骏利亨德森远见泛欧地产股票基金 A3类 Inc 欧元

Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A3 Inc EUR

LU0209156925

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

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HKD25,000.00起投

1.20%

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HKD / JPY / EUR / GBP / USD

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每日

16:00

2019-11-27

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.70%
3个月
+12.38%
6个月
+8.60%
1年
+16.48%
3年
+55.82%
5年
+76.09%

分析数值 (3年)

年度化回报
+15.93%
年度化波幅
+11.62%
夏普比率
+1.25

基金资料

基金公司
亨德森全球投资
基金成立日期
2005-01-02
基金经理
Guy Barnard
基金经理开始日期
1998-08-01
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
股票 - 传统行业
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
EUR 414,738,644.16
基金管理费
1.20%
最新派息
EUR 1.046400 (2019-06-30)

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每日

16:00

2019-11-27

派息记录

派息日期派息记录 (EUR)
2019-06-301.046400
2018-07-011.276004
2017-07-020.611512
2017-06-290.611500
2016-06-300.388556
2015-06-300.359036
2014-09-300.295098
2013-09-300.406799
2012-09-300.370115
2011-10-020.311889
2010-09-300.214580
2009-09-300.426794
2008-09-300.551069
2007-09-300.243714
2006-10-100.023162
2006-01-240.017301
2005-09-290.107690

投资目标

子基金的投资目标是透过投资于注册办事处位于欧洲经济区及在受规管市场上市或交易的公司的挂牌股本证券或房地产投资信托 基金(或同等投资工具),以寻求长期的资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅招股章程及香港说明文件了解详细情况,包括风险因素。
1. 股本及股本相关证券的风险
股本及股本相关证券的价值可能受各种经济、政治、市场及发行人特定因素以及投资情绪变动的影响。因此,该等证券的价值可能波动及其价值可能在短期乃至长期内下跌贬值或上升升值。股本及股本相关证券的价值下降可能对子基金的资产净值造成不利影响。
2. 证券借贷相关风险
投资者应注意,如子基金所借出证券的借入人破产或拒绝及时履行归还相关证券的义务,子基金将延迟收回其证券并且可能导致资本亏损,从而对投资者造成不利影响。无论由于不准确定价、不利市场变动、抵押品发行人的信用评级下降或抵押品交易市场的不流通,所收取的抵押品的变现价值可能低于所借出证券的价值。再者,延缓收回借出证券可能限制子基金满足证券销售下的交付义务或变现要求下的支付义务。
3. 货币风险
子基金的资产可能以子基金基本货币(欧元)以外的货币计值。此外,股份类别可能以子基金的基本货币以外的货币计值。基本货币与此等货币之间的外汇管制变动及汇率变动可能影响以基本货币计算的子基金资产价值。汇率亦可能会受到欧洲外汇管制规例、税务法例、经济或货币政策及其他适用法律及法规的变化所影响。货币汇率的不利波动可能导致回报减少及资本亏损,这可能对子基金可能造成不利影响。
4. 衍生工具风险
使用金融衍生工具涉及较高风险,在不利情况下,子基金运用金融衍生工具作对冲及/或有效投资组合管理用途可能变得无效,以及子基金可能蒙受重大损失。金融衍生工具的杠杆元素/部份或会导致显著高于子基金于金融衍生工具的投资金额的亏损。子基金使用金融衍生工具亦须承受相关风险,包括对手方风险、杠杆风险、流动性风险、波动性风险及估值风险。
5. 有关欧洲主权债务危机的风险
目前欧元区的危机继续产生不确定性,持续解决方案微不足道或并不明晰。潜在的局面可包括(其中包括)欧洲国家的信贷评级被下调、欧元区内一个或多个主权国家违约或破产,或部分或所有欧盟成员国脱离欧元区。此等局面或会导致欧元区部分或全面解散,以致欧元可能不再为有效的交易货币。此等不确定性或会导致与投资于欧洲相关的波动性、流动性、价格及外汇风险有所增加,以及可能对有关子基金的表现及价值造成不利影响。
6. 欧猪五国(葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊及西班牙)国家风险
子基金可能投资于因为其目前的财政状况及对主权风险的忧虑而具有较高风险的欧猪五国的公司。此等不确定性或会导致与在欧猪五国及欧洲区内的投资相关的波动性、流动性、价格和外汇风险有所增加。倘发生任何不利信贷事件(例如:欧猪五国其中一个国家的主权信贷评级被下调),子基金的表现可能会显著恶化。
7. 业绩表现费风险
与并无业绩表现基准的奖励制度相比,业绩表现费可鼓励投资经理作出较高风险的投资决定。用作为计算业绩表现费的基准的资产净值增幅,可能同时包含截至于计算期结束时的已变现收益及未变现收益,因此,业绩表现费可就其后从不会由子基金变现的未变现收益而支付。
子基金在计算业绩表现费时无应用任何均衡,因此,可能会出现投资者可能因业绩表现费的计算方法而处于优势或劣势的情况。特别地,在子基金表现跑赢基准的情况下,投资者可能需支付业绩表现费,无论投资者是否蒙受投资资本亏损。
8. 市场风险
由于经济、政治、监管、社会发展或市况的变动可能影响子基金所投资公司的股价,于子基金的投资价值可能上升或下跌。子基金的投资的价值下降可能会导致子基金的资产净值下降。概不保证可取回本金。
9. 集中风险
子基金的工具集中于房地产行业。子基金将对影响房地产行业的单一经济市场、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件更为敏感并可能受到其的不利影响。尽管子基金有地区投资范围,惟有时或会集中投资于若干国家。相较于具有更多元化投资组合的其他子基金,子基金的价值可能更为波动。
10. 流动性风险
任何证券均有可能变得难以估值或按既定时间及价格出售,从而增加投资亏损的风险。
11. 地产证券相关风险
投资从事地产市场的公司证券附带特殊风险。这些风险包括地产价值的周期性质、物业税增加、分区法例变更、租金监管限制、环境风险、建筑物随时间贬值,以及利率上升。
12. 股份类别对冲风险
金融掉期、期货、远期外汇合约、期权及其他衍生交易工具可用作保留对冲股份类别货币兑子基金基本货币的价值。对冲的影响(收益/亏损)将反映于股份类别的资产净值,以及股份类别的投资者将承担因对冲产生的任何开支。该对冲可保障投资者免受子基金基本货币价值减少的风险,但如基本货币兑对冲股份类别货币上升,这亦将限制投资者获得任何潜在收益。
13. 对冲风险
为降低若干风险而作出的任何尝试未必可取得预期的效果。子基金所采取之任何旨在抵销特定风险的措施,可能无法顺利进行、偶有不可行之情形、或可能完全失效。若不采取对冲,子基金或股份类别将曝险于所有对冲原可提供保障之风险。
14. 与小型市值/中等市值公司相关的风险
由于交投量不足或交易受限制,小型市值/中等市值公司证券的流动性可能比大型公司证券的流动性低。小型市值/中等市值公司证券可能拥有更大的资本增值潜力,但是亦含有风险,例如有限的产品线、市场和财政或管理资源。该等证券的价格在不利经济发展下较大型公司的价格更为波动。
15. 派息风险
从资本中支付股息相当于退回或提取投资者部分的原有投资额或该原有投资额应占的任何资本收益。这可能会导致资本侵蚀及潜在长期资本增值减少。任何涉及从股份类别的资本中支付股息或实际上从股份类别的资本中支付股息(视情况而定)的分派,或会导致每股股份类别资产净值即时减少。

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