景顺新兴欧洲股票基金 A类 Acc 美元

Invesco Emerging Europe Equity Fund A Acc USD

LU0028120375

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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HKD10,000.00起投

1.50%

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HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD15,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+7.20%
3个月
+1.13%
6个月
+6.84%
1年
+11.61%
3年
+44.51%
5年
+25.00%

分析数值 (3年)

年度化回报
+13.06%
年度化波幅
+14.26%
夏普比率
+0.90

基金资料

基金公司
景顺投资管理有限公司 (离岸基金系列)
基金成立日期
1999-08-08
基金经理
Nicholas Mason
基金经理开始日期
2013-10-31
主要投资地区
东欧
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-18)
USD 22,679,213.01
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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每日

16:30

2019-09-30

派息记录

无派息记录

投资目标

本基金的目标,是透过主要(其最少70%的资产净值)投资于欧洲新兴市场公司的股票及股票相关证券(不包括可转换债券或附认股权证债券),以达致长期资本增值。就本基金而言,欧洲新兴市场公司被视为指:(i)注册办事处设于欧洲新兴国家的公司;(ii)注册办事处设于或位于欧洲新兴市场以外国家但其绝大部份业务在欧洲新兴国家经营;或(iii)控股公司,而其所持权益绝大部份投资于在欧洲新兴国家设立注册办事处的公司的股票。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅章程以了解详情(包括风险因素)。
1. 一般投资风险
本基金不能保证可达致其投资目标。本基金所投资的工具的价值或会因下文任何主要风险因素而下跌,因此阁下于本基金的投资可能蒙受损失。本基金不保证能够退还本金。
2. 货币汇兑风险
本基金的资产可能投资于并非以本基金基本货币计价的证券。此外,股份类别的指定货币未必为本基金基本货币。本基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动或汇率管制变动而受到不利影响。
3. 波动风险
投资者请注意,本基金投资组合的波动或会导致本基金的资产净值大幅波动,可能对本基金的每股资产净值构成不利影响,投资者或会因而蒙受损失。
4. 股票风险
所持股本证券的价值及所得收入均可升可跌,本基金未必可收回最初投入该等证券的款额。股本证券的价格及所赚取收入或会因为若干事件(包括发行机构的业务和业绩、一般政治、经济及市场状况、区域或全球经济动荡以及汇率及利率波动)而下跌。因此,本基金及/或投资者利益或会因而蒙受不利影响。
5. 集中风险
由于本基金将主要投资于欧洲新兴市场公司股票及股票相关证券,该种集中情况可能涉及较一般为高的风险程度,故本基金或会出现高于平均的波幅。投资于具备较广泛投资组合的基金通常可获享的分散风险利益或不适用于本基金。
6. 欧元区危机风险
本基金或会在欧元区或欧元方面存在重大投资风险承担。鉴于欧元区若干国家持续存在主权债务风险隐忧,本基金在区内的投资或会面对较高的波动、流通性、货币及违约风险。一旦出现任何不利事态(例如主权信用评级下调或欧盟成员国退出欧元区或影响欧元区市场的其他不利的经济、政治、政策、外汇、税务、法律或监管事件),或会对本基金的价值造成负面影响。
7. 新兴市场风险
-投资于新兴市场国家可能涉及较高风险,因为新兴市场国家证券市场的规模不及较成熟的证券市场,而且成交量亦显著较少。
-投资者应留意一般与投资于较成熟市场无关的特别考虑因素,例如影响相关市场的流通性风险、货币风险/管制、政治及经济的不确定因素、政策、法律或监管事件及税务风险、结算风险、托管风险以及高度波动的可能性。
8. 投资于俄罗斯及乌克兰的相关风险
投资于俄罗斯及乌克兰存在重大的固有风险,包括:(a)俄罗斯及乌克兰的证券登记及托管制度所引致的交易结算延误及损失风险;(b)缺乏企业管治条文或有关投资者保障的一般规则或规例;(c)俄罗斯及乌克兰经济体系充斥贪污、内幕交易及罪案;(d)不少俄罗斯及乌克兰证券难以获得准确市场估值,部份是由于公开资料数量有限所致;(e)税务规例含糊不清,存在施加任意或繁苛税项的风险;(f)俄罗斯及乌克兰公司的一般财政状况,当中可能涉及数量庞大的公司间债务;(g)银行及其他金融机构的发展或监管尚未完善,因而往往未经考验及信贷评级偏低;(h)可影响俄罗斯及乌克兰投资估值的政治及经济不稳定情况;及(i)俄罗斯及乌克兰市场可能缺乏流通性及价格大幅波动,意味累积或出售部份所持投资可能较为耗时及或需以不利的价格进行。
9. 为有效率投资组合管理及对冲目的而投资金融衍生工具的风险
本基金的投资项目可包含为达致有效率投资组合管理或意图对冲或减轻其投资的整体风险而运用的金融衍生工具。与金融衍生工具相关的风险包括交易对手/信用风险、流通性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/成份可导致损失显著高于本基金投资于金融衍生工具的金额。涉足金融衍生工具或会导致本基金须承担蒙受重大损失的高度风险。

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