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弘收高收益波幅管理债券基金 2A 累积(美元)

Income Partners Managed Volatility High Yield Bond Fund 2A Acc (USD)

HK0000421419

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD15,000.00起投

1.50%

HKD15,000.00起投

RMB / USD

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.74%
3个月
+6.55%
6个月
+21.23%
1年
+5.99%
3年
+4.76%
5年
+25.53%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.56%
年度化波幅
+11.76%
夏普比率
+0.10

基金资料

基金公司
丰收投资管理(香港)有限公司
基金成立日期
2011-07-26
基金经理
Raymond Gui
James Hu
基金经理开始日期
Raymond Gui (Start Date: 2011-07-27) James Hu (Start Date: 2011-07-27)
主要投资地区
大中华
资产类别 / 行业
固定收入 - 高收益
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-07-30)
RMB 1,140,000,000
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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RMB / USD

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HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息记录

无派息记录

投资目标

子基金的投资目标是主要透过投资于低于投资级别或未获评级的高收益债券工具从而获得最大限度 的投资总回报,包括资本增值及利息收入。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅说明书以了解风险因素等详情。
1. 投资风险
-子基金所持投资的价值或会因以下任何主要风险因素而下跌,故阁下在子基金的投资可能蒙受损失。概不保证可取回本金。
2.货币及汇兑风险
-子基金的相关投资可以子基金基本货币以外货币计值。此外,单位类别可指定以子基金基本货币以外货币计值。资产净值或会受到该等货币与基本货币之间汇率波动及汇率调控变动的不利影响。
3.有关债务证券的风险
高收益(低于投资级别及未获评级)证券的风险
-子基金将投资于高收益(低于投资级别及未获评级)的债务证券。相对于评级较高的债务证券,该等债务证券一般具较高交易对手风险、信贷风险、流动性较低、波幅较高,且损失本金及利息的风险会较大。
信贷/交易对手风险
-子基金承受其所投资的债务证券发行人的信贷/违约风险。
-子基金所投资的某些高收益的固定收益证券或工具可能以不附带任何抵押品的无担保方式发售,而该等工具将与有关发行人的其他无担保债务具同等地位。因此,如果发行人破产,发行人的资产清盘后所得的款项,只会在悉数清偿一切有担保申索后,方会支付予相关工具的持有人。故此,子基金作为无担保债权人,须全面承担其交易对手的信贷/无力偿债风险及可能会因交易对手违约而承受证券的全面损失。
信贷评级风险
-债务工具或其发行人的信贷评级可能在随后遭下调,可能会对子基金的价值造成不利影响。基金经理可能或未必能够出售评级被调低的债务工具。
-评级机构给予的信贷评级是受到限制的,概不能保证证券及/或发行人于任何时间的信贷状况。
-中国的信贷评估系统及中国采用的评级方法可能不同于其他市场所采用者。中国信贷评级未必可直接与其他国际评级机构评定的信贷评级比较。
主权债券风险
-子基金投资于政府发行或担保的证券或会面临政治、社会及经济风险。在不利情况下,主权发行人未必能够或愿意偿还到期本金及/或利息或可能要求基金参与债务重组。当主权债务发行人违约时,子基金可能遭受重大损失。
流动性风险
-子基金持有的证券或投资未必会上市或获得评级或交易活跃,因而流动性可能较低。概不保证会有做市安排来做市及为所有固定收益工具报价。
利率风险
-投资于子基金须承受利率风险。一般而言,债务工具在利率下降时,其价格则上升,在利率上升时其价格则下跌。
估值风险
-子基金的投资估值或会涉及不明朗因素及判断性的决定,如被证实为不正确,资产净值计算会受到影响。
4.国家及地区风险
-子基金集中投资于大中华地区政府、政府相关实体或公司所发行或全面担保的债务工具,涉及集中风险。因此,子基金尤其依赖该地区及该地区个别或相互依存国家的发展,及依赖有关国家/地区的政府及总部位于有关国家/地区的企业或于有关国家/地区经营的企业的发展。
5.中国市场风险
-投资于中国市场须承受新兴市场风险,包括政治、经济、法律、监管及流动性风险。此等风险可能对子基金及其投资者造成不利影响。
6.人民币货币风险
-人民币目前并非可自由兑换的货币,须受外汇管制及汇出限制规限。该人民币汇兑及汇率变动的管制,可能对中国公司的营运及财务业绩造成不利影响,并可能增加子基金与货币兑换有关的交易成本,从而对资产净值造成影响。
-非人民币投资者面临外汇风险,且无法保证人民币兑投资者的基本货币(如港-元)的价值不会贬值。人民币的任何贬值将对投资者的投资价值造成不利影响。计算非人民币投资的价值时,基金经理一般采用香港离岸人民币市场(「离岸人民币」)的汇率。尽管离岸人民币与在岸人民币(「在岸人民币」)是同一货币,但其汇率不同。离岸人民币与在岸人民币的任何分歧可能会对投资者造成不利影响。如投资者将其他货币兑换为人民币,以便投资于人民币类别单位,其后将人民币赎回款项兑换回其他货币,则倘人民币兑其他货币贬值时,投资者可能蒙受损失。
-其类别货币为非人民币的投资者应注意,人民币兑换回其他货币的限制可能会延迟支付有关类别货币的赎回款项及股息款项。
7.波幅管理策略风险
-波幅管理策略可能无法在所有情况及市况下实现期望的业绩。尽管基金经理将尽力管理子基金,令其不超过其预定的年化波幅目标,惟概不保证可于所有市况下达致相关目标。投资者应注意,经管理的波动未必代表风险较低,而子基金仍可能会蒙受亏损。
8.衍生工具及对冲风险
-子基金可为对冲目的而订立衍生工具交易,例如掉期、期货及远期合约。概不保证可于任何时候使用对冲策略、技巧及衍生工具,或使用对冲策略、技巧及衍生工具可消除子基金的风险承担。对冲可能欠缺效率或无效。在不利情况下,子基金甚至可能蒙受重大亏损。
9.分派风险
-基金经理可酌情决定从子基金资本中或实际上从子基金资本中支付分派。这代表退还或提取一部分投资者原先投资的款项或该款项应占的任何资本收益,可能导致相关单位的资产净值减少。
-对冲类别单位的分派金额及资产净值可能会受到单位对冲类别参考货币与子基金基本货币之间的利率差异的不利影响,导致自资本中拨付的分派金额增加,进而令资本被侵蚀的程度高于其他非对冲类别单位。