晋达环球策略基金 - 环球能源基金 A类 Inc Gross 美元
Ninety One Global Strategy Fund - Global Energy Fund A Inc Gross USD
LU0345779515
iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。
185.77
交易资料
HKD30,000.00起投
1.50%
HKD8,000.00起投
AUD / HKD / EUR / GBP / USD
HKD30,000.00起投
HKD30,000.00
HKD30,000.00
每日
14:00
2021-05-18
基金表现(包括派息,如有)
分析数值 (3年)
基金资料
iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。
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- 1个月
- 3个月
- 6个月
- 1年
- 3年
- 5年
交易资料
HKD30,000.00起投
1.50%
HKD8,000.00起投
AUD / HKD / EUR / GBP / USD
HKD30,000.00起投
HKD30,000.00
HKD30,000.00
每日
14:00
2021-05-18
派息记录
派息日期 | 派息记录 (USD) |
---|---|
2021-01-03 | 2.586800 |
2020-01-01 | 2.496100 |
2019-01-01 | 2.091200 |
2018-01-01 | 1.581200 |
2017-01-02 | 1.542600 |
2016-01-03 | 0.855300 |
2015-01-01 | 0.116500 |
2014-01-01 | 0.200000 |
2012-01-02 | 0.560000 |
2010-01-03 | 1.840000 |
2004-06-30 | 0.060385 |
2004-01-01 | 0.070450 |
2002-01-01 | 0.012077 |
2001-12-30 | 0.012000 |
2001-01-01 | 0.019122 |
2000-12-31 | 0.019000 |
1999-06-30 | 0.131114 |
1999-06-29 | 0.130000 |
1999-01-03 | 0.121029 |
1998-12-30 | 0.120000 |
1998-06-30 | 0.191629 |
1998-06-29 | 0.190000 |
1998-01-01 | 0.100857 |
1997-12-30 | 0.100000 |
1997-06-30 | 0.201714 |
1997-06-29 | 0.200000 |
1997-01-01 | 0.100857 |
1996-12-30 | 0.100000 |
1996-06-30 | 0.231971 |
1995-12-31 | 0.353000 |
1995-07-02 | 0.151286 |
1995-06-29 | 0.150000 |
1995-01-02 | 0.191629 |
1995-01-01 | 0.190000 |
1994-06-30 | 0.080686 |
1994-06-29 | 0.090000 |
1994-01-03 | 0.070600 |
1993-12-30 | 0.070000 |
1993-06-30 | 0.090771 |
1993-06-29 | 0.090000 |
1993-01-03 | 0.282400 |
1992-12-30 | 0.280000 |
1992-06-30 | 0.201714 |
1992-06-29 | 0.200000 |
1992-01-01 | 0.161371 |
1991-12-30 | 0.160000 |
1991-06-30 | 0.080686 |
1991-01-01 | 0.131114 |
1990-12-30 | 0.130000 |
1990-01-02 | 0.161371 |
1989-12-31 | 0.160000 |
1989-01-03 | 0.302571 |
1989-01-01 | 0.300000 |
1988-06-30 | 0.806857 |
1988-06-29 | 0.080000 |
1988-01-03 | 0.282400 |
1987-12-30 | 0.280000 |
1987-07-02 | 0.423600 |
1987-06-29 | 0.420000 |
1987-01-01 | 0.221886 |
1986-12-30 | 0.220000 |
1986-07-03 | 0.231971 |
1986-06-29 | 0.230000 |
1986-01-02 | 0.342914 |
1985-12-30 | 0.350000 |
1985-06-30 | 0.070000 |
1985-06-27 | 0.070600 |
投资目标
本子基金主要透过投资于在世界各地参与勘探、生产或分销石油、天然气体及其他能源的上市公司,取得资本增值。此外亦可能投资于为能源工业服务的公司。
风险性质及程度
投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 投资风险
本子基金的相关投资的价值可能会因以下任何一项主要风险因素下跌,因此,阁下于本子基金的投资可能会蒙受损失。阁下可能无法取回全部的投资金额。此外,本子基金主要投资于股票及股票相关证券,一般而言,股票或股票相关证券的波动性较高,故相对其他如债券、货币市场工具或银行存款等投资工具,股票或股票相关证券的亏损风险亦较高。
2. 能源行业风险
本子基金投资于少数行业(即能源),相对于较广泛分散的投资组合而言,可能会有较高的波动性。即使范围较广的股票市场指数上涨,该相关行业亦可能会下跌。本子基金涉及商品的投资,并可能包含额外风险,例如政治风险、⾃然灾害或恐怖袭击。此等事件可能会影响商品的生产及买卖,以及涉及此等商品的金融工具的价值。
3. 较小型公司风险
本子基金可能投资于较小型公司股份(例如能源行业的股份),相对于较大型公司股份,该些股份可能流动性较低而波动性较高,这是因为发行的股份数量较少及其业务性质较不分散和较不完备所致。这些因素会导致重大资本损失的可能性较大。
4. 使用衍生工具的风险
子基金可因应对冲及/或EPM的目的使用衍生工具。投资于衍生工具涉及的额外风险,例如:杠杆风险、对手方风险、流动性风险、估值风险、波幅风险以及场外交易风险。在不利的情况下,子基金使用衍生工具或会未能有效地作对冲及/或EPM,并可能蒙受巨额损失。
5. 货币风险
本子基金的相关投资可以本子基金的基础货币以外的货币结算。此外,个别股份类别可以本子基金的基础货币以外的货币计算。本子基金的资产净值可受到此等货币与基础货币之间的汇率变动及汇率管制更改的不利影响。