富达基金 - 欧洲高收益基金A类MDis 欧元

Fidelity Funds - European High Yield Fund A MDis EUR

LU0168053600

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.59%
3个月
+1.85%
6个月
+4.72%
1年
+7.82%
3年
+13.09%
5年
+19.96%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.18%
年度化波幅
+3.74%
夏普比率
+1.08

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
2000-06-25
基金经理
Andrei Gorodilov
James Durance
基金经理开始日期
2013-02-01
2017-04-01
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
固定收入 - 高收益
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
EUR 2,793,589,030.619
基金管理费
1.00%
最新派息
EUR 0.037300 (2019-10-31)

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派息记录

派息日期派息记录 (EUR)
2019-10-310.037300
2019-09-300.029200
2019-09-010.031800
2019-07-310.033600
2019-06-300.031000
2019-06-020.035200
2019-04-300.034900
2019-03-310.034500
2019-02-280.031200
2019-02-270.031200
2019-01-310.030800
2019-01-010.033700
2018-12-020.033500
2018-10-310.037400
2018-09-300.030300
2018-09-020.033100
2018-07-310.035700
2018-07-010.034900
2018-05-310.041600
2018-04-300.033800
2018-04-010.040800
2018-02-280.034800
2018-01-310.035600
2018-01-010.034600
2017-11-300.036700
2017-10-310.038800
2017-10-010.034700
2017-08-310.038700
2017-07-310.036600
2017-07-020.038000
2017-05-310.038500
2017-04-300.038000
2017-04-020.039400
2017-02-280.039900
2017-01-310.038100
2017-01-010.039900
2016-11-300.038200
2016-10-310.036000
2016-10-020.037300
2016-08-310.033900
2016-07-310.032400
2016-06-300.039500
2016-05-310.035800
2016-05-010.035700
2016-03-310.035900
2016-02-290.038700
2016-01-310.040400
2016-01-030.042000
2015-11-300.041500
2015-11-010.040100
2015-09-300.039000
2015-08-310.039200
2015-08-020.039500
2015-06-300.042700
2015-05-310.040500
2015-04-300.041200
2015-03-310.041100
2015-03-010.042100
2015-02-010.041600
2015-01-010.044200
2014-11-300.040200
2014-11-020.039900
2014-09-300.035700
2014-08-310.044000
2014-07-310.045000
2014-06-300.048100
2014-06-010.044000
2014-05-010.050000
2014-04-300.046200
2014-03-310.047800
2014-03-020.049300
2014-02-020.046700
2014-01-010.049500
2013-12-010.049500
2013-10-310.046600
2013-09-300.049900
2013-09-010.049200
2013-07-310.047200
2013-06-300.049200
2013-06-020.049500
2013-04-300.046900
2013-03-310.049500
2013-02-280.046300
2013-01-310.043200
2013-01-010.050400
2012-12-020.052600
2012-10-310.050000
2012-09-300.054900
2012-09-020.048200
2012-07-310.050100
2012-07-010.049800
2012-05-310.056700
2012-04-300.050100
2012-04-010.047300
2012-02-290.047000
2012-01-310.049600
2012-01-010.059700
2011-11-300.044000
2011-10-310.047300
2011-10-020.046900
2011-08-310.044700
2011-07-310.044200
2011-06-300.050100
2011-05-310.046600
2011-05-010.040600
2011-03-310.051100
2011-02-280.041700
2011-01-310.052000
2011-01-020.041200
2010-11-300.049400
2010-10-310.044200
2010-09-300.055900
2010-08-310.045800
2010-08-010.042500
2010-06-300.041500
2010-05-310.057100
2010-05-020.047600
2010-03-310.044900
2010-02-280.058200
2010-01-310.043700
2010-01-030.048100
2009-11-300.050600
2009-11-010.047800
2009-09-300.048200
2009-08-310.048500
2009-08-020.043100
2009-06-300.042800
2009-05-310.053200
2009-04-300.079300
2009-03-310.040000
2009-03-010.064300
2009-02-010.060100
2009-01-010.053100
2008-11-300.065300
2008-11-020.062600
2008-09-300.052600
2008-08-310.052700
2008-07-310.055600
2008-06-300.052100
2008-06-010.052200
2008-04-300.063100
2008-03-310.056700
2008-03-020.053600
2008-01-310.062500
2008-01-010.055900
2007-12-020.057200
2007-10-310.060900
2007-09-300.055400
2007-09-020.058500
2007-07-310.053200
2007-07-010.053400
2007-05-310.055200
2007-04-300.051800
2007-04-010.060800
2007-02-280.056000
2007-01-310.051300
2007-01-010.050500
2006-11-300.053000
2006-10-310.048900
2006-10-010.044800
2006-08-310.055900
2006-07-310.055600
2006-07-020.050400
2006-05-310.048700
2006-04-300.048100
2006-04-020.048100
2006-02-280.056700
2006-01-310.054400
2006-01-020.047600
2005-11-300.047400
2005-10-310.049800
2005-10-020.049100
2005-08-310.056600
2005-07-310.050600
2005-06-300.046500
2005-05-310.048400
2005-05-010.045000
2005-03-310.046900
2005-02-280.047000
2005-01-310.047500
2005-01-030.047700
2004-11-300.051000
2004-10-310.053400
2004-09-300.050000
2004-08-310.053400
2004-08-010.052300
2004-06-300.052300
2004-05-310.052500
2004-05-020.050800
2004-03-310.052800
2004-02-290.048100
2004-02-010.047900
2004-01-010.046000
2003-11-300.048300
2003-11-020.049800
2003-09-300.047700
2003-08-310.047200
2003-07-310.046600
2003-06-300.027700

