景顺亚洲平衡基金 A类 Acc 美元

Invesco Asia Balanced Fund A Acc USD

LU0367026217

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

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HKD10,000.00起投

1.25%

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HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2021-05-18

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-1.13%
3个月
-8.56%
6个月
+2.07%
1年
+18.62%
3年
+10.37%
5年
+23.47%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.34%
年度化波幅
+10.94%
夏普比率
+0.33

基金资料

基金公司
景顺投资管理有限公司 (离岸基金系列)
基金成立日期
2008-10-30
基金经理
Chris Lau
Chang Hwan Sung
William Yuen
基金经理开始日期
Chris Lau (Start Date: 2019-11-12) Chang Hwan Sung (Start Date: 2020-08-14) William Yuen (Start Date: 2020-08-14)
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
平衡组合
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-04-29)
USD 364,401,229.97
基金管理费
1.25%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

本基金的主要目标,是透过投资于亚太区(不包括日本)股票及债务证券以赚取收入。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅章程以了解详情(包括风险因素)。
1. 一般投资风险
本基金不能保证可达致其投资目标。本基金所投资的工具的价值或会因下文任何主要风险因素而下跌,因此阁下于本基金的投资可能蒙受损失。本基金不保证能够退还本金。
2. 动态资产配置风险
- 投资经理拥有广泛的酌情权,可于资产类别范围内或不同的资产类别之间进行灵活配置。就 不同资产类别或同一资产类别的不同分部进行投资配置或会对本基金表现造成重大影响。本基金或会因低配其 后录得显著回报的市场而错失极具吸引力的投资机会,亦可能因超配其后录得显著下跌的市场而蒙受价值损 失。因此,投资于各资产类别(或同一资产类别的不同分部)相关风险之间的关联性将随时间而浮动。这可能 导致本基金的风险取向出现周期性变动。此外,投资的定期配置或调整或会较运用静态配置策略的基金产生更 高的交易成本。
3. 货币汇兑风险
- 本基金的资产可能投资于并非以本基金基本货币计价的证券。此外,股份类别的指定货币未必为本基金基本货币。本基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动或汇率管制变动而受到不利影响。
- 就对冲股份类别而言,有关方面并不保证股份计价货币的风险承担能够一直与本基金的基本货币或本基金资产计价的一种或多种货币完全对冲。投资者并请注意,倘若该策略成功实施,有关类别股份股东所获得的利益或会因股份类别货币兑本基金基本货币的价值下降而大大减少。若投资者要求支付赎回款项的货币并非股份计价货币,则该种货币兑股份计价货币的风险承担将不获对冲。
4. 波动风险
投资者请注意,本基金投资组合的波动或会导致本基金的资产净值大幅波动,可能对本基金的每股资产 净值构成不利影响,投资者或会因而蒙受损失。
5. 股票风险
所持股本证券的价值及所得收入均可升可跌,本基金未必可收回最初投入该等证券的款额。股本证券的价格及所赚取收入或会因为若干事件(包括发行机构的业务和业绩、一般政治、经济及市场状况、区域或全球经济 动荡以及汇率及利率波动)而下跌。因此,本基金及/或投资者利益或会因而蒙受不利影响。
6. 信用风险
- 投资于债券、债务或其他定息证券(包括企业及主权债券)须承担发行机构不支付该等证券的利息及本金的风险。发行机构的财政状况若出现逆转,证券质素即会下降,该证券的价格波动亦会加剧。
- 于购入当时属投资级别的证券有可能被降级。被降级风险因时而异。本基金的投资政策并无具体规定本基金必须在一旦该等证券被降级至低于投资级别时沽出该等证券。此外,投资经理及/或副投资经理(如适用)可能无法出售被降级的债务工具。投资于未达投资级别证券须承担较高违约风险,本基金及/或投资者利益可能因此蒙受不利影响 。
7. 投资于高收益债券/非投资级别债券及未评级债券的风险
