骏利亨德森远见亚洲股票收益基金 A1类 Inc 美元

Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A1 Inc USD

LU0264605907

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

16:00

2019-11-27

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.41%
3个月
+6.20%
6个月
+6.73%
1年
+12.32%
3年
+31.55%
5年
+19.40%

分析数值 (3年)

年度化回报
+9.57%
年度化波幅
+11.33%
夏普比率
+0.56

基金资料

基金公司
亨德森全球投资
基金成立日期
2006-10-22
基金经理
Michael Kerley
Sat Duhra
基金经理开始日期
Michael Kerley (Start Date: 2006-10-26) Sat Duhra (Start Date: 2006-10-26)
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 352,155,374.78
基金管理费
1.20%
最新派息
USD 0.210900 (2019-09-30)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-09-300.210900
2019-06-300.231900
2019-03-310.108250
2019-01-010.078114
2018-09-300.258593
2018-07-010.224184
2018-04-020.109063
2018-03-310.109100
2018-03-280.109100
2018-01-010.074945
2017-12-280.075000
2017-10-010.226398
2017-09-300.226400
2017-09-280.226400
2017-07-020.172275
2017-06-290.172300
2017-04-020.125416
2017-01-010.081683
2016-12-310.081700
2016-12-290.081700
2016-10-020.182872
2016-09-300.182900
2016-09-290.182900
2016-06-300.243041
2016-03-310.142515
2016-01-030.074923
2015-09-300.283493
2015-06-300.207465
2015-03-310.132600
2015-01-310.064900
2015-01-010.087223
2014-09-300.244692
2014-06-300.214638
2014-03-310.152289
2014-01-010.073020
2013-09-300.233101
2013-06-300.216266
2013-04-010.142026
2013-01-010.078253
2012-12-300.078300
2012-09-300.262707
2012-07-010.208977
2012-06-280.209000
2012-04-010.139273
2012-01-190.098500
2012-01-010.098507
2011-10-020.289677
2011-09-290.289700
2011-06-300.243951
2011-06-290.244000
2011-03-310.132983
2011-03-300.133000
2011-01-190.068700
2011-01-020.068658
2010-09-300.260462
2010-09-290.260500
2010-06-300.250084
2010-06-290.250100
2010-03-310.122548
2010-03-300.122500
2010-01-030.081966
2009-12-300.082000
2009-09-300.186162
2009-09-290.186200
2009-06-300.192297
2009-06-210.192300
2009-03-310.038680
2009-03-150.038700
2009-01-010.098073
2008-12-300.098100
2008-09-300.197358
2008-09-290.197400
2008-06-300.190205
2008-06-290.190200
2008-03-310.107555
2008-03-300.113200
2008-01-010.249214
2007-12-300.249100
2007-09-300.206746
2007-09-270.206700
2007-07-010.093937
2007-06-280.093900
2007-04-150.015144
2007-04-010.044600
2007-03-290.073601

