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晋达环球策略基金 - 环球多元资产收益基金 A类 Acc Gross 美元

Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Acc Gross USD

LU0972617095

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

需衍生产品知识
才可购买

HKD30,000.00起投

1.25%

HKD8,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

14:00

2020-10-25

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.12%
3个月
+1.42%
6个月
+6.22%
1年
+3.00%
3年
+8.96%
5年
+19.42%

分析数值 (3年)

年度化回报
+2.90%
年度化波幅
+4.76%
夏普比率
+0.29

基金资料

基金公司
晋达
基金成立日期
2013-09-26
基金经理
John Stopford
Jason Borbora
基金经理开始日期
2011-07-26
2017-02-01
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
平衡组合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-10-19)
USD 1,831,513,144.69
基金管理费
1.25%
最新派息
USD 0.083901 (2013-09-01)

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AUD / HKD / EUR / GBP / USD

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HKD30,000.00

每日

14:00

2020-10-25

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2013-09-010.083901
2013-07-310.073414
2013-06-300.062926
2013-06-020.010488

投资目标

本子基金旨在提供收入及长线资本增长的机会。
本子基金将主要投资于涵盖定息工具、股票及衍生工具(其相关资产为定息工具、股票及货币)的多元投资组合。一般而言,本子基金的最高股票投资比重限制于其资产的50%以内。本子基金可投资于定息工具的比重最高为100%,现金存款最高为10%,集体投资计划最高为10%,房地产投资信托基金最高为15%。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 投资风险
本子基金相关投资的价值可能会因以下任何一项主要风险因素下跌,因此,阁下于本子基金的投资可能会蒙受损失。概不保险偿付资本。本子基金并不保证会派发股息。投资于本子基金并不等同于银行存款。阁下可能无法取回全部的投资金额。本子基金的表现部份取决于本子基金所采用的资产配置策略是否成功。本子基金并不保证所采用的策略可成功,因此,可能未能达致本子基金的投资目标。
2. 投资欧洲风险
本子基金可持有受欧洲国家(尤其是欧元区国家)经济环境影响的投资。在现时对该些国家的宏观经济忧虑下,本子基金可能需承受更高的主权违约、汇率波动、较高波幅及市场缺乏流通性的风险。尽管基金经理会谨慎地管理本子基金的风险,但若欧洲及/或欧元区的经济环境明显转坏,部份投资的价值可能会较为波动。任何不利事件,例如主权信贷评级下调或欧洲联盟成员退出欧元区,可能会对本子基金的价值造成重大亏损。
3. 新兴市场风险
相对已发展市场,本子基金的新兴市场投资可能⾯对较高波动性及较低流动性,而本子基金在有关市场的投资可能被视为属投机性质及⾯对重大的结算延迟。此外,汇率、政治、经济、社会、宗教不稳定及政府规管出现不利变动的风险可能高于一般情况。与已发展市场比较,部份该等市场可能不受会计、审核及财务报告准则与惯例所约束,而有关市场的证券市场可能突然关闭。此外,与已发展证券市场比较,政府监管、法律规定及明确的税务法律与程序可能较少。其他风险包括外汇管制风险、托管风险及较大波动的可能。相对投资于已发展市场的基金,本子基金可能拥有较高的波动性及较低的流动性,而其亏损风险亦会较高。
4. 使用衍生工具的风险
本子基金可因应对冲,有效投资组合管理及/或投资的目的使用衍生工具。投资于衍生工具涉及额外的风险,例如:信用风险、杠杆风险、对手方风险、流动性风险、估值风险、波幅风险以及场外交易风险。衍生工具的杠杆原素/组成部份可导致大幅高于本子基金所投资衍生工具的金额的亏损。在不利的情况下,本子基金使用衍生工具或会未能有效地作对冲,有效投资组合管理及/或投资的目的,并可能蒙受巨额损失。
5. 汇率风险
