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富达基金 - 亚洲高收益基金 A类 MDis 港元

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A MDis HKD

LU0532244745

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段月供基金

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每日

14:00

2020-10-25

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-1.56%
3个月
+2.16%
6个月
+11.82%
1年
+0.92%
3年
+6.77%
5年
+29.20%

分析数值 (3年)

年度化回报
+2.21%
年度化波幅
+11.61%
夏普比率
+0.14

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
2010-08-17
基金经理
Bryan Collins
基金经理开始日期
Bryan Collins (Start Date: 2009-10-01)
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
固定收入 - 高收益
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-09-29)
EUR 3,836,374,808.594
基金管理费
1.00%
最新派息
HKD 0.045200 (2020-09-30)

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派息记录

派息日期派息记录 (HKD)
2020-09-300.045200
2020-08-310.037900
2020-08-020.045100
2020-06-300.047300
2020-05-310.045000
2020-04-300.049200
2020-03-310.057900
2020-03-010.044900
2020-02-020.049200
2020-01-010.050000
2019-12-010.042800
2019-10-310.052500
2019-09-300.045200
2019-09-010.045000
2019-07-310.053800
2019-06-300.044100
2019-06-020.051000
2019-04-300.051700
2019-03-310.047500
2019-02-280.039500
2019-02-270.039500
2019-01-310.048900
2019-01-010.043900
2018-12-020.048900
2018-10-310.052700
2018-09-300.043500
2018-09-020.049400
2018-07-310.051200
2018-07-010.045900
2018-05-310.054800
2018-04-300.049100
2018-04-010.049100
2018-02-280.044700
2018-01-310.048700
2018-01-010.044600
2017-11-300.043100
2017-10-310.050500
2017-10-010.042700
2017-08-310.049000
2017-07-310.043900
2017-07-020.043500
2017-05-310.044500
2017-04-300.048500
2017-04-020.039700
2017-02-280.045300
2017-01-310.041400
2017-01-010.042400
2016-11-300.045500
2016-10-310.046400
2016-10-020.045000
2016-08-310.046400
2016-07-310.045000
2016-06-300.045000
2016-05-310.045400
2016-05-010.044700
2016-03-310.046900
2016-02-290.048000
2016-01-310.048200
2016-01-030.048200
2015-11-300.045100
2015-11-010.048800
2015-09-300.044200
2015-08-310.043500
2015-08-020.048500
2015-06-300.046200
2015-05-310.049000
2015-04-300.048400
2015-03-310.048700
2015-03-010.051700
2015-02-010.048400
2015-01-010.050700
2014-11-300.051300
2014-11-020.051500
2014-09-300.051900
2014-08-310.050900
2014-07-310.050000
2014-06-300.051100
2014-06-010.047400
2014-04-300.053800
2014-03-310.055200
2014-03-020.056000
2014-02-020.055200
2014-01-010.059900
2013-12-010.059800
2013-10-310.051600
2013-09-300.052500
2013-09-010.052200
2013-07-310.051300
2013-06-300.052100
2013-06-020.051400
2013-04-300.053100
2013-03-310.051500
2013-02-280.053200
2013-01-310.050300
2013-01-010.051800
2012-12-020.051600
2012-10-310.050800
2012-09-300.050600
2012-09-020.051700
2012-07-310.052600
2012-07-010.053900
2012-05-310.053400
2012-04-300.052400
2012-04-010.051100
2012-02-290.060800
2012-01-310.055600
2012-01-010.055800
2011-11-300.056100
2011-10-310.063000
2011-10-020.058400
2011-08-310.058600
2011-07-310.061500
2011-06-300.064300
2011-05-310.063100
2011-05-010.057400
2011-03-310.058600
2011-02-280.058600
2011-01-310.058100
2011-01-020.057500
2010-11-300.059800
2010-10-310.051700
2010-09-300.073400

