广发行业领先混合型证券投资基金 H类 人民币

GF Industry Leaders Mixed Assets Fund H RMB

CNE1000023Z9

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

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1.5%

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RMB

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每日

14:00

2021-05-18

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.36%
3个月
+0.50%
6个月
+10.35%
1年
+46.21%
3年
+46.92%
5年
+52.64%

分析数值 (3年)

年度化回报
+13.68%
年度化波幅
+18.46%
夏普比率
+0.75

基金资料

基金公司
广发国际资产管理有限公司
基金成立日期
2015-12-28
基金经理
Cheng Kun
基金经理开始日期
Cheng Kun (Start Date: 2019-05-31)
主要投资地区
中国
资产类别 / 行业
平衡组合 - 较多股票
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-03-30)
RMB 1,141,895,315
基金管理费
1.5%
最新派息
不适用

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每日

14:00

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派息记录

无派息记录

投资目标

透过把握宏观经济周期及行业周期的发展趋势,本基金致力发掘和投资于具备良好发展前景或正处于复苏阶段的行业中的领先企业,务求达致其资产价值的长期稳健增长。

风险性质及程度

投资涉及风险,并不保证可获偿还本金。有关包括风险因素在内的详情,请参阅发售文件。
1. 与基金互认安排相关的风险
- 额度限制:内地与香港基金互认(「基金互认」)计划受到整体额度限制。当有关额度用罄时,本基金单位的认购可随时暂停。
- 未能符合资格规定:倘本基金不再符合基金互认下的任何资格规定,本基金未必被获准接受新认购。在最坏情况下,香港证监会甚至会因本基金违反资格条件而撤回其对本基金可在香港公开发售的认可。概不保证本基金可持续地符合该等条件。
- 中国内地税务风险:目前,根据基金互认安排的有关政策,若干税收减免及豁免适用于本基金及/或其在香港的个人及企业投资者。概不保证该等减免及豁免或中国内地税收法律法规不会改变。现有减免及豁免以及相关法律法规如有任何变动,均可能对本基金及/或其投资者造成不利影响,且可能导致彼等遭受重大损失。
- 不同市场惯例:中国内地及香港的市场惯例或会不同。此外,本基金的运作安排在若干方面与在香港发售的其他公开发售的基金亦可能有区别。举例而言,本基金只会于中国内地和香港市场同时开市的日子才处理本基金单位的认购或赎回,或在截止时间或交易日安排方面有别于其他香港证监会认可的基金。投资者应确保明白这些区别及其所带来的影响。
2. 投资风险
- 本基金为投资基金。概不保证可获偿还本金,或可获支付股息或分派。而且,不保证本基金将有能力达到其投资目标,且无法确保成功达成本基金所述之策略。
3. 集中风险/中国内地市场风险
- 本基金主要投资于与中国内地市场有关的证券,因此可能承受额外的集中风险。投资于中国内地市场或会招致不同风险,包括政治、政策、税务、经济、外汇、法律、监管及流动性风险。
4. 人民币的货币及兑换风险
- 人民币现时不可自由兑换,并受限于外汇管制和限制。
 并非以人民币为基础的投资者须承受外汇风险,并不保证人民币兑投资者的基础货币(例如港元)的价值不会贬值。任何人民币贬值均会对投资者于本基金的投资的价值造成不利影响。