- 本基金可投资于涉及重大风险的高收益债券/非投资级别债券及未获评级债券。以发行机构支付本金及利息的能力衡量,高收益债券/非投资级别债券及未获评级债券被 视为绝大部份属投机性质。高收益债券/非投资级别债券及未获评级债券的发行机构可能存在高度杠杆、流通性较低及波动性较高,而且未必可使用较传统的融资方法。经济衰退或会对发行机构的财务状况以及由该实体发行的高收益债券/非投资级别债券及未评级债券的市值造成不利影响。与较高评级债券相比,高收益债券/非投资级别债 券及未评级债券一般承担较大的本金及利息损失风险。因此,本基金及/或投资者利益或会蒙受不利影响。
8. 利率风险
- 若本基金投资于债券或定息证券,其价值或会因利率变动而下跌,本基金资产净值或会因而蒙受不利影响。一般而言,利率下跌时,债务证券的价格会上升,利率上升时则会下跌。较长期的债务证券通常对利率变动较 为敏感。
9. 流通性风险
本基金可能因其投资证券的市场流通性下跌而受到不利影响,本基金部份证券可能变成不流通,令本基金难以及时按公平价格出售证券。
10. 信贷评级风险
评级机构给予的信贷评级存在限制,不能时刻保证该证券及/或发行机构的信誉。
11. 集中风险
由于本基金将主要投资于亚太区(不包括日本)股票及债务证券,该种集中情况可能涉及较一般为高的风险程度,故本基金或会出现高于平均的波幅。投资于具备较广泛投资组合的基金通常可获享的分散风险利益或不适用于本基金。
12. 投资于 REIT 的风险
- 本基金不会直接投资于房地产,而在其直接投资于 REIT 的范围内,于本基金层面的任何股息政策或股息派付未必代表相关 REIT 的股息政策或股息派付。相关 REIT 不一定获 CSSF 及/或香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)认可。
- 请留意,本基金乃根据证监会单位信托及互惠基金守则(而非证监会的房地产投资信托基金守则)而获认可。CSSF 及/或证监会认可并不暗示正式核准或推荐。
13. 新兴市场风险
本基金因投资新兴市场可能涉及更高风险及一般与投资于较成熟市场无关的特别考虑因素,例如影响相关市场的流通性风险、货币风险/管制、政治及经济的不确定因素、政策、法律或监管事件及税务风险、结算风险、托管风险以及高度波动的可能性。
14. 与投资于具损失吸收特点的债务工具(LAP)相关的风险
- 具有损失吸收特点的债务工具与传统债务工具相比须承受较大风险,因为有关工具在发生预先界定的触发事 件(例如发行人接近或无法继续营运或发行人资本比率下降至低于指定水平)后通常会面临减值或转换为普 通股,有关触发事件可能不在发行人的控制范围内。该等触发事件复杂且难以预测,并可能导致有关工具的 价值显著或全面下跌。
- 倘若引发触发事件,可能会影响整个资产类别的价格并造成波动。具有损失吸收特点的债务工具亦须承受流 动性、估值及行业集中度风险。
- 本基金或会投资于或有可转换债务证券,通常称作 CoCos,该等证券相当复杂且风险较高。发生触发事件 时,CoCos 可能会转换为发行人股份(价格可能出现折让)或永久性减值至零。CoCos 的票息付款由发行人 酌情厘定并可因任何理由于任何时间范围内随时取消。
- 本基金可投资于先偿非优先债务。尽管该等工具的受偿通常优先于次级债务,但在发生触发事件时或会面临 减值并且不再属于发行人的债权人排列内。这可能导致投资者损失全部本金。
15. 为有效率投资组合管理及对冲目的以及为投资目的而投资金融衍生工具的风险
-本基金的投资项目可包含 为达致有效率投资组合管理或意图对冲或减轻其投资的整体风险而运用的金融衍生工具。与金融衍生工具 相关的风险包括交易对手/信用风险、流通性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具 的杠杆元素/成份可导致损失显著高于本基金投资于金融衍生工具的金额。涉足金融衍生工具或会导致本 基金须承担蒙受重大损失的高度风险。除上文所述风险外,本基金可为投资目的而运用衍生工具,或须 承担额外的杠杆风险,若投资经理未能成功预计市场走势,或会导致本基金的资产净值大幅波动及/ 或蒙受极端亏损。本基金的风险水平或会因而提高。
16. 从资本拨付股息及/或费用及开支的相关风险
- 从资本及/或实际上从资本拨付股息即属自投资者的原有投资或自该笔原有投资应占任何资本增值作部份退 回或提款。任何有关分派或会令该类股份的每股资产净值于每月派息日期后即时下降。
- 就货币对冲每月派息 - 1 股份类别而言,在厘定将予支付的分派时,本基金或会考虑对冲每月派息 - 1 股 份类别计价货币与本基金基本货币间的利率差距所带来的回报。投资者应留意相对利率的不明朗因素,这将 影响对冲每月派息- 1 股份类别的回报 。由于对冲每月派息 - 1 股份类别计价货币与本基金基本货币间 的利率差距波动, 故与其他股份类别相比, 每月派息- 1 对冲股份类别的资产净值或会波动,亦有可能显 著不同 ,或会导致从资本拨付的派息金额有所增加 ,因而与其他非对冲股份类别相比的资本蚕食会更严 重。该股份类别的投资者或会因而受到不利影响。