富达基金 - 亚洲高收益基金 A类 MDis 港元

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A MDis HKD

LU0532244745

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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2021-05-18

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.07%
3个月
+0.52%
6个月
+7.54%
1年
+18.83%
3年
+14.62%
5年
+33.15%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.65%
年度化波幅
+11.88%
夏普比率
+0.34

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
2010-08-17
基金经理
Peter Khan
Terrence Pang
Tae Ho Ryu
基金经理开始日期
Peter Khan (Start Date: 2019-01-02) Terrence Pang (Start Date: 2020-07-01) Tae Ho Ryu (Start Date: 2020-07-01)
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
固定收入 - 高收益
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-03-30)
EUR 4,354,231,144.387
基金管理费
1.00%
最新派息
HKD 0.047500 (2021-03-31)

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派息记录

派息日期派息记录 (HKD)
2021-03-310.047500
2021-02-280.031400
2021-01-310.037100
2021-01-030.046200
2020-11-300.039800
2020-11-010.043900
2020-09-300.045200
2020-08-310.037900
2020-08-020.045100
2020-06-300.047300
2020-05-310.045000
2020-04-300.049200
2020-03-310.057900
2020-03-010.044900
2020-02-020.049200
2020-01-010.050000
2019-12-010.042800
2019-10-310.052500
2019-09-300.045200
2019-09-010.045000
2019-07-310.053800
2019-06-300.044100
2019-06-020.051000
2019-04-300.051700
2019-03-310.047500
2019-02-280.039500
2019-02-270.039500
2019-01-310.048900
2019-01-010.043900
2018-12-020.048900
2018-10-310.052700
2018-09-300.043500
2018-09-020.049400
2018-07-310.051200
2018-07-010.045900
2018-05-310.054800
2018-04-300.049100
2018-04-010.049100
2018-02-280.044700
2018-01-310.048700
2018-01-010.044600
2017-11-300.043100
2017-10-310.050500
2017-10-010.042700
2017-08-310.049000
2017-07-310.043900
2017-07-020.043500
2017-05-310.044500
2017-04-300.048500
2017-04-020.039700
2017-02-280.045300
2017-01-310.041400
2017-01-010.042400
2016-11-300.045500
2016-10-310.046400
2016-10-020.045000
2016-08-310.046400
2016-07-310.045000
2016-06-300.045000
2016-05-310.045400
2016-05-010.044700
2016-03-310.046900
2016-02-290.048000
2016-01-310.048200
2016-01-030.048200
2015-11-300.045100
2015-11-010.048800
2015-09-300.044200
2015-08-310.043500
2015-08-020.048500
2015-06-300.046200
2015-05-310.049000
2015-04-300.048400
2015-03-310.048700
2015-03-010.051700
2015-02-010.048400
2015-01-010.050700
2014-11-300.051300
2014-11-020.051500
2014-09-300.051900
2014-08-310.050900
2014-07-310.050000
2014-06-300.051100
2014-06-010.047400
2014-04-300.053800
2014-03-310.055200
2014-03-020.056000
2014-02-020.055200
2014-01-010.059900
2013-12-010.059800
2013-10-310.051600
2013-09-300.052500
2013-09-010.052200
2013-07-310.051300
2013-06-300.052100
2013-06-020.051400
2013-04-300.053100
2013-03-310.051500
2013-02-280.053200
2013-01-310.050300
2013-01-010.051800
2012-12-020.051600
2012-10-310.050800
2012-09-300.050600
2012-09-020.051700
2012-07-310.052600
2012-07-010.053900
2012-05-310.053400
2012-04-300.052400
2012-04-010.051100
2012-02-290.060800
2012-01-310.055600
2012-01-010.055800
2011-11-300.056100
2011-10-310.063000
2011-10-020.058400
2011-08-310.058600
2011-07-310.061500
2011-06-300.064300
2011-05-310.063100
2011-05-010.057400
2011-03-310.058600
2011-02-280.058600
2011-01-310.058100
2011-01-020.057500
2010-11-300.059800
2010-10-310.051700
2010-09-300.073400