投资目标

本基金是一项债券基金,旨在提供高水平的流动性收益及资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合价值可能下跌,因而令阁下在基金的投资蒙受损失恕不保证基金采用的策略将奏效,基金的投资目标亦可能因此而未能达到。
债券、债务工具和定息证券及信贷风险
债券、债务工具及其他定息投资工具的价值将取决于市场利率、发行机构的信贷质素及流性等因素。市场利率上升、发行机构的信贷质素下降及流动性减低将会对这些工具的价值造成负面影响。
若基金存放款项的任何机构无力偿债或出现其他财困 (违约) 情况,可能会对投资造成负的影响。此外,债券或其他债务工具投资最终能否偿还本金及利息的不确定性,亦可引发信贷风险。在上述任何情况下,若未能收违约债项,可能须承受损失全部存款或债务工具购入价的风险。
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能影响基金的资产净值计算。未达投资级别/未获评级证券及高收益债务工具
基金可能投资于未达投资级别及未获评级证券。与较高评级证券比较,未达投资级别及未获评级证可能须承受较大的孳息波幅、买卖差价和流动性溢价 (即流动性较低),因此市值波幅较大,而信贷/违约风险亦较高这些波动因素对基金的股价造成的影响幅度可能高于投资在较高评级证券的基金。
基金亦可投资于高收益债务工具,这些工具 (相对于投资级别债务证券) 的收益水平可能较高,但有该等债务工具的折旧风险及变现资本亏损亦远高于收益较低的债务工具。此外,鉴于该等工具的评级一般低于投资级别未获评级,故其发行机构违约的风险往往较高。该等工具亦较易受经济周期所影响,因为在经济低迷期间,投资者的险情绪上涨,加上违约风险增加,导致该等工具相对于投资级别债券更趋波动。
信贷评级风险
评级机构给予的信贷评级存在局限性,且并不时刻保证有关证券及/或发行机构的信贷可性。
证券化或结构性债务工具
基金可投资于证券化或结构性债务工具 (统称结构性产品),有关工具可能因使用杠杆而导价格更为波动。产品缺乏流动性,可能导致资产的现行市价偏离相关资产的价值,因此,投资于证券化产品的基金可能须承受较的流动性风险。结构性产品的流动性可能逊于一般的债券或债务工具,因而对出售投资的能力或销售交易价格造成负的影响。
按揭相关证券
一般而言,加息将导致定息按揭相关证券的存续期延长,使有关证券对息率变动更趋敏感因此,在加息期间,持有按揭相关证券的基金可能会更趋波动 (延长风险)。此外,浮息及定息按揭相关证券亦须承受提早还风险。当利率下跌时,借款人可能较预期提早偿还按揭贷款,导致基金的回报减少,因为基金可能须以较低的现行利率投资该笔还款。此外,证券化产品投资的流动性亦可能低于其他证券投资。产品缺乏流动性,可能导致资产的现行市偏离相关资产的价值,因此,投资于证券化产品的基金可能须承受较高的流动性风险。结构性产品的流动性可能逊于般的债券或债务工具,因而对出售投资的能力或销售交易价格造成负面的影响。
新兴市场
