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晋达环球策略基金 - 美元存款基金 A类 Inc Gross 美元

Ninety One Global Strategy Fund - U.S. Dollar Money Fund A Inc Gross USD

LU0345758782

风险等级: 1级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD30,000.00起投

0.50%

HKD8,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.03%
3个月
-0.10%
6个月
-0.05%
1年
+0.58%
3年
+3.72%
5年
+4.43%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.23%
年度化波幅
+0.21%
夏普比率
-3.74

基金资料

基金公司
晋达
基金成立日期
1985-01-24
基金经理
Russell Silberston
Johan Du Plessis
基金经理开始日期
2012-03-01
2017-03-01
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
货币市场
风险评级
1级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-09-24)
USD 1,332,495,589.82
基金管理费
0.50%
最新派息
USD 0.062000 (2020-06-30)

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AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-06-300.062000
2020-01-010.163000
2019-07-010.195900
2019-06-300.195900
2019-01-010.170100
2018-07-010.127100
2018-01-010.060400
2017-07-020.052000
2017-01-020.020600
2016-06-300.025200
2013-01-010.010000
2012-07-010.010000
2012-01-020.020000
2011-06-300.020000
2011-01-030.020000
2010-06-300.020000
2009-06-300.070000
2009-01-010.140000
2008-06-300.300000
2008-01-010.450000
2007-07-010.470000
2007-01-010.475000
2006-07-020.440000
2006-01-020.310000
2006-01-010.310000
2005-06-300.230000
2005-01-030.100000
2005-01-020.100000
2004-06-300.050000
2004-01-010.050000
2003-06-300.040000
2003-01-010.130000
2002-06-300.140000
2002-01-010.300000
2001-12-310.300000
2001-07-010.480000
2001-01-010.580000
2000-12-310.620000
2000-06-290.540000
2000-01-030.490000
2000-01-020.490000
1999-06-300.430000
1998-12-300.490000
1998-06-300.500000
1998-06-290.500000
1998-01-010.510000
1997-06-300.470000
1997-06-290.470000
1997-01-010.490000
1996-12-300.490000
1996-06-300.460000
1995-12-310.530000
1995-12-280.530000
1995-07-020.530000
1995-06-280.530000
1995-01-020.430000
1994-12-290.430000
1994-06-300.270000
1994-06-280.270000
1994-01-030.250000
1993-12-290.250000
1993-06-300.220000
1993-06-280.220000
1993-01-030.250000
1992-12-290.250000
1992-06-300.340000
1992-06-280.340000
1992-01-010.480000
1991-12-290.480000
1991-06-300.580000
1991-06-270.580000
1991-01-010.750000
1990-12-270.750000
1990-07-010.760000
1990-06-280.760000
1990-01-020.830000
1989-12-280.830000
1989-07-020.880000
1989-06-280.880000
1989-01-030.760000
1988-12-290.760000
1988-06-300.560000
1988-06-280.560000
1988-01-030.650000
1987-12-290.650000
1987-07-020.500000
1987-06-280.500000
1987-01-010.480000
1986-12-290.480000
1986-07-030.740000
1986-06-260.740000
1986-01-020.680000
1985-12-290.680000
1985-06-270.520000

投资目标

本子基金旨在给予有关股份持有人以美元在欧洲货币市场批发利率所得的收入。本子基金乃短期货币市场基金,目标为保障资本,但并不获保证。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 投资风险
本子基金的相关投资的价值可能会因以下任何一项主要风险因素下跌,因此,阁下于本子基金的投资可能会蒙受损失。本子基金并不保证会派发股息。
2. 本子基金并非存款
购买存款子基金的股份并不等同将资金存放于银行或接受存款公司,而投资经理并没有责任按销售价赎回股份。存款子基金不受⾹港金融管理局的监督。
3. 货币市场工具风险
子基金投资的货币市场工具受制于相关发行人的偿付能力。货币市场工具的买卖受制于市场流动性的限制。本基金会竭力维持子基金的资本值,但不能作出保证,因为子基金的投资工具造成的损失会减低子基金的资本值。
4. 通货膨胀风险
通货膨胀侵蚀所有投资的实际价值,且预期通货膨胀率的改变可能导致子基金投资的资本损失。
5. 使用衍生工具的风险
子基金可因应对冲及/或EPM的目的使用衍生工具。在不利的情况下,子基金使用衍生工具或会未能有效地作对冲及/或EPM,并可能蒙受巨额损失。
6. 息率风险
本子基金的盈利或市场价值或会受息率改变所影。此等改变可能对本基金的收入及其资本值有直接影响。