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富达基金 - 欧洲高收益基金A类MDis 欧元

Fidelity Funds - European High Yield Fund A MDis EUR

LU0168053600

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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2020-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.79%
3个月
+2.23%
6个月
+18.45%
1年
-1.43%
3年
+2.90%
5年
+17.78%

分析数值 (3年)

年度化回报
+0.96%
年度化波幅
+10.14%
夏普比率
+0.24

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
2003-06-08
基金经理
Andrei Gorodilov
James Durance
Peter Khan
基金经理开始日期
2013-02-01
2017-04-01
2019-01-01
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
固定收入 - 高收益
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-08-30)
EUR 2,763,438,558.903
基金管理费
Up to 1.00%
最新派息
EUR 0.023200 (2020-08-31)

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派息记录

派息日期派息记录 (EUR)
2020-08-310.023200
2020-08-020.027300
2020-06-300.027200
2020-05-310.025700
2020-04-300.024300
2020-03-310.035800
2020-03-010.025300
2020-02-020.030900
2020-01-010.039100
2019-12-010.028900
2019-10-310.037300
2019-09-300.029200
2019-09-010.031800
2019-07-310.033600
2019-06-300.031000
2019-06-020.035200
2019-04-300.034900
2019-03-310.034500
2019-02-280.031200
2019-02-270.031200
2019-01-310.030800
2019-01-010.033700
2018-12-020.033500
2018-10-310.037400
2018-09-300.030300
2018-09-020.033100
2018-07-310.035700
2018-07-010.034900
2018-05-310.041600
2018-04-300.033800
2018-04-010.040800
2018-02-280.034800
2018-01-310.035600
2018-01-010.034600
2017-11-300.036700
2017-10-310.038800
2017-10-010.034700
2017-08-310.038700
2017-07-310.036600
2017-07-020.038000
2017-05-310.038500
2017-04-300.038000
2017-04-020.039400
2017-02-280.039900
2017-01-310.038100
2017-01-010.039900
2016-11-300.038200
2016-10-310.036000
2016-10-020.037300
2016-08-310.033900
2016-07-310.032400
2016-06-300.039500
2016-05-310.035800
2016-05-010.035700
2016-03-310.035900
2016-02-290.038700
2016-01-310.040400
2016-01-030.042000
2015-11-300.041500
2015-11-010.040100
2015-09-300.039000
2015-08-310.039200
2015-08-020.039500
2015-06-300.042700
2015-05-310.040500
2015-04-300.041200
2015-03-310.041100
2015-03-010.042100
2015-02-010.041600
2015-01-010.044200
2014-11-300.040200
2014-11-020.039900
2014-09-300.035700
2014-08-310.044000
2014-07-310.045000
2014-06-300.048100
2014-06-010.044000
2014-05-010.050000
2014-04-300.046200
2014-03-310.047800
2014-03-020.049300
2014-02-020.046700
2014-01-010.049500
2013-12-010.049500
2013-10-310.046600
2013-09-300.049900
2013-09-010.049200
2013-07-310.047200
2013-06-300.049200
2013-06-020.049500
2013-04-300.046900
2013-03-310.049500
2013-02-280.046300
2013-01-310.043200
2013-01-010.050400
2012-12-020.052600
2012-10-310.050000
2012-09-300.054900
2012-09-020.048200
2012-07-310.050100
2012-07-010.049800
2012-05-310.056700
2012-04-300.050100
2012-04-010.047300
2012-02-290.047000
2012-01-310.049600
2012-01-010.059700
2011-11-300.044000
2011-10-310.047300
2011-10-020.046900
2011-08-310.044700
2011-07-310.044200
2011-06-300.050100
2011-05-310.046600
2011-05-010.040600
2011-03-310.051100
2011-02-280.041700
2011-01-310.052000
2011-01-020.041200
2010-11-300.049400
2010-10-310.044200
2010-09-300.055900
2010-08-310.045800
2010-08-010.042500
2010-06-300.041500
2010-05-310.057100
2010-05-020.047600
2010-03-310.044900
2010-02-280.058200
2010-01-310.043700
2010-01-030.048100
2009-11-300.050600
2009-11-010.047800
2009-09-300.048200
2009-08-310.048500
2009-08-020.043100
2009-06-300.042800
2009-05-310.053200
2009-04-300.079300
2009-03-310.040000
2009-03-010.064300
2009-02-010.060100
2009-01-010.053100
2008-11-300.065300
2008-11-020.062600
2008-09-300.052600
2008-08-310.052700
2008-07-310.055600
2008-06-300.052100
2008-06-010.052200
2008-04-300.063100
2008-03-310.056700
2008-03-020.053600
2008-01-310.062500
2008-01-010.055900
2007-12-020.057200
2007-10-310.060900
2007-09-300.055400
2007-09-020.058500
2007-07-310.053200
2007-07-010.053400
2007-05-310.055200
2007-04-300.051800
2007-04-010.060800
2007-02-280.056000
2007-01-310.051300
2007-01-010.050500
2006-11-300.053000
2006-10-310.048900
2006-10-010.044800
2006-08-310.055900
2006-07-310.055600
2006-07-020.050400
2006-05-310.048700
2006-04-300.048100
2006-04-020.048100
2006-02-280.056700
2006-01-310.054400
2006-01-020.047600
2005-11-300.047400
2005-10-310.049800
2005-10-020.049100
2005-08-310.056600
2005-07-310.050600
2005-06-300.046500
2005-05-310.048400
2005-05-010.045000
2005-03-310.046900
2005-02-280.047000
2005-01-310.047500
2005-01-030.047700
2004-11-300.051000
2004-10-310.053400
2004-09-300.050000
2004-08-310.053400
2004-08-010.052300
2004-06-300.052300
2004-05-310.052500
2004-05-020.050800
2004-03-310.052800
2004-02-290.048100
2004-02-010.047900
2004-01-010.046000
2003-11-300.048300
2003-11-020.049800
2003-09-300.047700
2003-08-310.047200
2003-07-310.046600
2003-06-300.027700

