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首源亚洲房地产基金 I类 Dis 美元

First Sentier Asian Property Securities Fund I Dis USD

IE00B1G9TM23

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD15,000.00起投

Up to 3%

HKD10,000.00起投

USD

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-2.68%
3个月
-1.02%
6个月
+23.12%
1年
-16.61%
3年
-6.34%
5年
+10.99%

分析数值 (3年)

年度化回报
-2.16%
年度化波幅
+17.96%
夏普比率
-0.05

基金资料

基金公司
首源投资
基金成立日期
2007-07-02
基金经理
Stephen Hayes
基金经理开始日期
2012-09-01
主要投资地区
亚洲
资产类别 / 行业
股票 - 传统行业
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-09-23)
USD 5,770,211.446
基金管理费
Up to 3%
最新派息
USD 0.076400 (2020-08-05)

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每日

14:00

2020-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-08-050.076400
2020-02-120.117200
2019-08-070.114200
2019-02-130.104000
2018-08-080.122000
2018-02-070.103800
2017-08-090.099900
2017-02-150.088058
2016-08-100.093000
2016-02-150.074800
2015-08-120.094990
2015-02-110.060900
2014-08-130.100000
2014-02-120.078900
2013-08-140.088600
2013-02-180.099000
2012-08-150.095800
2012-02-150.080900
2011-08-180.101700
2011-02-160.082300
2010-08-170.085800
2010-08-160.085800
2010-02-220.087500
2009-08-170.084500
2009-02-160.123400
2008-08-180.137700
2008-02-190.148900
2008-02-180.148900

