盈信世界领先可持续发生基金 I类 Acc 美元

Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund I Acc USD

IE0008368304

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

14:00

2021-08-01

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.27%
3个月
+5.04%
6个月
+8.61%
1年
+30.41%
3年
+40.05%
5年
+71.51%

分析数值 (3年)

年度化回报
+11.88%
年度化波幅
+12.59%
夏普比率
+0.88

基金资料

基金公司
首源投资
基金成立日期
2000-02-10
基金经理
David Gait
Nick Edgerton
基金经理开始日期
2018-05-31
2016-10-31
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-07-21)
USD 50,338,165.345
基金管理费
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最新派息
不适用

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派息记录

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投资目标

本基金的投资目标为达致长线资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。包括风险因素在内的有关详情,请参阅发售文件。
1. 投资风险
本基金所持股票的价值可因以下任何主要因素而下跌,因此阁下于本基金的投资有机会蒙受损失。概无保证可收回本金。
2. 市场风险
若干情况可能对特定市场中的股票价格构成负面影响或对本基金于股票证券的投资价值造成波动。这些情况可能包括监管规定的变动、政治变动、经济变动、 技术变动、社会环境的变动、投资气氛的变动及发行人特定因素。
3. 新兴市场风险
投资于新兴市场(即社会或商业活动被视为处于高速增长及发展阶段的国家)可能涉及投资于较发达市场一般不会涉及的更多风险及特别考虑因素。这些风险可能包括流动性风险及货币风险╱监控、政治及经济不确定因素、法律及税项风险、结算风险、托管风险、出现大幅波动的可能性、市场暂停、外国投资限制及资金汇回限制。
4. 集中风险
本基金投资于公司数目相对较少。在特定公司股份价值下跌或受到不利影响的情况下本基金承受亏损比例较大,可能较投资公司数目相对较多的基金的承受较大风险。
5. 单一行业风险
本基金的投资可能集中於单一行业。投资於单一行业有可能取得更高回报,但本基金的价值可能较投资组合较为分散的基金更为波动。
6. 中型市值公司风险
一般而言,与大市值公司相比,中型市值公司的股票的流通性可能较低且其价格更易受不利经济发展的影响而大幅波动。
7. 中国市场风险
本基金可投资于与中国市场挂钩的证券,包括透过 QFII、互联互通机制投资的中国 A 股、投资于中国 A 股的股票挂钩或分红票据及集体投资计划。该等投资涉及与投资于中国市场有关的风险,包括流通性及波动风险、外汇、货币及汇回风险、社会、政治或经济政策、法律或监管活动的变动,以及有关税务政策的不明朗因素。中国证券交易所通常有权暂停或限制在相关交易所交易的任何证券交易。政府或监管机构亦可能实施可能对金融市场产生影响的政策。所有该等情况可能对本基金产生负面影响。以合计总市值及可供投资的中国 A 股数目衡量,中国 A 股市场规模比其他市场相对较小,流通性亦可能较低。此项因素有可能导致价格剧烈波动。中国市场的高市场波动及潜在结算困难亦可能导致在该等市场交易的证券价格大幅波动,继而对本基金的价值产生不利影响。本基金于中国市场的投资可能因此而招致重大损失。
8. 人民币货币及汇兑风险
人民币(「人民币」)目前不可自由兑换,且须受外汇管制及限制所规限。以非人民币为基本货币的投资者须承受外汇风险,且概不保证人民币兑投资者基本货币(例如港元)不会贬值。人民币的任何贬值可能对投资者于本基金的投资价值造成不利的影响。尽管离岸人民币(CNH)及在岸人民币(CNY)为同一货币,但两者以不同汇率交易。CNH 与 CNY 的任何差异可能对投资者造成不利影响。在特殊情况下,支付赎回款项及/或派付股息可能因适用于人民币的外汇管制及限制而导致有所延误。