投资目标

本基金是一项债券基金,旨在透过主要 (即基金资产的最少70%) 投资于总部设于西欧、中欧及东欧 (包括俄罗斯),或在 有关地区进行主要业务活动的公司所发行的高收益但未达投资级别之证券,以取得高水平的流动性收益及资本增值。该 地区包括若干被视为新兴市场的国家。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1. 资本及收益的风险 (投资风险)
- 基金的资产须承受价值波动。恕不保证阁下可获偿还本金。阁下可能无法收回最初的投资金额。基金过去的表现并非未 来业绩的保证。
2. 债券及其他债务工具
- 债券或其他债务工具的价值将受多项因素影响而波动,例如市场利率、发行机构的信贷质素、投资的计值货币 (如有别于 基金的基本货币) 及流动性等因素。一般情况下,当利率下调时,债务工具的价格将上升,而当利率上调时,其价格则 下跌。
3. 评级下调风险
- 债务工具或其发行机构的信贷评级其后可能会遭下调。若发生有关降级行动,基金的价值或会受到不利影响。投资经理 不一定能够出售被调低评级的债务工具。
4. 信贷/违约风险
- 若基金存放款项的任何机构无力偿债或出现无法支付利息或本金 (违约) 的情况,可能会对投资造成负面的影响。此外, 债券或其他债务工具投资最终能否偿还本金及利息的不确定性,亦可引发信贷风险。在上述任何情况下,若未能收回违 约债项,可能须承受损失全部存款或债务工具购入价的风险。
5. 信贷评级风险
- 评级机构给予的信贷评级存在局限性,且并不时刻保证有关证券及/或发行机构的信贷可信性。
6. 估值风险
- 基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。 未达投资级别债务证券/未获评级证券及高收益债务工具的相关风险
- 基金可能投资于未达投资级别债务证券或未获评级证券。与较高评级/收益率较低的债务证券比较,该等证券一般须承 受较低流动性、较大波幅,以及较高的违约及损失本金和利息的风险。
7. 收益性证券
- 虽然基金一般将投资于收益性证券,但不保证所有相关投资均能缔造收益。若基金的相关投资属收益性资产,收益较高 一般意味著定息证券的资本增值及/或贬值潜力将增加。
投资于CoCos及其他具有损失吸收特点的投资工具的风险
- 基金可投资于具有损失吸收特点的投资工具。这些特点是专为遵循适用于金融机构的特定监管规定而设计,一般包含条 款及条件,具体注明一旦发生以下情况:(a) 当金融机构接近或处于无法继续经营的状态;或 (b) 当金融机构的资本比率 降至指定水平时,投资工具可能须进行或然撇减,或应急转换为普通股。
- 与传统债务工具比较,具有损失吸收特点的债务工具在发生预定的触发事件 (如上文所披露的事件) 时,须承受较大的资 本风险,因为该等工具一般须承受撇减或转换为普通股的风险。有关触发事件很可能不在发行机构的控制范围之内,而 且性质复杂并难以预测,可能导致该等工具的价值大幅降低或完全减值。
- 在触发事件启动的情况下,可能会引发价格及波幅风险蔓延至整个资产类别。具有损失吸收特点的债务工具亦可能面对 流动性、估值和集中行业投资风险。
- 基金可投资于CoCos,有关证券高度复杂,而且风险高。CoCos是一种具有损失吸收特点的混合债务证券,旨在于一旦 发生若干「触发事件」,把证券转换为发行机构股份 (可能按折让价转换),或撇减其本金 (包括永久撇减至零)。CoCos的 票息付款由发行机构全权酌情厘定,并可随时基于任何理由及在任何一段期间取消。
- 基金亦可投资于主顺位非优先受偿债务。虽然该等工具的偿债顺位一般比后偿债务为高,但在发生触发事件时,其可能 面对撇减,并将不再属于发行机构的债权人偿债顺位等级,这可能会导致完全失去所投资的本金。
8. 欧元区风险
- 鉴于欧元区若干国家的主权债务风险持续令人忧虑,基金在该地区的投资可能须承受较高的波幅、流动性、货币及违约 风险。任何不利事件,例如主权信贷评级下调或欧盟成员国退出欧元区,均可能对基金的价值造成负面影响。
9. 外币风险
- 基金的资产可能以非基本货币计算。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。这些货币与基本货币之间的 汇率波动,以及外汇管制变动可能会对基金的资产净值造成负面影响。
10. 从基金的资本中及/或实际上从基金的资本中作出分派的相关风险
- 从资本中及/或实际上从资本中拨付股息即代表投资者获付还或提取原有投资本金的部份金额,或从原有投资应占的任 何资本收益中获付还或提取金额。任何该等分派可能导致每股/每单位资产净值即时减少。
- 对冲股份类别的报价货币与基金的基本货币之间的利率差异,可能会为对冲股份类别的分派金额及资产净值带来负面影 响,导致从资本中拨付的分派金额增加,进而令资本流失的程度高于其他非对冲股份类别。
11. 金融衍生工具
- 基金的衍生工具风险承担净额最高为其资产净值的50%。偶尔使用衍生工具可能会引发流动性风险、交易对手信贷风险、 波幅风险、估值风险及场外交易市场交易风险。衍生工具的杠杆元素/成份可能导致基金所蒙受的损失显著高于其投资 于该金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可能导致基金须承受录得重大损失的高风险。