投资目标

本基金是一项债券基金,旨在提供高水平的流动性收益及资本增长。
基金资产净值的最少70%将投资于在亚洲地区进行主要业务活动的发行机构所发行的高收益但未达投资级别的证券。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1. 资本及收益的风险 (投资风险)
基金的资产须承受价值波动。恕不保证阁下可获偿还本金。阁下可能无法收回最初的投资金额。基金过去的表现并非未 来业绩的保证。
2. 债券及其他债务工具
债券或其他债务工具的价值将受多项因素影响而波动,例如市场利率、发行机构的信贷质素、投资的计值货币 (如有别于 基金的基本货币) 及流动性等因素。一般情况下,当利率下调时,债务工具的价格将上升,而当利率上调时,其价格则 下跌。
3. 评级下调风险
债务工具或其发行机构的信贷评级其后可能会遭下调。若发生有关降级行动,基金的价值或会受到不利影响。投资经理 不一定能够出售被调低评级的债务工具。
4. 信贷/违约风险
若基金存放款项的任何机构无力偿债或出现无法支付利息或本金 (违约) 的情况,可能会对投资造成负面的影响。此外, 债券或其他债务工具投资最终能否偿还本金及利息的不确定性,亦可引发信贷风险。在上述任何情况下,若未能收回违 约债项,可能须承受损失全部存款或债务工具购入价的风险。
5. 信贷评级风险
评级机构给予的信贷评级存在局限性,且并不时刻保证有关证券及/或发行机构的信贷可信性。
6. 估值风险
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。
7. 未达投资级别债务证券/未获评级证券及高收益债务工具的相关风险 
基金可能投资于未达投资级别债务证券或未获评级证券。与较高评级/收益率较低的债务证券比较,该等证券一般须承 受较低流动性、较大波幅,以及较高的违约及损失本金和利息的风险。
8. 收益性证券
虽然基金一般将投资于收益性证券,但不保证所有相关投资均能缔造收益。若基金的相关投资属收益性资产,收益较高 一般意味著定息证券的资本增值及/或贬值潜力将增加。 投资于CoCos及其他具有损失吸收特点的投资工具的风险  基金可投资于具有损失吸收特点的投资工具。这些特点是专为遵循适用于金融机构的特定监管规定而设计,一般包含条 款及条件,具体注明一旦发生以下情况:(a) 当金融机构接近或处于无法继续经营的状态;或 (b) 当金融机构的资本比率 降至指定水平时,投资工具可能须进行或然撇减,或应急转换为普通股。  与传统债务工具比较,具有损失吸收特点的债务工具在发生预定的触发事件 (如上文所披露的事件) 时,须承受较大的资 本风险,因为该等工具一般须承受撇减或转换为普通股的风险。有关触发事件很可能不在发行机构的控制范围之内,而 且性质复杂并难以预测,可能导致该等工具的价值大幅降低或完全减值。
在触发事件启动的情况下,可能会引发价格及波幅风险蔓延至整个资产类别。具有损失吸收特点的债务工具亦可能面对 流动性、估值和集中行业投资风险。
9. 基金可投资于CoCos,有关证券高度复杂,而且风险高。CoCos是一种具有损失吸收特点的混合债务证券,旨在于一旦 发生若干「触发事件」,把证券转换为发行机构股份 (可能按折让价转换),或撇减其本金 (包括永久撇减至零)。CoCos的 票息付款由发行机构全权酌情厘定,并可随时基于任何理由及在任何一段期间取消。
基金亦可投资于主顺位非优先受偿债务。虽然该等工具的偿债顺位一般比后偿债务为高,但在发生触发事件时,其可能 面对撇减,并将不再属于发行机构的债权人偿债顺位等级,这可能会导致完全失去所投资的本金。
10. 新兴市场
本基金投资于新兴市场证券,可能牵涉较高风险及投资于较发达市场通常不会牵涉的特别考虑因素。与较发达市场的证 券相比,这些证券的价格可能较为波动及/或流动性较低。
有关波幅或缺乏流动性可能源自政治、经济、法律、税务、结算、证券转让、保管及货币/货币管制因素。
虽然富达已采取审慎的措施,以了解及管理有关风险,但基金及相应地其股东最终须承受投资于此等市场的风险。
11. 外币风险
基金的资产可能以非基本货币计算。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。这些货币与基本货币之间的 汇率波动,以及外汇管制变动可能会对基金的资产净值造成负面影响。
12. 从基金的资本中及/或实际上从基金的资本中作出分派的相关风险
从资本中及/或实际上从资本中拨付股息即代表投资者获付还或提取原有投资本金的部份金额,或从原有投资应占的任 何资本收益中获付还或提取金额。任何该等分派可能导致每股/每单位资产净值即时减少。
对冲股份类别的报价货币与基金的基本货币之间的利率差异,可能会为对冲股份类别的分派金额及资产净值带来负面影 响,导致从资本中拨付的分派金额增加,进而令资本流失的程度高于其他非对冲股份类别。
13. 金融衍生工具
基金的衍生工具风险承担净额最高为其资产净值的50%。偶尔使用衍生工具可能会引发流动性风险、交易对手信贷风险、 波幅风险、估值风险及场外交易市场交易风险。衍生工具的杠杆元素/成份可能导致基金所蒙受的损失显著高于其投资 于该金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可能导致基金须承受录得重大损失的高风险。