投资目标

本基金的投资目标为达致相等于收入与长期资本增值的合计投资回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。包括风险因素在内的有关详情,请参阅发售文件。
1.投资风险
本基金所持股票的价值可因以下任何主要风险因素而下跌,因此阁下于本基金的投资或会蒙受损失。概无保证可收回
本金。
2.市场风险
若干情况可能对特定市场中的股票价格构成负面影响或对本基金于股票证券的投资价值造成波动。这些情况可能包括监管规定的变动、政治变动、经济变动、科技转变、社会环境的变动、投资气氛的变动及发行机构特定因素。
3.新兴市场风险
投资于新兴市场(即社会或商业活动被视为处于高速增长及发展阶段的国家)可能涉及投资于较发达市场一般不会涉及的更多风险及特别考虑因素。这些风险可能包括流通性风险、货币风险/管制、政治及经济不确定因素、法律及税项风
险、结算风险、托管风险、出现大幅波动的可能性、市场暂停、外国投资限制及资金汇回管制。
4.房地产基金风险
尽管本基金将不会直接投资于房地产,本基金仍可能承受与直接持有房地产有关的近似风险。投资于与房地产相关的资产及证券,可能会使本基金承受额外的风险。相关物业的营运和管理,以及经济环境的转变,或会影响本基金的价值。
投资者应注意本基金所投资的相关房地产投资信托基金未必获证监会认可,而本基金的股息政策亦不代表相关房地产投资信托基金的股息政策。
5.单一国家/特定地区风险
本基金的投资可能集中於单一国家或少数国家或特定地区。本基金的价值可能较投资组合较为分散并涵盖多个国家的基金更为波动。本基金价值可能较易受影响相关市场的不利经济、政治、政策、外汇、流通性、税务、法律或监管事件影响。
6.集中风险
本基金所投资的公司数目相对较少。倘若某一公司股份价值下跌或受到不利影响,本基金承受亏损比例较大,可能较投资公司数目相对较多的基金承受较大风险。虽然本基金可在全球或地区进行投资,但其有时可能将大部份资产投资于若干地理
范围或国家。
7.单一行业风险
本基金的投资可能集中於单一行业。投资於单一行业有可能取得更高回报,但本基金的价值可能较投资组合较为分散的基金更为波动。
8.中小市值公司风险
般而言,与大市值公司相比,中小市值公司的股票的流通性可能较低且其价格一般更易受不利经济发展的影响而大幅波动。
9.行业或板块风险
本基金的投资可能集中于增长迅速的经济体系、个别或专门行业。本基金的价值可能较投资组合较为分散并涵盖不同经济范畴的基金更为波动。
10.房地产证券风险
本基金主要投资于涉及房地产的公司股份(如房地产投资信托基金)而非房地产本身。本基金须承受房地产直接拥有权相关风险(除证券市场风险外)。因此,该等投资价值可能较实际房地产的波幅为大。
11.投资于其他集体投资计划的风险
本基金可能承受与相关集体投资计划有关的风险。本基金对集体投资计划的相关投资并无控制权,且概无保证将成功达致相关集体投资计划的投资目标及策略,此可能对本基金的资产净值产生不利影响。投资该等相关集体投资计划可能涉及额外成本。
12.中国市场风险
本基金可投资于与中国市场挂钩的证券,包括与中国 A 股有关的股票挂钩或分红票据及集体投资计划。该等投资涉及与投资于中国市场有关的风险,包括流通性及波动风险、外汇、货币及汇回风险、社会、政治或经济政策、法律或监管活动的变动,以及有关税务政策的不明朗因素。本基金于中国市场的投资可能因此而招致重大损失。投资经理目前无意就本基金于与中国市场挂钩的证券的投资作出任何中国税务拨备。倘本基金被施加该等中国税项,本基金的资产净值可能会受到不利影响,投资者可能因而蒙受损失。
13.人民币货币及汇兑风险
人民币(「人民币」)目前不可自由兑换,且须受外汇管制及限制所规限。以非人民币为基本货币的投资者须承受外汇风险,且概不保证人民币兑投资者基本货币(例如港元)不会贬值。人民币的任何贬值可能对投资者于本基金的投资价值造成不利的影响。尽管离岸人民币(CNH)及在岸人民币(CNY)为同一货币,但两者以不同汇率交易。CNH 与 CNY 的任何差异可能对投资者造成不利影响。在特殊情况下,以人民币支付赎回款项及/或派付股息可能因适用于人民币的外汇管制及限制而导致有所延误。
14.波动及流通性风险
与较发达市场相比,若干市场的证券可能面对较高的波动及较低的流通性。于该等市场买卖的证券价格或会波动。
15.货币风险
本基金可能买入以本基金基本货币以外的货币计价的股票,而股份类别可以本基金基本货币以外的货币指定。本基金所投资股票的价值可能因该等货币与本基金基本货币之间汇率的波动以及汇率管控的变动而受到不利影响。
16.货币对冲股份类别风险
本基金可发行类别货币有别于其基本货币的类别。因此,股东投资的价值可能受到不同货币汇率波动的有利或不利影响。本基金可能增设货币对冲股份类别,以将所导致的货币风险对冲折算为相关类别货币。此外,本基金可投资基本货币以外以多种货币计值的资产,及本基金可能对冲因投资于以本基金基本货币以外货币计值的资产所产生的货币风险。尽管在货币对冲股份类别货币或以本基金基本货币以外货币计值的相关资产货币兑换成本基金基本货币的汇率下跌的情况下,该等对冲策略旨在减少投资者的投资亏损,使用对冲策略可能大幅限制相关类别之投资者于货币对冲股份类别货币兑换本基金基本货币及/或本基金资产计值货币的汇率上升的得益。投资者务请注意,在若干情况下,对冲交易会令本基金估值时原应产生的货币收益减少。有关对冲交易的收益/亏损以及成本,在适用法律及规例许可的范围内,将由货币对冲股份类别按比例承担。货币对冲股份类别的投资者务请注意,两种货币对冲股份类别的货币对冲过程不一定能作出准确对冲。对冲交易旨在尽可能降低投资者的货币风险。然而,无法保证对冲将会完全成功,亦无对冲策略可完全消除货币风险。倘对冲策略不完整或不成功,则本基金的资产价值及收入可能仍然易受货币汇率走势波动的影响。货币对冲股份类别的投资者可能面对其股份类别货币以外货币的风险,亦可能面对与对冲过程使用工具相关的风险。
17.衍生工具风险
本基金可运用金融衍生工具作对冲用途及有效率投资组合管理。并非于交易所进行买卖的金融衍生工具须承受(其中包括)流通性风险(即本基金可能无法及时及/或以合理价格平仓衍生工具仓盘的风险)、交易对手/信贷风险(即交易对
手可能成为无力偿债,因此无法履行其于交易项下的责任的风险)、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆成分带来的损失,可能远高于本基金投资于衍生工具的数额。在不利情况下,运用金融衍生工具可能无法达到对冲目的或有效率的投资组合管理,从而可能使本基金承受重大损失的高风险。
18.与从资本中派息或支付费用及开支有关的风险
(i) 从资本中派息或 (ii) 从资本中支付费用及开支以增加可分派收入等同于退回或提取投资者原本投资的部份或从该原本投资中获得的任何资本收益。涉及从本基金的资本中支付股息或实际上从本基金的资本中支付股息(视乎情况而定)的任何该等付款或分派可能导致每股资产净值即时减少。