富达基金 - 新兴市场债券基金 A类 MDis 美元

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A MDis USD

LU0238206170

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

1.20%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.98%
3个月
+1.54%
6个月
+4.66%
1年
+10.85%
3年
+12.10%
5年
+23.13%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.88%
年度化波幅
+5.25%
夏普比率
+0.39

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
2006-01-22
基金经理
Steve Ellis
基金经理开始日期
2012-11-05
主要投资地区
新兴市场
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-30)
USD 2,384,758,792.244
基金管理费
1.20%
最新派息
USD 0.042700 (2019-09-01)

同类前列基金

    暂无基金

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

1.20%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

2019-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-09-010.042700
2019-07-310.047600
2019-06-300.037500
2019-06-020.040500
2019-04-300.041100
2019-03-310.044700
2019-02-280.037000
2019-02-270.037000
2019-01-310.039400
2019-01-010.037900
2018-12-020.039600
2018-10-310.035900
2018-09-300.025600
2018-09-020.066300
2018-07-310.032800
2018-07-010.029800
2018-05-310.041400
2018-04-300.044400
2018-04-010.039700
2018-02-280.030500
2018-01-310.036400
2018-01-010.031800
2017-11-300.026700
2017-10-310.039000
2017-10-010.035700
2017-08-310.042000
2017-07-310.032400
2017-07-020.033600
2017-05-310.032200
2017-04-300.032700
2017-04-020.035600
2017-02-280.038900
2017-01-310.036800
2017-01-010.037400
2016-11-300.037400
2016-10-310.035100
2016-10-020.034400
2016-08-310.033600
2016-07-310.033400
2016-06-300.037000
2016-05-310.058200
2016-05-010.040600
2016-03-310.038300
2016-02-290.041000
2016-01-310.040200
2016-01-030.037800
2015-11-300.040400
2015-11-010.040400
2015-09-300.040600
2015-08-310.039400
2015-08-020.037200
2015-06-300.035800
2015-05-310.035000
2015-04-300.037100
2015-03-310.039700
2015-03-010.037800
2015-02-010.037400
2015-01-010.038800
2014-11-300.039500
2014-11-020.042600
2014-09-300.037000
2014-08-310.039200
2014-07-310.038000
2014-06-300.037200
2014-06-010.047000
2014-05-010.040000
2014-04-300.039200
2014-03-310.041000
2014-03-020.043800
2014-02-020.048300
2014-01-010.039000
2013-12-010.041200
2013-10-310.040300
2013-09-300.042600
2013-09-010.037700
2013-07-310.042400
2013-06-300.039400
2013-06-020.041600
2013-04-300.040100
2013-03-310.044600
2013-02-280.038500
2013-01-310.038800
2013-01-010.036800
2012-12-020.037800
2012-10-310.039000
2012-09-300.044000
2012-09-020.041600
2012-07-310.039900
2012-07-010.044700
2012-05-310.043300
2012-04-300.045500
2012-04-010.042700
2012-02-290.045700
2012-01-310.041300
2012-01-010.049900
2011-11-300.050600
2011-10-310.053600
2011-10-020.050100
2011-08-310.054300
2011-07-310.047500
2011-06-300.048400
2011-05-310.046000
2011-05-010.044100
2011-03-310.047900
2011-02-280.045000
2011-01-310.045500
2011-01-020.043200
2010-11-300.041500
2010-10-310.039300
2010-09-300.040400
2010-08-310.042300
2010-08-010.039700
2010-06-300.041900
2010-05-310.040600
2010-05-020.046000
2010-03-310.044000
2010-02-280.046900
2010-01-310.070600
2010-01-030.051500
2009-11-300.049200
2009-11-010.045300
2009-09-300.047500
2009-08-310.046300
2009-08-020.049100
2009-06-300.046100
2009-05-310.047500
2009-04-300.050500
2009-03-310.049400
2009-03-010.045700
2009-02-010.044000
2009-01-010.043800
2008-11-300.048800
2008-11-020.049900
2008-09-300.048000
2008-08-310.045700
2008-07-310.044900
2008-06-300.044300
2008-06-010.043800
2008-04-300.044600
2008-03-310.044400
2008-03-020.046400
2008-01-310.047000
2008-01-010.044100
2007-12-020.047100
2007-10-310.049400
2007-09-300.049000
2007-09-020.048200
2007-07-310.045600
2007-07-010.042900
2007-05-310.046700
2007-04-300.046400
2007-04-010.046000
2007-02-280.045100
2007-01-310.045700
2007-01-010.045300
2006-11-300.048500
2006-10-310.047000
2006-10-010.045200
2006-08-310.052300
2006-07-310.043300
2006-07-020.044900
2006-05-310.043000
2006-04-300.029800
2006-04-020.026300

