骏利亨德森远见环球地产股票基金 A2类 Acc 美元

Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 Acc USD

LU0209137388

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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交易资料

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HKD25,000.00起投

1.20%

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HKD / JPY / EUR / GBP / USD

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每日

16:00

2019-11-27

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.87%
3个月
+6.50%
6个月
+9.23%
1年
+20.97%
3年
+45.31%
5年
+44.33%

分析数值 (3年)

年度化回报
+13.27%
年度化波幅
+9.78%
夏普比率
+1.07

基金资料

基金公司
亨德森全球投资
基金成立日期
2005-01-02
基金经理
Guy Barnard
Tim Gibson
基金经理开始日期
2015-01-03
2015-01-03
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - 传统行业
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 912,525,151.3
基金管理费
1.20%
最新派息
USD 0.190000 (2013-09-30)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2013-09-300.190000

投资目标

子基金的投资目标是透过投资于在受规管市场上市或交易的公司的挂牌股本证券或房地产投资信托基金(或同等投资工具),以此寻求长期资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅招股章程及香港说明文件了解详细情况,包括风险因素。
1. 股本及股本相关证券的风险
股本及股本相关证券的价值可能受各种经济、政治、市场及发行人特定因素影响。因此,该等证券的价值可能波动及其价值可能在短期乃至长期内下跌贬值或上升升值。股本及股本相关证券的价值下降可能对子基金的资产净值造成不利影响。
2. 证券借贷相关风险
投资者应注意,如子基金所借出证券的借入人破产或拒绝履行归还相关证券的义务,子基金将延迟收回其证券并且可能导致资本亏损,从而对投资者造成不利影响。无论由于不准确定价、不利市场变动、抵押品发行人的信用评级下降或抵押品交易市场的不流通,所收取的抵押品的变现价值可能低于所借出证券的价值。再者,延缓收回借出证券可能限制子基金满足证券销售下的交付义务或变现要求下的支付义务。
3. 货币风险
子基金的资产可能以子基金基本货币(美元)以外的货币计值。基本货币与资产货币之间的汇率变动可能影响以基本货币计算的子基金资产价值。汇率亦可能会受到欧洲外汇管制规例、税务法例、经济或货币政策及其他适用法律及法规的变化所影响。货币汇率的不利波动可能导致回报减少及资本亏损,这可能对子基金可能造成不利影响。
4. 衍生工具风险
使用金融衍生工具涉及较高风险,在不利情况下,子基金运用金融衍生工具作对冲及/或有效投资组合管理用途可能变得无效,以及子基金可能蒙受重大损失。子基金使用金融衍生工具亦须承受相关风险,包括对手方风险、杠杆风险、流动性风险、波动性风险及估值风险。
5. 有关欧洲主权债务危机的风险
目前欧元区的危机继续产生不确定性,持续解决方案微不足道或并不明晰。潜在的局面可包括(其中包括)欧洲国家的信贷评级被下调、欧元区内一个或多个主权国家违约或破产,或部分或所有欧盟成员国脱离欧元区。此等局面或会导致欧元区部分或全面解散,以致欧元可能不再为有效的交易货币。此等不确定性或会导致与投资于欧洲相关的波动性、流动性、价格及外汇风险有所增加,以及可能对有关子基金的表现及价值造成不利影响。
6. 欧猪五国(葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊及西班牙)国家风险
子基金可能投资于因为其目前的财政状况及对主权风险的忧虑而具有较高风险的欧猪五国的公司。此等不确定性或会导致与在欧猪五国及欧洲区内的投资相关的波动性、流动性、价格和外汇风险有所增加。倘发生任何不利信贷事件(例如:欧猪五国其中一个国家的主权信贷评级被下调),子基金的表现可能会显著恶化。
7.场外交易市场风险
投资场外交易市场属于投机性质,流动性相对较低,因此须承受较高波动性。由于有关发行人的可靠资料及发行人业务的相关风险并不可提供予公众,故难以取得场外交易投资的估值。场外交易衍生工具存在错误估值或定价的风险,而且与相关资产可能并非完全相关。估值不当可能对子基金造成不利影响。投资场外交易市场存在对手方可能不履行其责任的风险,这可能导致该等投资的价值下降及子基金可能蒙受重大损失。
8. 业绩表现费风险
与并无业绩表现基准的奖励制度相比,业绩表现费可鼓励投资经理作出较高风险的投资决定。用作为计算业绩表现费的基准的资产净值增幅,可能同时包含截至于计算期结束时的已变现收益及未变现收益,因此,业绩表现费可就其后从不会由子基金变现的未变现收益而支付。
子基金在计算业绩表现费时无应用任何均衡,因此,可能会出现投资者可能因业绩表现费的计算方法而处于优势或劣势的情况。特别地,在子基金表现跑赢基准的情况下,投资者可能需支付业绩表现费,无论投资者是否蒙受投资资本亏损。
9. 市场风险
由于经济、政治、监管、社会发展或市况的变动可能影响子基金所投资公司的股价,于子基金的投资价值可能上升或下跌。子基金的投资的价值下降可能会导致子基金的资产净值下降。
10. 集中风险
相较于不作集中投资的其他子基金,子基金将对影响全球房地产行业的单一经济市场、政治或监管事件更为敏感并可能受到其的不利影响,其表现亦可能更为波动。
11. 流动性风险
在若干市场条件下,子基金所持有的投资可能无法像正常情况下一样具有流动性。在该等情况下,或更难达到合理的价格,且存在投资被估值的价格未必可于出售时变现的风险。因此,子基金或不能随时在有利的时间或价格出售该投资,这可能对子基金的资产净值造成不利影响。
12. 地产证券相关风险
投资从事地产市场的公司证券附带特殊风险。这些风险包括地产价值的周期性质、物业税增加、分区法例变更、租金监管限制、环境风险、建筑物随时间贬值,以及利率上升。
13. 对冲风险
使用对冲工具涉及若干特殊风险,包括依赖投资经理准确预测衍生工具及被对冲相关投资的价格变动的能力、对冲工具与被对冲投资资产之间的不完全相互关系。不能保证对冲技术将完全有效取得其希望的结果。虽然该等技术可以提高子基金的回报,但亦增加了子基金的成本及亏损风险。这可能对子基金及其投资者造成不利影响。

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