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晋达环球策略基金 - 亚洲股票基金 A类 Inc 美元

Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Inc USD

LU0345776255

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD30,000.00起投

1.50%

HKD8,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-5.11%
3个月
+8.57%
6个月
+25.59%
1年
+8.75%
3年
+3.28%
5年
+53.46%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.08%
年度化波幅
+19.36%
夏普比率
+0.15

基金资料

基金公司
晋达
基金成立日期
1984-05-31
基金经理
Greg Kuhnert
基金经理开始日期
2004-01-10
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
股票 - ​​大型股
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-09-28)
USD 2,143,782,738.79
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.266500 (2020-01-01)

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快捷可靠

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AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-01-010.266500
2019-01-010.213100
2018-01-010.093100
2017-01-020.144300
2016-01-030.108200
2015-01-010.036900
2014-01-010.140000
2013-01-010.110000
2012-01-020.110000
2011-01-030.080000
2010-01-030.090000
2009-01-010.230000
2008-01-010.080641
2007-07-010.080641
2007-01-010.058464
2006-07-020.040320
2006-01-020.060480
2005-06-300.080641
2005-01-030.030240
2004-06-300.040320
2004-01-010.110881
2000-01-030.070561
1999-12-300.070000
1999-01-030.030240
1998-12-300.030000
1998-06-300.070561
1998-06-290.070000
1998-01-010.050400
1997-12-300.050000
1996-05-210.004400
1994-01-300.240000
1992-07-090.240000
1992-03-010.010000
1991-03-070.062000
1989-07-300.260000
1988-10-020.089980
1988-07-310.090000
1987-09-290.027520
1987-07-300.030000
1986-10-060.054980
1986-07-300.050000
1985-09-290.060010
1985-07-300.060000
1985-01-300.020000
1984-09-270.029970
1984-07-300.030000

投资目标

本子基金旨在主要透过投资于在亚洲(不包括日本)成立及在亚洲(不包括日本)认可交易所上市的公司的股票,以提供长线资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 投资风险
本子基金的相关投资的价值可能会因以下任何一项主要风险因素下跌,因此,阁下于本子基金的投资可能会蒙受损失。阁下可能无法取回全部的投资金额。此外,本子基金主要投资于股票及股票相关证券,一般⽽⾔,股票或股票相关证券的波动性较高,故相对其他如债券、货币市场工具或银行存款等投资工具,股票或股票相关证券的亏损风险亦较高。
2. 地区风险
本子基金投资于少数地区(即不包括日本的亚洲地区),相对于较广泛分散的投资组合⽽⾔,可能会有较高的波动性。即使范围较广的股票市场指数上涨,于该些地区的股票市场亦可能会下跌。
3. 新兴市场风险
本子基金可能相当多地投资于新兴市场(即不包括日本的亚洲地区),⽽该些市场可能拥有相对地不稳定的社会、政治及经济环境、较少监管的证券市场及发展较不成熟的会计及披露标准。新兴市场的征收风险及汇款限制风险可能较高,并可能受外汇管制的影响。其他风险包括法律及税务风险、结算风险及代管风险。相对投资于已发展市场的基金,本子基金可能拥有较高的波动性及较低的流动性,⽽其亏损风险亦会较高。
4. 使用衍生工具的风险
子基金可因应对冲及/或EPM的目的使用衍生工具。投资于衍生工具涉及的额外风险,例如:杠杆风险、对手方风险、流动性风险、估值风险、波幅风险以及场外交易风险。在不利的情况下,子基金使用衍生工具或会未能有效地作对冲及/或 EPM,并可能蒙受巨额损失。
5. 汇率波动风险
货币波动可能对子基金的投资价值及其带来的收益造成不利影响。货币波动亦可能对子基金所投资的公司的盈利能⼒造成不利影响。