投资目标

本基金是一项债券基金,旨在提供收益及资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1.投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合价值可能下跌,因而令阁下在基金的投资蒙受损失。恕不保证基金采用的策略将奏效,基金的投资目标亦可能因此而未能达到。
2.股票
股票的价值可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件影响而反复波动,而且波幅有时可能十分显著。
3.债券、债务工具和定息证券及信贷风险
债券、债务工具及其他定息投资工具的价值将取决于市场利率、发行机构的信贷质素及流动性等因素。市场利率上升、发行机构的信贷质素下降及流动性减低将会对这些工具的价值造成负面影响。
若基金存放款项的任何机构无力偿债或出现其他财困 (违约) 情况,可能会对投资造成负面的影响。此外,债券或其他债务工具投资最终能否偿还本金及利息的不确定性,亦可引发信贷风险。在上述任何情况下,若未能收回违约债项,可能须承受损失全部存款或债务工具购入价的风险。
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。
4.未达投资级别/未获评级证券及高收益债务工具
基金可能投资于未达投资级别及未获评级证券。与较高评级证券比较,未达投资级别及未获评级证券可能须承受较大的孳息波幅、买卖差价和流动性溢价 (即流动性较低),因此市值波幅较大,而信贷/违约风险亦较高。这些波动因素对基金的股价造成的影响幅度可能高于投资在较高评级证券的基金。
基金亦可投资于高收益债务工具,这些工具 (相对于投资级别债务证券) 的收益水平可能较高,但持有该等债务工具的折旧风险及变现资本亏损亦远高于收益较低的债务工具。此外,鉴于该等工具的评级一般低于投资级别或未获评级,故其发行机构违约的风险往往较高。该等工具亦较易受经济周期所影响,因为在经济低迷期间,投资者的避险情绪上涨,加上违约风险增加,导致该等工具相对于投资级别债券更趋波动。
5.信贷评级风险
评级机构给予的信贷评级存在局限性,且并不时刻保证有关证券及/或发行机构的信贷可信性。
6.证券化或结构性债务工具
基金可投资于证券化或结构性债务工具 (统称结构性产品),有关工具可能因使用杠杆而导致价格更为波动。产品缺乏流动性,可能导致资产的现行市价偏离相关资产的价值,因此,投资于证券化产品的基金可能须承受较高的流动性风险。结构性产品的流动性可能逊于一般的债券或债务工具,因而对出售投资的能力或销售交易价格造成负面的影响。
7.QFII风险
基金能否作出相关投资或全面执行或遵循其投资目标及策略,取决于中国适用的QFII法例、规则和法规 (包括投资及撤回本金与利润的限制) 的规定,这些法例、规则和法规可被修订,而有关修订可能具追溯效应。
基金在下列情况下可能会蒙受重大损失-若分配予基金作投资的QFII额度不足,或因QFII的批准被撤销/终止或失效因而导致基金可能被禁止买卖相关证券及撤回基金资金,或若任何主要营运商或交易方 (包括QFII保管人/经纪商) 的破产/违约及/或丧失履行其义务的资格 (包括执行或结算任何交易,或转移资金或证券)。
8.信贷挂钩票据
