富达基金 - 亚太股息基金 A类 MDis 澳元 (对冲)
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A MDis AUD (Hedged)
LU1046420714
iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。
14.83
交易资料
HKD4,000.00起投
1.50%
HKD4,000.00起投
AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD
HKD4,000.00起投
HKD4,000.00
HKD4,000.00
每日
14:00
2021-02-11
基金表现(包括派息,如有)
分析数值 (3年)
基金资料
iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。
同类前列基金
- 1个月
- 3个月
- 6个月
- 1年
- 3年
- 5年
交易资料
HKD4,000.00起投
1.50%
HKD4,000.00起投
AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD
HKD4,000.00起投
HKD4,000.00
HKD4,000.00
每日
14:00
2021-02-11
派息记录
派息日期 | 派息记录 (AUD) |
---|---|
2021-01-03 | 0.030300 |
2020-11-30 | 0.025000 |
2020-11-01 | 0.023900 |
2020-09-30 | 0.018700 |
2020-08-31 | 0.021500 |
2020-08-02 | 0.020800 |
2020-06-30 | 0.019300 |
2020-05-31 | 0.021400 |
2020-04-30 | 0.019900 |
2020-03-31 | 0.018600 |
2020-03-01 | 0.017200 |
2020-02-02 | 0.016200 |
2020-01-01 | 0.014100 |
2019-12-01 | 0.015900 |
2019-10-31 | 0.015700 |
2019-09-30 | 0.012400 |
2019-09-01 | 0.013000 |
2019-07-31 | 0.010400 |
2019-06-30 | 0.012100 |
2019-06-02 | 0.014000 |
2019-04-30 | 0.016800 |
2019-03-31 | 0.019100 |
2019-02-28 | 0.022200 |
2019-02-27 | 0.022200 |
2019-01-31 | 0.022700 |
2019-01-01 | 0.022600 |
2018-12-02 | 0.020700 |
2018-10-31 | 0.016300 |
2018-09-30 | 0.020200 |
2018-09-02 | 0.022500 |
2018-07-31 | 0.020000 |
2018-07-01 | 0.022700 |
2018-05-31 | 0.023900 |
2018-04-30 | 0.025500 |
2018-04-01 | 0.025900 |
2018-02-28 | 0.026100 |
2018-01-31 | 0.027500 |
2018-01-01 | 0.028300 |
2017-11-30 | 0.027200 |
2017-10-31 | 0.029100 |
2017-10-01 | 0.029400 |
2017-08-31 | 0.028200 |
2017-07-31 | 0.026600 |
2017-07-02 | 0.028500 |
2017-05-31 | 0.029500 |
2017-04-30 | 0.032200 |
2017-04-02 | 0.028500 |
2017-02-28 | 0.030500 |
2017-01-31 | 0.028000 |
2017-01-01 | 0.026600 |
2016-11-30 | 0.028200 |
2016-10-31 | 0.029100 |
2016-10-02 | 0.030400 |
2016-08-31 | 0.033200 |
2016-07-31 | 0.032300 |
2016-06-30 | 0.029000 |
2016-05-31 | 0.028600 |
2016-05-01 | 0.032800 |
2016-03-31 | 0.031500 |
2016-02-29 | 0.027100 |
2016-01-31 | 0.028100 |
2016-01-03 | 0.026000 |
2015-11-30 | 0.026100 |
2015-11-01 | 0.029400 |
2015-09-30 | 0.028200 |
2015-08-31 | 0.030000 |
2015-08-02 | 0.030200 |
2015-06-30 | 0.028400 |
2015-05-31 | 0.028200 |
2015-04-30 | 0.032400 |
2015-03-31 | 0.034200 |
2015-03-01 | 0.035300 |
2015-02-01 | 0.036100 |
2015-01-01 | 0.039300 |
2014-11-30 | 0.037200 |
2014-11-02 | 0.035800 |
2014-09-30 | 0.035500 |
2014-08-31 | 0.033600 |
2014-07-31 | 0.036800 |
2014-06-30 | 0.054900 |
投资目标
本基金是一项股票基金,旨在透过首要 (即基金资产的最少70% (及通常为75%)) 投资于总公司设于亚太区,或在亚太区 经营主要业务的企业的收益性股票证券,以缔造收益及长线资本增长。该地区包括若干被视为新兴市场的国家。
风险性质及程度
投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1. 投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合价值可能下跌,因而令阁下在基金的投资蒙受损失。恕不保证基金采用的策略将 奏效,基金的投资目标亦可能因此而未能达到。
2. 股票
股票的价值可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件影响而反复波动,而且波幅有时可能十分显著。
3. 估值风险
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。
4. 收益性证券
虽然基金一般将投资于收益性证券,但不保证所有相关投资均能缔造收益。若基金的相关投资属收益性资产,收益较高 一般意味著股票证券的资本增值潜力将减少。
5. 外币风险
若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能造成重大的影响。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。换言之,货币汇率走势及外汇管制变动可能会显著影响基金的股价。
6. 新兴市场
本基金投资于亚太区新兴市场证券,而这些证券的价格可能较已发展市场的证券波动。
有关波幅可能源自政治及经济因素,并随著法律、交易流动性、结算、证券转让及货币因素而加剧。 n 虽然富达已采取审慎的措施,以了解及控制有关风险,但基金及相应地其股东最终须承受投资于此等市场的风险。
7. 金融衍生工具
虽然基金将不会广泛使用衍生工具作投资用途,或采用复杂的衍生工具或策略,以达致基金的投资目标,但偶尔使用衍生工具亦可能会引发杠杆、流动性、交易对手及估值风险。在不利的市况下,基金使用衍生工具可能会造成失效,因而 令基金蒙受重大损失。
8. 从资本中作出分派的相关风险
就若干股份类别而言,股息可能1)从总收益中拨付,而费用/开支可能会计入基金的资本中,导致可供派息之用的可分派收益增加,因此,基金可能实际上从资本中作出股息分派;或2)直接从资本中拨付,因基金产生的净收益不足以支付所宣派的股息。投资者应注意,直接从资本中及/或实际上从资本中拨付股息即代表投资者获付还或提取原有投资本金的部份金额,或从原有投资应占的任何资本收益中获付还或提取金额。该等分派可能导致基金的每股资产净值即时减少。若这项政策有所更改,将须事先寻求证监会的批准,而受影响的投资者将会收到最少一个月的事先书面通知。
对冲股份类别的报价货币与基金的基本货币之间的利率差异,可能会对若干对冲股份类别的资产净值造成负面影响,导致从资本中拨付的分派金额增加,进而令资本流失的程度高于其他非对冲股份类别。