9. 与透过互联互通机制投资相关的风险
互联互通机制的有关规例及规则可予变动,并可能具有潜在追溯效力。互联互通机制受额度限制,可能限制本基金及时投资于若干在上海证券交易所上市的合资格股份(「沪股通股票」)或在深圳证券交易所上市的合资格股份(「深股通股票」)的能力,因而可能对本基金透过互联互通机制进入沪股通股票市场及深股通股票市场(及继而实施其投资策略)的能力构成不利影响。中国规例实施若干买卖限制。因此,本基金未必能及时出售其持有的沪股通股票及深股通股票。倘若透过互联互通机制进行买卖遭暂停,则本基金透过互联互通机制投资于中国 A 股或进入中国市场的能力将会受到不利影响。在该情况下,本基金达致其投资目标的能力可能受到负面影响。
10. 与透过 QFII 投资相关的风险
本基金进行相关投资或全面执行或实施其投资目标及策略的能力受中国适用法律、规则及规例(包括有关投资及汇出本金及利润的限制)规限,而该等法律、规则及规例可予变更,且有关变更可能具潜在追溯效力。倘 QFII 持有人的 QFII 牌照被撤回/撤销或因其他原因失去效力,导致本基金可能被禁止根据 QFII 买卖相关证券及期货及汇出本基金的资金,或倘任何主要营运商或参与方(包括相关中国托管人/经纪)破产/违约及/或不合资格履行其责任(包括执行或结算任何交易或转拨款项或证券),本基金亦可能蒙受重大损失。
11. 与中小企业板、创业板市场及╱或科创板相关的风险
本基金可投资于深圳证券交易所(「深交所」)的中小企业板(「中小企业板」)、创业板市场及/或上海证券交易所(「上交所」)的科创板(「科创板」)。于中小企业板、创业板市场及╱或科创板的投资可能令本基金及其投资者蒙受重大损失,并将承受以下额外风险:
- 股价波幅较高及流动性风险:中小企业板、创业板市场及╱或科创板上市的公司通常为新兴性质的公司,营运规模较小。特别是,科创板上市公司的股价波动限制较宽,而且由于设有较高的投资者门槛,故相对于其他板块而言,此类上市公司的流动性可能受限。因此,相比在深交所及╱或上交所主板上市的公司而言,该等公司承受较高的股价和流动性波动,并承受较高的风险和周转率。
- 价值被高估的风险:中小企业板、创业板市场及╱或科创板上市的股票价值或会被高估,该等过高的估值未必得以持续。股价可能因较少股份流通而易受操控。
- 法例的差异(就创业板市场及科创板而言):创业板市场及╱或科创板上市公司在盈利水平和股本方面的规则和法例,与深交所及/或上交所主板和中小企业板相比较为宽松。
- 被除牌的风险:中小企业板、创业板市场及╱或科创板上市的公司较常和较快被除牌。假如本基金投资的公司被除牌,可能对本基金造成不利影响。
- 集中风险(就科创板而言):科创板是新设立的板块,在初始阶段,上市公司数量可能有限。科创板的投资可能集中于少量股票,使本基金面临较高的集中风险。
12. 中国税务风险
本基金于中国的投资项目透过 QFII、互联互通机制或连接产品变现的资本收益面对与中国现有税法、法规及惯例有关的风险及不明朗因素(或具追溯效力)。本基金的税项责任如有任何增加均可能对本基金的价值造成不利影响。根据专业及独立税务意见,本基金目前并无作出任何税务拨备,以应付就本基金投资于与中国巿场有关连的证券之任何潜在的资本增值税项责任。倘向本基金征收有关中国税项,本基金的资产净值可能受到不利影响,而投资者可能因此蒙受损失。
13. 波动及流通性风险
与较发达市场相比,若干市场的证券可能面对较高的波动及较低的流通性。于该等市场买卖的证券价格或会波动。
14. 货币风险
本基金可能买入以本基金基本货币以外的货币计价的股票,而股份类别可以本基金基本货币以外的货币指定。本基金所投资股票的价值可能因该等货币与本基金基本货币之间汇率的波动以及汇率管控的变动而受到不利影响。
15. 衍生工具风险
本基金可运用金融衍生工具作对冲用途及有效率投资组合管理。并非于交易所进行买卖的金融衍生工具须承受(其中包括)流通性风险(即本基金可能无法及时及/或以合理价格平仓衍生工具仓盘的风险)、交易对手/信贷风险(即交易对手可能成为无力偿债,因此无法履行其于交易项下的责任的风险)、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆成分带来的损失,可能远高于本基金投资于衍生工具的数额。在不利情况下,运用金融衍生工具可能无法达到对冲目的或有效率的投资组合管理,从而可能使本基金承受重大损失的高风险。