天达环球策略基金 - 环球黄金基金 A类 Inc Gross 美元

Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Inc Gross USD

LU0345780521

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

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每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.62%
3个月
-5.81%
6个月
+28.27%
1年
+44.19%
3年
+30.28%
5年
+46.55%

分析数值 (3年)

年度化回报
+9.22%
年度化波幅
+24.69%
夏普比率
+0.25

基金资料

基金公司
天达资产管理香港有限公司
基金成立日期
1990-11-25
基金经理
George Cheveley
Hanre Rossouw
基金经理开始日期
2015-04-01
2015-04-01
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - 商品
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-13)
USD 567,131,527.62
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.090000 (2007-07-01)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2007-07-010.090000
2002-01-010.039000
2001-12-300.003900
2001-01-010.045000
2000-12-310.045000
2000-01-030.020000
1999-12-300.020000
1999-06-300.150000
1999-06-290.150000
1999-01-030.100000
1998-12-300.100000
1998-06-300.180000
1998-06-290.180000
1998-01-010.180000
1997-12-300.180000
1997-06-300.100000
1997-06-290.100000
1997-01-010.200000
1996-12-300.200000
1996-01-010.050000
1995-12-310.050000
1995-07-020.150000
1995-06-290.150000
1995-01-020.180000
1995-01-010.180000
1994-06-300.160000
1994-06-290.160000
1994-01-030.140000
1993-12-300.140000
1993-06-300.160000
1993-06-290.160000
1993-01-030.230000
1992-12-300.230000
1992-01-010.300000
1991-12-300.300000
1991-06-300.310000
1991-01-010.170000
1990-12-300.170000

投资目标

本子基金旨在主要透过投资于全球开采黄金的公司所发行的股票,达致长线资本增长。本子基金亦可投资于世界各地涉及开采其他贵重金属、其他矿物以及金属的公司,比重可达三分之一。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 投资风险
本子基金的相关投资的价值可能会因以下任何一项主要风险因素下跌,因此,阁下于本子基金的投资可能会蒙受损失。阁下可能无法取回全部的投资金额。此外,本子基金主要投资于股票及股票相关证券,一般而言,股票或股票相关证券的波动性较高,故相对其他如债券、货币市场工具或银行存款等投资工具,股票或股票相关证券的亏损风险亦较高。
2. 金矿业风险
本子基金投资于少数行业(即金矿业),相对于较广泛分散的投资组合而言,可能会有较高的波动性。即使范围较广的股票市场指数上涨,该相关行业亦可能会下跌。本子基金涉及商品的投资,并可能包含额外风险,例如政治风险、⾃然灾害或恐怖袭击。此等事件可能会影商品的生产及买卖,以及涉及此等商品的金融工具的价值。
3. 较小型公司风险
本子基金可能投资于较小型公司股份(例如金矿业的股份),相对于较大型公司股份,该些股份可能流动性较低而波动性较高,这是因为发行的股份数量较少及其业务性质较不分散和较不完备所致。这些因素会导致重大资本损失的可能性较大。
4. 使用衍生工具的风险
子基金可因应对冲及/或EPM的目的使用衍生工具。投资于衍生工具涉及的额外风险,例如:杠杆风险、对手方风险、流动性风险、估值风险、波幅风险以及场外交易风险。在不利的情况下,子基金使用衍生工具或会未能有效地作对冲及/或EPM,并可能蒙受巨额损失。
5. 汇率波动风险
货币波动可能对子基金的投资价值及其带来的收益造成不利影响。货币波动亦可能对子基金所投资的公司的盈利能⼒造成不利影响。

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