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晋达环球策略基金 - 环球能源基金 A类 Inc Gross 美元

Ninety One Global Strategy Fund - Global Energy Fund A Inc Gross USD

LU0345779515

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD30,000.00起投

1.50%

HKD8,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-8.19%
3个月
-9.44%
6个月
+32.93%
1年
-29.67%
3年
-32.40%
5年
-28.00%

分析数值 (3年)

年度化回报
-12.24%
年度化波幅
+23.61%
夏普比率
-0.25

基金资料

基金公司
晋达
基金成立日期
1985-01-24
基金经理
Tom Nelson
Graeme Baker
基金经理开始日期
2013-02-01
2018-05-31
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - 商品
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-09-22)
USD 281,305,030.5
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 2.496100 (2020-01-01)

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1.50%

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AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-01-012.496100
2019-01-012.091200
2018-01-011.581200
2017-01-021.542600
2016-01-030.855300
2015-01-010.116500
2014-01-010.200000
2012-01-020.560000
2010-01-031.840000
2004-06-300.060385
2004-01-010.070450
2002-01-010.012077
2001-12-300.012000
2001-01-010.019122
2000-12-310.019000
1999-06-300.131114
1999-06-290.130000
1999-01-030.121029
1998-12-300.120000
1998-06-300.191629
1998-06-290.190000
1998-01-010.100857
1997-12-300.100000
1997-06-300.201714
1997-06-290.200000
1997-01-010.100857
1996-12-300.100000
1996-06-300.231971
1995-12-310.353000
1995-07-020.151286
1995-06-290.150000
1995-01-020.191629
1995-01-010.190000
1994-06-300.080686
1994-06-290.090000
1994-01-030.070600
1993-12-300.070000
1993-06-300.090771
1993-06-290.090000
1993-01-030.282400
1992-12-300.280000
1992-06-300.201714
1992-06-290.200000
1992-01-010.161371
1991-12-300.160000
1991-06-300.080686
1991-01-010.131114
1990-12-300.130000
1990-01-020.161371
1989-12-310.160000
1989-01-030.302571
1989-01-010.300000
1988-06-300.806857
1988-06-290.080000
1988-01-030.282400
1987-12-300.280000
1987-07-020.423600
1987-06-290.420000
1987-01-010.221886
1986-12-300.220000
1986-07-030.231971
1986-06-290.230000
1986-01-020.342914
1985-12-300.350000
1985-06-300.070000
1985-06-270.070600

投资目标

本子基金主要透过投资于在世界各地参与勘探、生产或分销石油、天然气体及其他能源的上市公司,取得资本增值。此外亦可能投资于为能源工业服务的公司。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 投资风险
本子基金的相关投资的价值可能会因以下任何一项主要风险因素下跌,因此,阁下于本子基金的投资可能会蒙受损失。阁下可能无法取回全部的投资金额。此外,本子基金主要投资于股票及股票相关证券,一般而言,股票或股票相关证券的波动性较高,故相对其他如债券、货币市场工具或银行存款等投资工具,股票或股票相关证券的亏损风险亦较高。
2. 能源行业风险
本子基金投资于少数行业(即能源),相对于较广泛分散的投资组合而言,可能会有较高的波动性。即使范围较广的股票市场指数上涨,该相关行业亦可能会下跌。本子基金涉及商品的投资,并可能包含额外风险,例如政治风险、⾃然灾害或恐怖袭击。此等事件可能会影响商品的生产及买卖,以及涉及此等商品的金融工具的价值。
3. 较小型公司风险
本子基金可能投资于较小型公司股份(例如能源行业的股份),相对于较大型公司股份,该些股份可能流动性较低而波动性较高,这是因为发行的股份数量较少及其业务性质较不分散和较不完备所致。这些因素会导致重大资本损失的可能性较大。
4. 使用衍生工具的风险
子基金可因应对冲及/或EPM的目的使用衍生工具。投资于衍生工具涉及的额外风险,例如:杠杆风险、对手方风险、流动性风险、估值风险、波幅风险以及场外交易风险。在不利的情况下,子基金使用衍生工具或会未能有效地作对冲及/或EPM,并可能蒙受巨额损失。
5. 货币风险
本子基金的相关投资可以本子基金的基础货币以外的货币结算。此外,个别股份类别可以本子基金的基础货币以外的货币计算。本子基金的资产净值可受到此等货币与基础货币之间的汇率变动及汇率管制更改的不利影响。