投资目标

子基金的投资目标是从亚洲股票投资组合寻求较基准为高的股息收益,并专注在价值及长期资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅招股章程及香港说明文件了解详细情况,包括风险因素。
1. 股本及股本相关证券的风险
股本及股本相关证券的价值可能受各种经济、政治、市场及发行人特定因素以及投资情绪变动的影响。因此,该等证券的价值可能波动及其价值可能在短期乃至长期内下跌贬值或上升升值。股本及股本相关证券的价值下降可能对子基金的资产净值造成不利影响。
2. 证券借贷相关风险
投资者应注意,如子基金所借出证券的借入人破产或拒绝及时履行归还相关证券的义务,子基金将延迟收回其证券并且可能导致资本亏损,从而对投资者造成不利影响。无论由于不准确定价、不利市场变动、抵押品发行人的信用评级下降或抵押品交易市场的不流通,所收取的抵押品的变现价值可能低于所借出证券的价值。再者,延缓收回借出证券可能限制子基金满足证券销售下的交付义务或变现要求下的支付义务。
3. 基准风险
不保证子基金可达成其投资目标或一直能提供如投资目标所指明的较子基金基准之股息收益为高的股息收益。子基金的实际股息收益可能低于子基金基准的股息收益。
4. 货币风险
子基金的资产可能以子基金基本货币(美元)以外的货币计值。此外,股份类别可以子基金的基本货币以外的货币计值。基本货币与此等货币之间的外汇管制变动及汇率变动可能影响以基本货币计算的子基金资产价值。货币汇率的不利波动可能导致回报减少及资本亏损,这可能对子基金可能造成不利影响。
5. 衍生工具风险
使用金融衍生工具涉及较高风险,在不利情况下,子基金运用金融衍生工具作对冲及/或有效投资组合管理用途可能变得无效,以及子基金可能蒙受重大损失。金融衍生工具的杠杆元素/部份或会导致显著高于子基金于金融衍生工具的投资金额的亏损。子基金使用金融衍生工具后亦须承受相关风险,包括对手方风险、杠杆风险、流动性风险、波动性风险及估值风险。
6. 业绩表现费风险
与并无业绩表现基准的奖励制度相比,业绩表现费可鼓励投资经理作出较高风险的投资决定。用作为计算业绩表现费的基准的资产净值增幅,可能同时包含截至于计算期结束时的已变现收益及未变现收益,因此,业绩表现费可就其后从不会由子基金变现的未变现收益而支付。
子基金在计算业绩表现费时无应用任何均衡,因此,可能会出现投资者可能因业绩表现费的计算方法而处于优势或劣势的情况。特别地,在子基金表现跑赢基准的情况下,投资者可能需支付业绩表现费,无论投资者是否蒙受投资资本亏损。
7. 市场风险
由于经济、政治、监管、社会发展或市况的变动可能影响子基金所投资公司的股价,于子基金的投资价值可能上升或下跌。子基金的投资的价值下降可能会导致子基金的资产净值下降。概不保证可取回本金。
8. 新兴市场风险
投资新兴市场或会涉及更高风险以及投资更发达市场时一般不会涉及之特殊考虑因素,例如流动性风险、货币风险/管制、政治及经济不明朗因素、法律及税务风险、结算风险、托管风险,以及可能出现大幅波动。部分新兴市场的政府可能相对不稳定,经济只依靠某几个行业,而证券市场仅有数量有限的证券交易买卖。许多新兴市场并无发展成熟的监管制度,资料披露的标准可能不及发达市场严格。该等风险可能对子基金投资的价值及子基金的资产净值造成不利影响。
9. 集中风险
子基金的工具集中于亚洲。子基金将对影响亚洲市场的单一经济市场、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件更为敏感并可能受到其的不利影响。尽管子基金有地区投资范围,惟有时或会集中投资于若干国家。相较于具有更多元化投资组合的其他子基金,子基金的价值可能更为波动。
10. 流动性风险
任何证券均有可能变得难以估值或按既定时间及价格出售,从而增加投资亏损的风险。
11. 股份类别对冲风险
金融掉期、期货、远期外汇合约、期权及其他衍生交易工具可用作保留对冲股份类别货币兑子基金基本货币的价值。对冲的影响(收益/亏损)将反映于股份类别的资产净值,以及股份类别的投资者将承担因对冲产生的任何开支。该对冲可保障投资者免受子基金基本货币价值减少的风险,但如基本货币兑对冲股份类别货币上升,这亦将限制投资者获得任何潜在收益。
12. 对冲风险
为降低若干风险而作出的任何尝试未必可取得预期的效果。子基金所采取之任何旨在抵销特定风险的措施,可能无法顺利进行、偶有不可行之情形、或可能完全失效。若不采取对冲,子基金或股份类别将曝险于所有对冲原可提供保障之风险。
13. 派息风险
从资本中支付股息相当于退回或提取投资者部分的原有投资额或该原有投资额应占的任何资本收益。这可能会导致资本侵蚀及潜在长期资本增值减少。任何涉及从股份类别的资本中支付股息或实际上从股份类别的资本中支付股息(视情况而定)的分派,或会导致每股股份类别资产净值即时减少。

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