国泰君安大中华增长基金 A类 Acc 港元

Guotai Junan Greater China Growth Fund A Acc HKD

HK0000315355

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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HKD15,000.00起投

1.50%

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HKD

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HKD15,000.00

HKD10,000.00

每日

15:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.35%
3个月
+6.80%
6个月
+3.79%
1年
+4.27%
3年
+15.12%
5年
-3.00%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.81%
年度化波幅
+15.02%
夏普比率
+0.26

基金资料

基金公司
国泰君安资产管理(亚洲)(大中华增长基金)
基金成立日期
2007-11-18
基金经理
N/A
基金经理开始日期
N/A
主要投资地区
大中华
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 )
-
基金管理费
1.50%
最新派息
HKD 3.030000 (2015-07-01)

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派息记录

派息日期派息记录 (HKD)
2015-07-013.030000

投资目标

为投资者随著时间提供中至长期的资本增值。
子基金致力透过主要投资于由公司上市证券组成的投资组合实现投资目标,而该等公司的重大部份收入源自或预期源自主大中华地区(中国内地、香港、澳门及台湾)生产或销售货品、进行投资或履行服务。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅说明书,了解风险因素等资料。
1.投资风险
-子基金之投资组合之价值可能受下述之主要风险因素影响而下跌并引至投资者于子基金的投资亏损。不保证可取回投资本金。
2.股本市场风险
-子基金在股本证券的投资受一般市场风险影响,其价值受多个因素影响而波动。例如市场情绪、政治经济环境、及关于发行者的因素。
3.低市值╱中市值公司之风险
-一般而言,与较高市值公司比较,低市值╱中市值公司之股票流通量较低,其价格更易受到不利之经济发展影响而波动。
4.中国市场风险
-中国的经济改革大多并无先例或属实验性质,须加以调整及修正,而此等调整及修正不一定对中国股份公司或H股中的境外投资有正面作用。
-中国政府的货币兑换管制及未来的汇率变动,可能对子基金所投资公司的营运及财务业绩构成不利影响。
5.新兴市场风险
-子基金可能投资于新兴市场。与投资于发展较成熟市场比较,投资于新兴市场面对更高风险及特殊考虑因素,如流动性风险、货币风险╱管制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险、监管风险及更高程度的市场波动。投资于新兴市场面对市场暂停、外资投资限制及资本撤出限制等风险。
6.集中风险
-子基金投资于大中华区。子基金的价值的波动可能大于投资区域更分散的基金。子基金的价值可能更容易受到影响大中华区的不利的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件影响。
7.对手方及结算考虑
-子基金将就交易对手方承受信贷风险,并可能须承担结算不获履行的风险。
8.外汇╱货币风险
-子基金可投资其资产于广泛货币单位的证券,若干货币可能不是子基金的基本货币及╱或不得自由兑换。子基金各项投资的资产净值以港元表述,将随著港元与子基金各项投资的货币单位两者之间的汇率变动而波动。子基金因此须承受外汇╱货币风险。各项投资的不同货币与港元间之汇率波动及外汇管制之转变也可能对子基金的资产净值造成不利影响。以对冲应付因投资而产生的外汇╱货币风险是不可能或并不切实可行。
9.从资本中或实际从资本中作出分派相关风险
-从资本中或实际从资本中支付分派相当于从投资者原本的投资中或从原本的投资应占的任何资本收益中退回或提取部分金额,并可能导致子基金的每一单位资产净值即时减少。

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