骏利亨德森远见环球地产股票基金 A2类 Acc 美元

Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 Acc USD

LU0209137388

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中iMonth月供计划

交易资料

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HKD25,000.00起投

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每日

14:00

2021-04-01

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.57%
3个月
+2.94%
6个月
+8.92%
1年
+0.65%
3年
+32.39%
5年
+46.92%

分析数值 (3年)

年度化回报
+9.80%
年度化波幅
+17.78%
夏普比率
+0.55

基金资料

基金公司
亨德森全球投资
基金成立日期
2005-01-02
基金经理
Guy Barnard
Tim Gibson
Greg Kuhl
基金经理开始日期
2015-01-03
2015-01-03
2020-07-31
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-01-30)
USD 1,144,601,684.41
基金管理费
1.20%
最新派息
USD 0.190000 (2013-09-30)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2013-09-300.190000

投资目标

子基金旨在提供长期资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅招股章程及香港说明文件了解详细情况、包括风险因素。
一般投资风险
-„ 由于涉及下列主要风险因素,子基金的投资组合价值可能下跌,因此阁下对子基金的投资可能会遭受损失。无法保证偿还本金。
股票及股本相关证券风险
-„ 股票及股本相关证券的价值可能受多种经济、政治、市场及发行人特定因素以及投资气氛变更所影响。因此,该等证券的价值可能波动,其价值可能在短期内或甚至在长期间内下跌及上升。股票及股本相关证券的价值下跌可能对子基金的资产净值造成不利影响。
有关证券借出的风险
-„ 投资者应注意,如子基金所借出证券的借方变得无力偿债或拒绝及时承兑其退还有关证券的责任,子基金会遭受延迟收回其证券及可能招致资本损失,或会对投资者造成不利影响。所收到的抵押品或会不论是由于定价不准确、不利市场变动、抵押品发行人的信贷评级转差,或买卖抵押品的市场不流通而以低于借出证券价值的价值变现。再者,延迟退还借出证券可能限制子基金履行证券销售的交付义务或因变现要求而产生的付款义务的能力。
货币风险
-„ 子基金的资产可能以子基金基本货币(即,美元)以外的货币计值。此外,股份类别可能以子基金的基本货币以外的货币计值。基本货币与此等货币之间的外汇管制变动及汇率变动可能影响以基本货币计算的子基金资产价值。汇率亦可能会受到欧洲外汇管制规例、税务法例、经济或货币政策及其他适用法律及法规的任何变动所影响。货币汇率的不利波动可能导致回报减少及资本损失,这可能对子基金造成不利影响。
衍生工具风险
-„ 使用金融衍生工具涉及较高风险。在不利的情况下,子基金使用金融衍生工具可能变得无效,且子基金可能蒙受重大损失。金融衍生工具的杠杆元素/部份或会导致显著高于子基金于金融衍生工具的投资金额的亏损。子基金使用金融衍生工具亦须承受相关风险,包括对手方风险、杠杆风险、流动性风险、波动性风险、估值风险及场外交易风险。
有关欧洲主权债务危机的风险
-„ 目前欧元区的危机继续产生不确定性,持续解决方案微不足道或并不明晰。潜在的局面可包括(其中包括)欧洲国家的信贷评级被下调、欧元区内一个或多个主权国家违责或破产,或部分或所有相关欧盟成员国脱离欧元区。此等局面或会导致欧元区部分或全面解散,以致欧元可能不再为有效的交易货币。此等不确定性或会导致与投资于欧洲相关的波动性、流动性、价格及外汇风险有所增加,以及可能对有关子基金的表现及价值造成不利影响。
欧猪五国(葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊及西班牙)国家风险
-„ 子基金可能投资于因为其目前的财政状况及对主权风险的忧虑而具有较高风险的欧猪五国的公司。此等不确定性或会导致与在欧猪五国及欧洲区内的投资相关的波动性、流动性、价格和外汇风险有所增加。
-„ 倘发生任何不利信贷事件(例如:欧猪五国其中一个国家的主权信贷评级被下调),子基金的表现可能会显著恶化。
业绩表现费风险
-„ 与并无以业绩表现为基准的奖励制度相比,业绩表现费可鼓励投资经理作出较高风险的投资决定。用作为计算业绩表现费的基准的资产净值增幅,可能同时包含截至计算期结束时的已变现收益及未变现收益,故业绩表现费可就其后从不会由子基金变现的未变现收益而支付。
-„ 子基金在计算业绩表现费时并无应用任何平准调整,因此,可能会出现投资者可能因业绩表现费的计算方法而处于优势或劣势的情况。特别地,在子基金表现跑赢基准的情况下,投资者可能需支付业绩表现费,无论投资者是否蒙受投资资本亏损。
市场风险
-„ 子基金的投资价值或会因经济、政治、监管、社会发展或市场状况的变更(影响子基金所投资的公司股份价格)而上升或下跌。子基金投资的价值下滑可能会致令子基金的资产净值下滑。无法保证偿还本金。
集中风险
-„ 子基金的工具集中于地产行业。此外,尽管子基金投资于全球,子基金可能有时将其大部分资产投资于若干地区。子基金或会较容易受到影响著若干市场的任何单一经济市场、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响及可能受到不利影响。相较于具有更多元化投资组合的其他子基金,子基金的价值可能更为波动。
流动性风险
-„ 任何证券可能会变得难以在理想时间及以理想价格进行估值或出售,增加投资亏损的风险。
地产证券相关风险
-„ 投资从事地产市场的公司证券附带特殊风险。这些风险包括地产价值的周期性质、物业税增加、分区法例变更、租金监管限制、环境风险、建筑物随时间贬值,以及利率上升。
对冲风险
-„ 任何意图减低若干风险的尝试均可能未达到预期效果。子基金所采取,旨在抵销特定风险的任何措施或未能完美执行、有时可能不可行或可能完全失败。在没有进行对冲的情况下,子基金或股份类别将须面对本应可由对冲保障的所有风险。
派息风险
-„ 从资本中支付分派相当于退回或提取投资者部分的原有投资额或该原有投资额应占的任何资本收益。这可导致资本削弱及长期资本增长潜力下降。任何涉及从股份类别的资本中支付分派或实际地从股份类别的资本中支付分派(视情况而定)的分派,或会导致该股份类别每股资产净值即时减少。