盈信世界领先基金 I类 Acc 美元

Stewart Investors Worldwide Leaders Fund I Acc USD

IE0008368304

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.06%
3个月
+2.48%
6个月
+2.98%
1年
+8.39%
3年
+30.51%
5年
+37.82%

分析数值 (3年)

年度化回报
+9.28%
年度化波幅
+8.71%
夏普比率
+0.80

基金资料

基金公司
首域投资
基金成立日期
2000-02-10
基金经理
Jonathan Asante
Dominic St Georgec
基金经理开始日期
2014-2-24
'2016-10-1
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-11)
USD 46,006,789.37
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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派息记录

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投资目标

本基金的投资目标为达致长线资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。包括风险因素在内的有关详情,请参阅发售文件。
1. 投资风险
本基金所持股票的价值可因以下任何主要因素而下跌,因此阁下于本基金的投资有机会蒙受损失。概无保证可收回本金。
2. 市场风险
若干情况可能对特定市场中的股票价格构成负面影响或对本基金于股票证券的投资价值造成波动。这些情况可能包括监管规定的变动、政治变动、经济变动、 技术变动、社会环境的变动、投资气氛的变动及发行人特定因素。
3. 新兴市场风险
投资于新兴市场(即社会或商业活动被视为处于高速增长及发展阶段的国家)可能涉及投资于较发达市场一般不会涉及的更多风险及特别考虑因素。这些风险可能包括流动性风险及货币风险╱监控、政治及经济不确定因素、法律及税项风险、结算风险、托管风险、出现大幅波动的可能性、市场暂停、外国投资限制及资金汇回限制。
4. 集中风险
本基金投资于公司数目相对较少。在特定公司股份价值下跌或受到不利影响的情况下本基金承受亏损比例较大,可能较投资公司数目相对较多的基金的承受较大风险。
5. 单一行业风险
本基金的投资可能集中於单一行业。投资於单一行业有可能取得更高回报,但本基金的价值可能较投资组合较为分散的基金更为波动。
6. 中国市场风险
本基金可投资于与中国市场挂钩的证券,包括与中国 A 股有关的股票挂钩或分红票据及集体投资计划。该等投资涉及与投资于中国市场有关的风险,包括流动性及波幅风险、外汇、货币及汇回风险、社会、政治或经济政策、法律或监管活动的变动,以及有关税 务政策的不明朗因素。本基金于中国市场的投资可能因此而招致重大损失。投资经理目前无意就本基金于与中国市场挂钩的证 券的投资作出任何中国税务拨备。倘本基金被施加该等中国税项,本基金的资产净值可能会受到不利影响,投资者可能因而蒙受损失。
7. 人民币货币及汇兑风险
人民币目前不可自由兑换,且须受外汇管制及限制所规限。以非人民币为基本货币的投资者须承受外汇风险,且概不保证人民币兑投资者基本货币(例如港元)不会贬值。人民币的任何贬值可能对投资者于本基金的投资价值造成不利的影响。尽管离岸人民币(CNH)及在岸人民币(CNY)为同一货币,但两者以不同汇率交易。CNH 与CNY的任何差异可能对投资者造成不利影响。在特殊情况下,以人民币支付赎回款项及╱或派付股息可能因适用于人民币的外汇管制及限制而导致有所延误。
8. 与透过互联互通机制投资相关的风险
互联互通机制的有关规例及规则可予变动,并可能具有潜在追溯效力。互联互通机制受额度限制,可能限制本基金及时投资于若干在上海证券交易所上市的合资格股份(「沪股通股票」)或在深圳证券交易所上市的合资格股份(「深股通股票」)的能力,因而可能对本基金透过互联互通机制进入沪股通股票市场及深股通股票市场(及继而实施其投资策略)的能力构成不利影响。中国规例实施若干买卖限制。因此,本基金未必能及时出售其持有的沪股通股票及深股通股票。倘若透过互联互通机制进行买卖遭暂停,则本基金透过互联互通机制投资于中国A股或进入中国市场的能力将会受到不利影响。在该情况下,本基金达致其投资目标的能力可能受到负面影响。当透过深港股票市场交易互联互通机制买卖合资格中国A股时,本基金亦将须承受与深交所中小企业板及╱或深交所创业板相关的风险。
9. 波动及流通量风险
与较发达市场相比,若干市场的证券可能面对较高的波动及较低的流通量。于该等市场买卖的证券价格或会波动。
10. 货币风险
本基金可能买入以本基金基本货币以外的货币计价的股票,而股份类别可以本基金基本货币以外的货币指定。而本基金所投资股票的价值可能因该等货币与基本货币的货币汇率以及汇率控制的变动而波动。
11. 衍生工具风险
本基金可运用金融衍生工具作对冲用途及有效率投资组合管理。并非于交易所进行买卖的金融衍生工具须承受(其中包括)流通性风险(即本基金可能无法及时及╱或以合理价格平仓衍生工具仓盘的风险)、交易对手╱信贷风险(即交易对手可能成为无力偿债,而因此无法履行其于交易项下的责任的风险)、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆成分带来的损失,可能远高于本基金投资于衍生工具的数额。在不利情况下,运用金融衍生工具可能无法达到对冲目的或有效率的投资组合管理,从而可能使本基金承受重大损失的高风险。

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