本基金投资于新兴市场证券(特别是欧洲西部、中部及东部(包括俄罗斯)地区的证券),而些证券的价格可能较已发展市场的证券波动。
有关波幅可能源自政治及经济因素,并随著法律、交易流动性、结算、证券转让及货币因而加剧。
虽然富达已采取审慎的措施,以了解及控制有关风险,但基金及相应地其股东最终须承受资于此等市场的风险。
新兴市场 – 俄罗斯
本基金投资于俄罗斯。根据现行卢森堡规例,基金可投资不超过10%资产净值于并非在受监市场交易的非上市证券。若干俄罗斯证券投资可能须受有关限制所规限。
投资于俄罗斯市场须承受有关证券结算与保管,以及资产登记(注册处不一定受到政府或其机构的有效监管)的特殊风险。
外币风险
若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能成重大的影响。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。换言之,货币汇率走势及外汇管制变动可能会显著影响基的股价。
欧洲风险
基金的表现将与欧洲经济区的经济、政治、规管、地缘政治、市场、货币或其他状况息息关,而且可能较其他分散投资于不同地区的基金表现更为波动。鉴于部份欧洲国家的主权信贷风险令人忧虑,特别是该等国家的政状况,基金所承受的流动性、价格及外汇风险可能增加。若部份欧洲国家出现负面的信贷事件,例如某一欧洲国家或欧洲金融机构的主权信贷评级下调,基金表现可能大幅下跌,因而造成重大的损失。欧洲各国政府、央行及其他权力关所采取的措施,也许未能有效解决其经济及财政问题,因而令有关国家的财政状况进一步恶化。
金融衍生工具
虽然基金将不会广泛使用衍生工具作投资用途,或采用复杂的衍生工具或策略,以达致基的投资目标,但偶尔使用衍生工具亦可能会引发杠杆、流动性、交易对手及估值风险。在不利的市况下,基金使用衍生工具可能造成失效,因而令基金蒙受重大损失。
从资本中作出分派的相关风险
就若干股份类别而言,股息可能1)从总收益中拨付,而费用/开支可能会计入基金的资本,导致可供派息之用的可分派收益增加,因此,基金可能实际上从资本中作出股息分派;或2)直接从资本中拨付,因基金产生的收益不足以支付所宣派的股息。投资者应注意,直接从资本中及/或实际上从资本中拨付股息即代表投资者获付还或取原有投资本金的部份金额,或从原有投资应占的任何资本收益中获付还或提取金额。该等分派可能导致基金的每股产净值即时减少。若这项政策有所更改,将须事先寻求证监会的批准,而受影响的投资者将会收到最少一个月的事书面通知。
对冲股份类别的报价货币与基金的基本货币之间的利率差异,可能会对若干对冲股份类别资产净值造成负面影响,导致从资本中拨付的分派金额增加,进而令资本被侵蚀的程度高于其他非对冲股份类别。

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3896 3896

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