富达基金 - 亚太股息基金 A类 MDis 澳元 (对冲)

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A MDis AUD (Hedged)

LU1046420714

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.79%
3个月
+6.85%
6个月
+3.78%
1年
+13.16%
3年
+28.89%
5年
+33.27%

分析数值 (3年)

年度化回报
+8.83%
年度化波幅
+16.41%
夏普比率
+0.22

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
2014-04-08
基金经理
Polly Kwan
基金经理开始日期
Polly Kwan (Start Date: 2009-10-01)
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 362,268,158.324
基金管理费
1.50%
最新派息
AUD 0.015700 (2019-10-31)

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派息记录

派息日期派息记录 (AUD)
2019-10-310.015700
2019-09-300.012400
2019-09-010.013000
2019-07-310.010400
2019-06-300.012100
2019-06-020.014000
2019-04-300.016800
2019-03-310.019100
2019-02-280.022200
2019-02-270.022200
2019-01-310.022700
2019-01-010.022600
2018-12-020.020700
2018-10-310.016300
2018-09-300.020200
2018-09-020.022500
2018-07-310.020000
2018-07-010.022700
2018-05-310.023900
2018-04-300.025500
2018-04-010.025900
2018-02-280.026100
2018-01-310.027500
2018-01-010.028300
2017-11-300.027200
2017-10-310.029100
2017-10-010.029400
2017-08-310.028200
2017-07-310.026600
2017-07-020.028500
2017-05-310.029500
2017-04-300.032200
2017-04-020.028500
2017-02-280.030500
2017-01-310.028000
2017-01-010.026600
2016-11-300.028200
2016-10-310.029100
2016-10-020.030400
2016-08-310.033200
2016-07-310.032300
2016-06-300.029000
2016-05-310.028600
2016-05-010.032800
2016-03-310.031500
2016-02-290.027100
2016-01-310.028100
2016-01-030.026000
2015-11-300.026100
2015-11-010.029400
2015-09-300.028200
2015-08-310.030000
2015-08-020.030200
2015-06-300.028400
2015-05-310.028200
2015-04-300.032400
2015-03-310.034200
2015-03-010.035300
2015-02-010.036100
2015-01-010.039300
2014-11-300.037200
2014-11-020.035800
2014-09-300.035500
2014-08-310.033600
2014-07-310.036800
2014-06-300.054900

投资目标

本基金是一项股票基金,旨在提供收益及长线资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1. 投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合价值可能下跌,因而令阁下在基金的投资蒙受损失。恕不保证基金采用的策略将 奏效,基金的投资目标亦可能因此而未能达到。
2. 股票
股票的价值可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件影响而反复波动,而且波幅有时可能十分显著。
3. 收益性证券
虽然基金一般将投资于收益性证券,但不保证所有相关投资均能缔造收益。若基金的相关投资属收益性资产,收益较高 一般意味著股票证券的资本增值潜力将减少。
4. 外币风险
若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能造成重大的影响。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。换言之,货币汇率走势及外汇管制变动可能会显著影响基金的股价。
5. 新兴市场
本基金投资于亚太区新兴市场证券,而这些证券的价格可能较已发展市场的证券波动。
有关波幅可能源自政治及经济因素,并随著法律、交易流动性、结算、证券转让及货币因素而加剧。 n 虽然富达已采取审慎的措施,以了解及控制有关风险,但基金及相应地其股东最终须承受投资于此等市场的风险。
6. 金融衍生工具
虽然基金将不会广泛使用衍生工具作投资用途,或采用复杂的衍生工具或策略,以达致基金的投资目标,但偶尔使用衍生工具亦可能会引发杠杆、流动性、交易对手及估值风险。在不利的市况下,基金使用衍生工具可能会造成失效,因而 令基金蒙受重大损失。
7. 从资本中作出分派的相关风险
就若干股份类别而言,股息可能1)从总收益中拨付,而费用/开支可能会计入基金的资本中,导致可供派息之用的可分派收益增加,因此,基金可能实际上从资本中作出股息分派;或2)直接从资本中拨付,因基金产生的净收益不足以支付所宣派的股息。投资者应注意,直接从资本中及/或实际上从资本中拨付股息即代表投资者获付还或提取原有投资本金的部份金额,或从原有投资应占的任何资本收益中获付还或提取金额。该等分派可能导致基金的每股资产净值即时减少。若这项政策有所更改,将须事先寻求证监会的批准,而受影响的投资者将会收到最少一个月的事先书面通知。
对冲股份类别的报价货币与基金的基本货币之间的利率差异,可能会对若干对冲股份类别的资产净值造成负面影响,导致从资本中拨付的分派金额增加,进而令资本流失的程度高于其他非对冲股份类别。

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