首域亚洲房地产基金 I类 Dis 美元

First State Asian Property Securities Fund I Dis USD

IE00B1G9TM23

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD15,000.00起投

Up to 3%

HKD10,000.00起投

USD

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.22%
3个月
-0.48%
6个月
+1.31%
1年
+10.19%
3年
+17.40%
5年
+23.55%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.49%
年度化波幅
+11.18%
夏普比率
+0.36

基金资料

基金公司
首域投资
基金成立日期
2007-07-02
基金经理
Stephen Hayes
基金经理开始日期
2012-09-01
主要投资地区
亚洲
资产类别 / 行业
股票 - 传统行业
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-18)
USD 7,699,244.76
基金管理费
Up to 3%
最新派息
USD 0.114200 (2019-08-07)

同类前列基金

    暂无基金

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD15,000.00起投

Up to 3%

HKD10,000.00起投

USD

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

16:30

2019-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-08-070.114200
2019-02-130.104000
2018-08-080.122000
2018-02-070.103800
2017-08-090.099900
2017-02-150.088058
2016-08-100.093000
2016-02-150.074800
2015-08-120.094990
2015-02-110.060900
2014-08-130.095700
2014-02-120.078900
2013-08-140.088600
2013-02-180.099000
2012-08-150.095800
2012-02-150.080900
2011-08-180.101700
2011-02-160.082300
2010-08-170.085800
2010-08-160.085800
2010-02-220.087500
2009-08-170.084500
2009-02-160.123400
2008-08-180.137700
2008-02-190.148900
2008-02-180.148900

投资目标

本基金的投资目标为达致相等于收入与长期资本增值的合计投资回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。包括风险因素在内的有关详情,请参阅发售文件。
1.投资风险
股票投资涉及风险。本基金所持股票的价值可升亦可跌,阁下可能无法取回投资本金。本基金过往的表现并非未来回报的指引。
2.市场风险
若干情况可能对特定市场中的股票价格构成负面影响。这些情况可能包括监管规定的变动、政治变动、经济变动、技术变动及社会环境的变动。
3.新兴市场风险
投资于新兴市场(即社会或商业活动被视为处于高速增长及发展阶段的国家)股票涉及的风险,可能高于投资于已发展市场的股票。这些风险可能包括价格急剧波动、流动性风险及货币风险。
4.房地产基金风险
尽管本基金将不会直接投资于房地产,本基金仍可能承受与直接持有房地产有关的近似风险。投资于与房地产相关的资产及证券,可能会使本基金承受额外的风险。相关物业的营运和管理,以及经济环境的转变,或会影响本基金的价值。投资者应注意本基金所投资的相关房地产基金未必获证监会认可,而本基金的股息政策亦不代表相关房地产基金的股息政策。
5.单一行业风险
投资於单一行业的股票,可能会使本基金承受较高的风险。这或会导致本基金价值的升幅或跌幅高于本基金投资于多重行业。
6.流动性风险
本基金未必能适时及╱或以合理价格买入或出售其资产,因为本基金投资的定息证券并非全部于交易所上市或评级,故流动性可能偏低。
7.货币风险
本基金可能买入以不同货币计值的股票,而本基金所投资股票的价值可能受本基金基本货币以外的货币汇率波动所影响。
8.衍生工具风险
本基金可运用金融衍生工具作对冲用途及有效率投资组合管理。并非于交易所进行买卖的金融衍生工具须承受(其中包括)流通性风险(即本基金可能无法及时及╱或以合理价格平仓衍生工具仓盘的风险)及交易对手风险(即交易对手可能成为无力偿债,而因此无法履行其于交易项下的责任的风险)。在不利情况下,运用金融衍生工具可能无法达到对冲目的或有效率的投资组合管理,从而使本基金蒙受重大损失。
9.与于资本中支付费用及开支有关的风险
从资本中支付费用及开支以增加可分派收入等同于退回或提取投资者原本投资的部分或从该原本投资中获得的任何资本收益。任何涉及实际上从本基金的资本中作出派息可能导致每股资产净值即时减少。

随时随地配置全球资产

查询电话

852
3896 3896

香港北角英皇道101号15楼1501室

星期一至五(公众假期除外)09:00 - 18:00

版权所有 © 2019 御峰理财有限公司。保留所有权利。