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晋达环球策略基金 - 环球天然资源基金 A类 Inc Gross 美元

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Inc Gross USD

LU0345781412

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD30,000.00起投

1.50%

HKD8,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-7.34%
3个月
+3.13%
6个月
+28.52%
1年
-9.57%
3年
-7.04%
5年
+22.78%

分析数值 (3年)

年度化回报
-2.41%
年度化波幅
+23.22%
夏普比率
+0.10

基金资料

基金公司
晋达
基金成立日期
2008-01-30
基金经理
George Cheveley
Tom Nelson
基金经理开始日期
2008-01-31
2015-04-01
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - 商品
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-09-24)
USD 138,535,307.08
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.106400 (2020-01-01)

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AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-01-010.106400
2019-01-010.066800
2018-01-010.030500
2017-01-020.002700
2016-01-030.041700

投资目标

本子基金旨在主要透过投资于全球预期将受惠于商品及天然资源的长期价格提升的公司所发行的股票,以达致长期资本增长。最少三分之二所投资的公司将涉及采矿、提炼、生产、加工或运输天然资源或商品,或为该类公司提供服务。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 投资风险
本子基金的相关投资的价值可能会因以下任何一项主要风险因素下跌,因此,阁下于本子基金的投资可能会蒙受损失。阁下可能无法取回全部的投资金额。此外,本子基金主要投资于股票及股票相关证券,一般而言,股票或股票相关证券的波动性较高,故相对其他如债券、货币市场工具或银行存款等投资工具,股票或股票相关证券的亏损风险亦较。
2. 行业风险
本子基金投资于少数行业(即商品及天然资源行业),相对于较广泛分散的投资组合而言,可能会有较高的波动性。即使范围较广的股票市场指数上涨,该相关行业亦可能会下跌。本子基金涉及商品的投资,并可能包含额外风险,例如政治风险、⾃然灾害或恐怖袭击。此等事件可能会影响商品的生产及买卖,以及涉及此等商品的金融工具的价值。
3. 集中风险
相较拥有类似投资的典型基金,本子基金投资于持股集中的投资组合,相对于较广泛分散的基金而言,可能会有较高的波动性。
4. 使用衍生工具的风险
子基金可因应对冲及/或EPM的目的使用衍生工具。投资于衍生工具涉及的额外风险,例如:杠杆风险、对手方风险、流动性风险、估值风险、波幅风险以及场外交易风险。在不利的情况下,子基金使用衍生工具或会未能有效地作对冲及/或EPM,并可能蒙受巨额损失。
5. 对手方风险
本子基金或会与交易对手进行交易,由此可能遭受交易对手信誉及其执行与履行其财务责任之能力的风险。任何对手方无法履行其责任可能导致本子基金蒙受财务损失。
6. 新兴市场风险
本子基金可能相当多地投资于新兴市场,而该些市场可能拥有相对地不稳定的社会、政治及经济环境、较少监管的证券市场及发展较不成熟的会计及披露标准。新兴市场的征收风险及汇款限制风险可能较高,并可能受外汇管制的影响。其他风险包括法律及税务风险、结算风险及代管风险。相对投资于已发展市场的基金,本子基金可能拥有较高的波动性及较低的流动性,而其亏损风险亦会较高。
7. 汇率波动风险
货币波动可能对子基金的投资价值及其带来的收益造成不利影响。货币波动亦可能对子基金所投资的公司的盈利能力造成不利影响。