天达环球策略基金 - 欧洲股票基金 A类 Acc Gross 美元

Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund A Acc Gross USD

LU0345777147

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD30,000.00起投

1.50%

HKD8,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

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每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.43%
3个月
+7.64%
6个月
+4.32%
1年
+6.38%
3年
+25.25%
5年
+21.82%

分析数值 (3年)

年度化回报
+7.79%
年度化波幅
+9.92%
夏普比率
+0.65

基金资料

基金公司
天达资产管理香港有限公司
基金成立日期
1999-12-30
基金经理
Ken Hsia
基金经理开始日期
2012-04-01
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-13)
USD 2,394,621,828.4
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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每日

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派息记录

无派息记录

投资目标

本子基金旨在透过主要投资在欧洲上市及/或注册的公司,或在欧洲以外的国家创立但其大部份业务于欧洲进行的公司,以取得长线资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 投资风险
本子基金的相关投资的价值可能会因以下任何一项主要风险因素下跌,因此,阁下于本子基金的投资可能会蒙受损失。阁下可能无法取回全部的投资金额。此外,本子基金主要投资于股票及股票相关证券,一般而言,股票或股票相关证券的波动性较高,故相对其他如债券、货币市场工具或银行存款等投资工具,股票或股票相关证券的亏损风险亦较高。
2. 投资欧洲风险
本子基金可持有受欧洲国家(尤其是欧元区国家)经济环境影响的投资。在现时对该些国家的宏观经济忧虑下,本子基金可能需承受更高的主权违约、汇率波动、较高波幅及市场缺乏流通性的风险。尽管基金经理会谨慎地管理本子基金的风险,但若欧洲及/或欧元区的经济环境明显转坏,部份投资的价值可能会较为波动。任何不利事件,例如主权信贷评级下调或欧洲联盟成员退出欧元区,可能会对本子基金的价值造成重大亏损。
3. 货币风险
本子基金的相关投资可以本子基金的基础货币以外的货币结算。此外,股份类别可以本子基金的基础货币以外的货币命名。本子基金的资产净值可受到此等货币与基础货币之间的汇率变动及汇率管制更改的不利影响。
4. 地区风险
本子基金投资于少数地区(即欧洲大陆),相对于较广泛分散的投资组合而言,可能会有较高的波动性。即使范围较广的股票市场指数上涨,于该些地区的股票市场亦可能会下跌。
5. 较小型公司风险
较小型公司股份相较于较大型公司股份可能流动性较低而波动性较高,这是因为发行的股份数量较少及其业务性质较不分散和较不完备所致。这些因素会导致重大资本损失的可能性较大。
6. 投资组合货币对冲股份类别(「PCHSC」)风险
投资经理(或其代表)将利用对冲交易(即实际投资组合货币对冲方法)以减低PCHSC计价货币与相关子基金投资组合的主要货币之间的汇率变动的影响。惟投资经理(或其代表)所实施的货币对冲策略并不保证成功。相关子基金投资组合的主要货币与相关PCHSC的计价货币之间的外汇汇率波动,可能会导致股东的回报减少及/或出现资本损失。PCHSC的股东将需承担额外的费用及成本,而任何PCHSC的表现将会与未有采用此等对冲策略的同等股份类别的表现有所不同。
7. 使用衍生工具的风险
子基金可因应对冲及/或EPM的目的使用衍生工具。投资于衍生工具涉及的额外风险,例如:杠杆风险、对手方风险、流动性风险、估值风险、波幅风险以及场外交易风险。在不利的情况下,子基金使用衍生工具或会未能有效地作对冲及/或EPM,并可能蒙受巨额损失。

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