投资目标

本基金是一项债券基金,旨在提供高水平的流动性收益及资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情(包括风险因素)请参阅香港认购章程。
1. 投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合价值可能下跌,因而令阁下在基金的投资蒙受损失。恕不保证基金采用的策略将奏效,基金的投资目标亦可能因此而未能达到。
2. 债券、债务工具和定息证券及信贷风险
债券、债务工具及其他定息投资工具的价值将取决于市场利率、发行机构的信贷质素及流动性等因素。市场利率上升、发行机构的信贷质素下降及流动性减低将会对这些工具的价值造成负面影响。
若基金存放款项的任何机构无力偿债或出现其他财困(违约)情况,可能会对投资造成负面的影响。此外,债券或其他债务工具投资最终能否偿还本金及利息的不确定性,亦可引发信贷风险。在上述任何情况下,若未能收回违约债项,可能须承受损失全部存款或债务工具购入价的风险。
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。
3. 未达投资级别/未获评级证券及高收益债务工具
基金可能投资于未达投资级别及未获评级证券。与较高评级证券比较,未达投资级别及未获评级证券可能须承受较大的孳息波幅、买卖差价和流动性溢价(即流动性较低),因此市值波幅较大,而信贷/违约风险亦较高。这些波动因素对基金的股价造成的影响幅度可能高于投资在较高评级证券的基金。
基金亦可投资于高收益债务工具,这些工具(相对于投资级别债务证券)的收益水平可能较高,但持有该等债务工具的折旧风险及变现资本亏损亦远高于收益较低的债务工具。此外,鉴于该等工具的评级一般低于投资级别或未获评级,故其发行机构违约的风险往往较高。该等工具亦较易受经济周期所影响,因为在经济低迷期间,投资者的避险情绪上涨,加上违约风险增加,导致该等工具相对于投资级别债券更趋波动。
4. 信贷评级风险
评级机构给予的信贷评级存在局限性,且并不时刻保证有关证券及/或发行机构的信贷可信性。
5. 外币风险
若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能造成重大的影响。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。换言之,货币汇率走势及外汇管制变动可能会显著影响基金的股价。
6. 证券化或结构性债务工具
基金可投资于证券化或结构性债务工具(统称结构性产品),有关工具可能因使用杠杆而导致价格更为波动。产品缺乏流动性,可能导致资产的现行市价偏离相关资产的价值,因此,投资于证券化产品的基金可能须承受较高的流动性风险。结构性产品的流动性可能逊于一般的债券或债务工具,因而对出售投资的能力或销售交易价格造成负面的影响。
7. QFII风险
基金能否作出相关投资或全面执行或遵循其投资目标及策略,取决于中国适用的QFII法例、规则和法规(包括投资及撤回本金与利润的限制)的规定,这些法例、规则和法规可被修订,而有关修订可能具追溯效应。
基金在下列情况下可能会蒙受重大损失-若分配予基金作投资的QFII额度不足,或因QFII的批准被撤销/终止或失效因而导致基金可能被禁止买卖相关证券及撤回基金资金,或若任何主要营运商或交易方(包括QFII保管人/经纪商)的破产/违约及/或丧失履行其义务的资格(包括执行或结算任何交易,或转移资金或证券)。
8. 人民币货币风险
目前,人民币可透过两个市场进行交易:一是中国境内市场(在岸人民币或CNY),一是中国境外市场(主要为香港)(离岸人民币或CNH)。虽然CNH及CNY是同一货币,但却以不同的汇率买卖,而CNH与CNY的汇率走势一旦出现区别,可能会对投资者造成不利影响。在岸人民币不可自由兑换,并须受外汇管控,以及须符合中国政府的若干规定;而离岸人民币则可自由买卖。虽然人民币可于中国境外自由买卖,但人民币现货汇率、远期外汇合约及相关投资工具均反映这个不断演进的国内市场的结构复杂性。概不保证人民币兑投资者的基本货币将不会贬值。人民币一旦贬值将可对投资者在基金的投资价值造成负面影响。因此,基金可能须遭受较高的外汇风险。在若干特殊情况下,受到外汇管制及适用于人民币的各项限制所影响,可能须延迟以人民币支付的赎回付款及/或派息付款。
9. 信贷挂钩票据
信贷挂钩票据及同类结构性票据涉及由交易对手建构的票据,其价值将跟随票据所述相关证券的价格走势。若交易对手(建构票据的一方)违约,无论票据所持相关证券的价值如何,基金所承受的风险将为交易对手的违约风险。信贷挂钩票据或同类票据的流动性可能逊于相关证券、一般的债券或债务工具,因而对出售投资的能力或销售交易价格造成负面的影响。
若信贷挂钩票据的一项或多项相关债务违约,无法再履行其偿债义务,信贷挂钩票据亦须承受损失及/或延迟取回投资本金及定期利息付款(即预期在基金投资于该信贷挂钩票据的存续期间可收取的信贷挂钩票据定期利息付款)的风险。
10. 新兴市场
本基金投资于亚洲新兴市场证券,而这些证券的价格可能较已发展市场的证券波动。
有关波幅可能源自政治及经济因素,并随著法律、交易流动性、结算、证券转让及货币因素而加剧。
虽然富达已采取审慎的措施,以了解及控制有关风险,但基金及相应地其股东最终须承受投资于此等市场的风险。
11. 按揭相关证券
一般而言,加息将导致定息按揭相关证券的存续期延长,使有关证券对息率变动更趋敏感。因此,在加息期间,持有按揭相关证券的基金可能会更趋波动(延长风险)。此外,浮息及定息按揭相关证券亦须承受提早还款风险。当利率下跌时,借款人可能较预期提早偿还按揭贷款,导致基金的回报减少,因为基金可能须以较低的现行利率再投资该笔还款。此外,证券化产品投资的流动性亦可能低于其他证券投资。产品缺乏流动性,可能导致资产的现行市价偏离相关资产的价值,因此,投资于证券化产品的基金可能须承受较高的流动性风险。结构性产品的流动性可能逊于一般的债券或债务工具,因而对出售投资的能力或销售交易价格造成负面的影响。
12. 金融衍生工具
虽然基金将不会广泛使用金融衍生工具作投资用途,或采用复杂的衍生工具或策略,以达致基金的投资目标,但偶尔使用金融衍生工具亦可能会引发杠杆、流动性、交易对手及估值风险。在不利的市况下,基金使用衍生工具可能会造成失效,因而令基金蒙受重大损失。
13. 从资本中作出分派的相关风险
就若干股份类别而言,股息可能1)从总收益中拨付,而费用/开支可能会计入基金的资本中,导致可供派息之用的可分派收益增加,因此,基金可能实际上从资本中作出股息分派;或2)直接从资本中拨付,因基金产生的净收益不足以支付所宣派的股息。投资者应注意,直接从资本中及/或实际上从资本中拨付股息即代表投资者获付还或提取原有投资本金的部份金额,或从原有投资应占的任何资本收益中获付还或提取金额。该等分派可能导致基金的每股资产净值即时减少。若这项政策有所更改,将须事先寻求证监会的批准,而受影响的投资者将会收到最少一个月的事先书面通知。
对冲股份类别的报价货币与基金的基本货币之间的利率差异,可能会对若干对冲股份类别的资产净值造成负面影响,导致从资本中拨付的分派金额增加,进而令资本被侵蚀的程度高于其他非对冲股份类别。