相关投资的货币可能会与本子基金的基础货币不同,因此,货币汇率走势可能对本子基金的投资价值及其带来的收益(按本子基金基础货币计算)造成不利影响。货币汇率走势亦可能对本子基金所投资的公司的盈利能⼒造成不利影响。此外,本子基金可因应投资目的广泛地投资于远期外汇合约及其他相关的货币衍生工具。在不利的货币走势下,本子基金可能蒙受重大或全⾯的损失,即使本子基金所投资的相关证券的价值没有亏损,这是因为本子基金的货币持仓可与本子基金的相关资产无任何关联。
6. 信用风险
当本子基金的投资的发行⼈(可以是公司、政府或其他机构)无法按承诺支付款项时,本子基金须承受亏损风险。该发行⼈的财务能⼒越弱,则此风险越大。本子基金的价值可能受到发行⼈实际违反履行责任或有违反履行责任之虞的影响,惟本子基金的收益仅会受到实际不支付款项之影响。另外,增加信用风险可能导致证券的评级下调,因而令有关证券的价值减少。
7. 息率风险
本子基金的盈利或市场价值或会受息率改变所影响。持有债券的价值或会随著息率上升而下跌。此外,持有较长期债券可能较短期债券对息率改变更敏感。
8. 流动性风险
资产被评估时的价格可能会因市场流动性减少而无法于出售时兑现,因而对有关资产的市场价格或变现能⼒构成不良影响。该等资产的买入价和卖出价的差价可能很大。个别经济或市场事件(例如发行商信誉转逊)或会导致该等证券的流动性减少。于出售流动性较低的资产时,本子基金可能须承受较高的交易及兑现成本,并可能会蒙受损失。
9. 对手方风险
本子基金或会与交易对手进行交易,由此可能遭受交易对手信誉及其执行与履行其财务责任之能⼒的风险。任何对手方无法履行其责任可能导致本子基金蒙受财务损失。
10. 评级下调风险
债务工具或其发行⼈的信用评级可能随后遭下调。如评级遭下调,本基金的价值可能会受到不利影响,因而导致本子基金蒙受损失。基金经理未必能出售评级遭下调的债务工具。
11. 与主权债务证券相关的风险
本子基金可投资于主权债务证券,可能须承受政治,社会及经济风险及因该投资的发行⼈可能无法或不愿意按承诺支付款项及/或发行⼈的主权信贷评级遭下调而蒙受亏损的风险。本子基金可能因主权债务发行⼈违约而蒙受重大损失。
12. 高收益/非投资评级/未获评级债务证券风险
高收益/非投资评级/未获评级债务证券相对更高等级的债务证券受到发行⼈违约而损失收益及本金之风险较大。高收益/非投资评级/未获评级债务证券可能更难出售或决定其价值。相对高评级债务证券,投资于投资评级以下的债务证券可能须承受低流动性、高波幅及较高的本金及利率损失风险。
13. 信贷评级风险
评级机构给予的信贷评级存在局限性,且并不时刻保证该证券及/或发行⼈的信贷可信性。
14. 估值风险
对本子基金的投资进行的估值,可能涉及不明朗因素及判断性的决定。如该估值结果属不正确,这可能影响子基金资产净值的计算。
15. 股票或股票相关证券相关的风险
投资于股票或股票相关证券的比重最高为本子基金价值的50%。一般而言,股票或股票相关证券须承受一般市场风险,其价值可能因多种因素而波动,如投资情况、政治及经济状况的转变及发行⼈的特定因素及较高的波动性,故相对其他如债券、货币市场工具或银行存款等投资工具,股票或股票相关证券的亏损风险亦较高。
16. 收益-2 股份类别及收益-3 股份类别由资本派发股息的风险
管理费、管理公司费、行政服务费、分销费(如有)、保管费和其他所有可归属于该股份类别之费用,将由该股份类别之资本帐户中扣减。此会导致该股份类别的派息(可能被课税)增加,但其资本会以相同的程度减少,因而可实际上从股份类别之资本拨付股息。就收益-3 股份类别而言,董事局可酌情决定由该股份类别资本派发股息及实际上由该股份类别资本派发股息(即由总收入派发股息,而由股份类别资本支付股份类别全部或部份费用及开支)。收益-3 股份类别的派息将由董事局根
据既定期间内(有关期间由董事局酌情决定。截至本文件刊发的日期,该既定期间为3年)的预期总收入酌情计算,以在该期间向股东提供持续每月派息。该股份类别的相关开支将由其资本账户中扣除,并可能包括净已变现及净未变现资本所得。此或会限制未来资本及收益增长。实际上由资本派发股息或由资本派发股息相当于退回或撤回投资者部份原投资额,或由任何可归属于该原投资额的资本回报支付。任何实际上由该股份类别资本派发的股息或由该股份类别资本派发的股息或会导致每股资产净值即时减少。
17. IRD股份类别的相关风险
IRD股份类别以派息而非资本增长为优先,及通常将分派多于相关子基金所收到之入息。因此,股息通常由资本支付,此可导致被侵蚀的投资资本大于其他股份类别。此外,息率及外汇汇率走势的不明朗因素,可能会对IRD股份类别的回报构成负⾯的影响。由于较频密的股息分派,以及子基金的参考货币与IRD股份类别的货币单位之间的息差的波动,IRD股份类别的资产净值之波动可能大于其他股份类别,并可能出现明显的差别。
18. 货币对冲股份类别风险
基金经理将采用货币对冲策略,以限制子基金的参考货币及相关对冲股份类别的货币单位的货币部位。惟投资经理所实施的货币对冲策略并不保证成功。子基金的参考货币及相关对冲股份类别的货币单位之间的外汇汇率波动,可能会导致股东的回报减少及/或出现资本损失。