金将主要投资于英镑债券,该种集中情况可能涉及较一般为高的风险程度,故本基金或会出现高于平均的波幅。投资于具备较广泛投资组合的基金通常可获享的分散风险利益或不适用于本基金。
10. 为有效率投资组合管理及对冲目的而投资金融衍生工具的风险
本基金的投资项目可包含为达致有效率投资组合管理或意图对冲或减轻其投资的整体风险而运用的金融衍生工具。与金融衍生工具相关的风险包括交易对手/信用风险、流通性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/成份可导致损失显著高于本基金投资于金融衍生工具的金额。涉足金融衍生工具或会导致本基金须承担蒙受重大损失的高度风险。