信贷挂钩票据及同类结构性票据涉及由交易对手建构的票据,其价值将跟随票据所述相关证券的价格走势。若交易对手(建构票据的一方) 违约,无论票据所持相关证券的价值如何,基金所承受的风险将为交易对手的违约风险。信贷挂钩票据或同类票据的流动性可能逊于相关证券、一般的债券或债务工具,因而对出售投资的能力或销售交易价格造成负面的影响。
若信贷挂钩票据的一项或多项相关债务违约,无法再履行其偿债义务,信贷挂钩票据亦须承受损失及/或延迟取回投资本金及定期利息付款 (即预期在基金投资于该信贷挂钩票据的存续期间可收取的信贷挂钩票据定期利息付款) 的风险。
9.按揭相关证券
一般而言,加息将导致定息按揭相关证券的存续期延长,使有关证券对息率变动更趋敏感。因此,在加息期间,持有按揭相关证券的基金可能会更趋波动 (延长风险)。此外,浮息及定息按揭相关证券亦须承受提早还款风险。当利率下跌时,借款人可能较预期提早偿还按揭贷款,导致基金的回报减少,因为基金可能须以较低的现行利率再投资该笔还款。
此外,证券化产品投资的流动性亦可能低于其他证券投资。产品缺乏流动性,可能导致资产的现行市价偏离相关资产的价值,因此,投资于证券化产品的基金可能须承受较高的流动性风险。结构性产品的流动性可能逊于一般的债券或债务工具,因而对出售投资的能力或销售交易价格造成负面的影响。
10.新兴市场
本基金投资于新兴市场证券(特别是拉丁美洲、东南亚、非洲、东欧(包括俄罗斯)和中东地区的证券),而这些证券的价格可能较已发展市场的证券波动。
有关波幅可能源自政治及经济因素,并随著法律、交易流动性、结算、证券转让及货币因素而加剧。
虽然富达已采取审慎的措施,以了解及控制有关风险,但基金及相应地其股东最终须承受投资于此等市场的风险。
11.新兴市场 – 俄罗斯
本基金投资于俄罗斯。根据现行卢森堡规例,基金可投资不超过10%资产净值于并非在受监管市场交易的非上市证券。若干俄罗斯证券投资可能须受有关限制所规限。
投资于俄罗斯市场须承受有关证券结算与保管,以及资产登记(注册处不一定受到政府或其他机构的有效监管)的特殊风险。
12.外币风险
若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能造成重大的影响。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。换言之,货币汇率走势及外汇管制变动可能会显著影响基金的股价。
13.金融衍生工具
虽然基金将不会广泛使用衍生工具作投资用途,或采用复杂的衍生工具或策略,以达致基金的投资目标,但偶尔使用衍生工具亦可能会引发杠杆、流动性、交易对手及估值风险。在不利的市况下,基金使用衍生工具可能会造成失效,因而令基金蒙受重大损失。
14.从资本中作出分派的相关风险
就若干股份类别而言,股息可能1)从总收益中拨付,而费用/开支可能会计入基金的资本中,导致可供派息之用的可分派收益增加,因此,基金可能实际上从资本中作出股息分派;或2)直接从资本中拨付,因基金产生的净收益不足以支付所宣派的股息。投资者应注意,直接从资本中及/或实际上从资本中拨付股息即代表投资者获付还或提取原有投资本金的部份金额,或从原有投资应占的任何资本收益中获付还或提取金额。该等分派可能导致基金的每股资产净值即时减少。若这项政策有所更改,将须事先寻求证监会的批准,而受影响的投资者将会收到最少一个月的事先书面通知。

随时随地配置全球资产

查询电话

852
3896 3896

香港北角英皇道101号15楼1501室

星期一至五(公众假期除外)09:00 - 18:00

版权所有 © 2019 御峰理财有限公司。保留所有权利。