安盛环球基金-泛灵顿欧洲增长 A类 Acc 欧元

AXA WF Framlington Europe Opportunities A Acc EUR

LU0125727601

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.82%
3个月
+8.16%
6个月
+8.05%
1年
+12.91%
3年
+21.35%
5年
+27.09%

分析数值 (3年)

年度化回报
+6.66%
年度化波幅
+11.55%
夏普比率
+0.56

基金资料

基金公司
安盛投资管理 (World Fund 系列)
基金成立日期
2001-03-08
基金经理
Herve Mangin
Gilles Guibout
基金经理开始日期
Herve Mangin (Start Date: 2004-05-13) Gilles Guibout (Start Date: 2004-05-13)
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-13)
EUR 444,948,691.6
基金管理费
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最新派息
不适用

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派息记录

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投资目标

寻求从一个积极管理的上市股票、股票相关证券及衍生工具投资组合,取得阁下以欧元计价的投资的长期增长。
附属基金主要投资于在欧洲地区注册或上市的公司。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件以了解风险因素等详情。
1. 一般投资风险:附属基金的投资组合的价值可能因下列任何主要风险因素而下跌,因此,阁下于附属基金的投资可能蒙受损失。概不保证可偿还本金。
2. 投资于特定国家或地区的风险: 对比全球投资策略,附属基金集中投资于若干地区,因此须承受与集中投资于该等地区有关的风险,以及附属基金的价值可能较为波动。附属基金的价值可能较容易受到影响该等地区的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件影响。
3. 欧元区的政治、监管、经济及兑换能力风险: 附属基金可
能投资的欧元区或会受经济或政治事件或措施、政府政策改变、法律或税务规例、货币兑换能力或货币币值重订、外国投资限制及一般经济及财政困难所影响。更特别而言,欧洲的经济及财政困难可能在欧洲境内及境外漫延,欧洲国家政府、中央银行及其他机关针对经济及财政问题所采取的措施(例如财政紧缩措施及改革)可能无效,而措施无效可能带来不利后果,以及货币可能波动。在该等情况下,波幅、流动性、信贷及货币风险可能上升,并对附属基金的资产净值造成不利影响。
鉴于对欧元区内若干国家的主权债务风险的持续关注,附属基金于区内的投资可能承受较高波动性、流动性、货币及违约风险。任何不利事件,例如某主权的信贷评级下调或欧盟成员退出欧元区,均可能对附属基金的价值构成负面影响。
4. 股票风险: 股份于股票市场的价格或会根据投资者的预期或预料、市场气氛、政治及经济状况的变化以及发行人特定因素而波动,导致高潜在波动风险。股票市场的波幅过往一直远高于定息市场的波幅。若附属基金投资组合的股份价格下跌,附属基金的资产净值亦将相应下跌。
5. 小型/微型资本范围投资的风险: 附属基金可投资于小型及/微型资本范围,而该范围涉及特定流动性风险。欠缺一个具流动性的市场可能削弱附属基金以有利的价格买入或出售该项投资的能力。附属基金的资产 净值可能受到不利影响。一般而言,与较大型资本公司的股票相比,小型/微型资本公司的股票具有较低流动性及其价格在不利的经济发展情况下较为波动。
6. 衍生工具风险及杠杆作用: 附属基金可同时运用上市及场外交易衍生工具作有效投资组合管理及对冲目的。与衍生工具相关的风险包括对手方/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。衍生工具的杠杆元素/成份可导致损失远高于附属基金投资于衍生工具的金额。投资衍生工具可导致附属基金产生重大损失的高风险。
7. 证券借出及回购或反向回购协议交易的风险: 附属基金可订立证券借出贷及回购或反向回购协议交易,或须承受对手方风险。若借款人或借贷代理人拖欠或无力偿债及/或抵押品的价值可跌至低于所借出证券的价值,所借出证券可能无法收回或按时收回及/或丧失抵押品的权利。附属基金可能蒙受重大损失。
就回购协议而言,倘若已接受抵押品存置的对手方未能履行责任,附属基金可能因收回向其存置的抵押品有所延误,或因原本收到的现金可能因抵押品定价不准确及/或市场走势而少于所存置于对手方的抵押品而蒙受损失。
就反向回购协议而言,倘若已接受现金存置的对手方未能履行责任,附属基金可能因收回向其存置的现金有所延误或难以将抵押品变现,或因从出售抵押品所得的款项可能因抵押品定价不准确及/或市场走势而少于所存置于对手方的现金而蒙受损失。
8. 外汇及货币风险: 附属基金可投资于境外证券,即该等以附属基金用以计价的基本货币以外的货币计价的证券。此外,附属基金有以附属基金的基本货币以外的货币计价的股份类别。附属基金的资产净值可能受到此等货币与基本货币之间的汇率波动以及汇率管制变动的不利影响。

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