- 投资者于赎回投资及/或获支付股息时未必会收到人民币,或有关付款可能会因适用于人民币的外汇管制及限制而有所延误。
5. 中国内地股票风险
- 市场风险:本基金于股本证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能会因投资气氛转变、政治和经济状况及发行人特定因素等各种因素而波动。
- 波动性风险:中国内地股票市场的高波动性及潜在结算困难,亦可能会导致在该等市场买卖的证券价格大幅波动,因而对本基金的价值造成不利影响。
- 政策风险:中国内地的证券交易所一般有权暂停或限制在有关交易所买卖的任何证券的交易。政府或监管机构亦可能实施或会影响到金融市场的政策。所有这些因素均可能对本基金造成不利影响。
- 高估值风险:在中国内地证券交易所上市的股票可能有较高市盈率,而该等高估值未必可持续。
- 流动性风险:中国内地证券市场的流动性或会低于其他成熟市场。如未能于有意出售时出售投资,本基金可能会蒙受重大损失。
- 与小型市值/中型市值公司相关的风险:本基金可将其多于 30%的资产净值投资于中国内地小型市值及中型市值企业的股票。一般而言,与大型市值公司比较,小型市值/中型市值公司的股票的流动性可能较低,较易受到经济不利发展的影响而令价格波动加剧。
6. 中国内地债务证券风险
- 波动性及流动性风险:与较成熟的市场比较,中国内地债务证券市场或会受到较高波动性及较低流动性的影响。在该等市场买卖的证券价格或会较易波动。
- 交易对手风险:本基金面临本基金可能投资的债务证券的发行人的信用/违约风险。
- 利率风险:投资于本基金涉及利率风险。一般而言,当利率下跌时,债务证券价格会上升,而当利率上升时则价格会下跌。
- 降级风险:债务工具或其发行人的信用评级可能会于往后被降级。一旦出现降级时,本基金的价值或会受到不利影响。基金管理人未必能够出售被降级的债务工具。
- 信用评级机构风险:中国内地的信用评级体系及中国内地所运用的评级方法或会与其他市场所运用的有所不同。因此,中国内地评级机构发出的信用评级未必可与其他国际评级机构所发出的信用评级直接比较。
- 与城投债相关的风险:本基金可能投资于城投债。城投债是由地方政府融资平台(「地方政府融资平台」)发行,该等债券通常不获中国内地的地方政府或中央政府担保。一旦地方政府融资平台在支付城投债的本金或利息时违约,本基金或会蒙受重大损失,而本基金的资产净值或会受到不利影响。
- 与资产支持证券相关的风险:本基金可能投资于资产支持证券(包括资产支持商业票据),该等工具可能严重欠缺流动性及价格容易大幅波动,且与其他债务证券比较,所承受的信用、流动性及利率风险可能更大。该等工具往往面对延期及预付款风险以及未能履行有关基础资产的付款责任的风险,因而可能对有关证券的回报产生不利影响。
- 与获中国内地信用评级机构评为 BB+或以下或未获评级的债务证券相关的风险:本基金可能投资于获中国内地信用评级机构评为 BB+或以下或未获评级的债务证券。与高评级的债务证券比较,该等证券一般流动性较低、波动性较大,且面对较高的损失本金及利息的风险。
7. 与中小企业板及/或创业板相关的风险
- 股价波动性较高:中小企业板及/或创业板上市的公司通常属新兴性质而营运规模较小。因此,相较于主板上市的公司而言,该等公司的股价及流动性会有较大波动,并具有较高的风险及周转率。
- 估值过高风险:中小企业板及/或创业板上市股票的估值或会过高,而该异常的高估值未必可持续。股价或会因流通股份较少而更容易受到操控。
- 监管差异:与在主板及中小企业板上市的公司相比,在创业板上市的公司在盈利能力及股本方面的规则及规例较为宽松。
- 除牌风险:在中小企业板及/或创业板上市的公司遭除牌的情况或更为普遍,而发生的速度也可能更为迅速。若本基金所投资的公司被除牌,或会对本基金产生不利影响。
- 于中小企业板及/或创业板进行投资,或会导致本基金及其投资者蒙受重大损失。
8. 从资本中分派的风险
- 投资者应注意,从资本中支付分派,表示退回或提取部分彼等原有投资额或该原有投资额应占的资本收益。涉及从 H 类基金单位的资本中支付股息的任何分派,将导致每个 H 类基金单位的资产净值即时减少。