首域盈信亚洲股本优点基金 I类 Dis 美元

FSSA Asian Equity Plus Fund I Dis USD

IE0032834883

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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USD

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每日

14:00

2021-05-18

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.41%
3个月
-7.12%
6个月
+7.15%
1年
+39.78%
3年
+32.18%
5年
+90.90%

分析数值 (3年)

年度化回报
+9.75%
年度化波幅
+16.42%
夏普比率
+0.62

基金资料

基金公司
首源投资
基金成立日期
2003-07-13
基金经理
Martin Lau
Richard Jones
基金经理开始日期
2003-7-14
2013-7-1
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-05-11)
USD 6,869,005,312.58
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.317100 (2021-02-16)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2021-02-160.317100
2020-08-050.516900
2020-02-120.479200
2019-08-070.607700
2019-02-130.406300
2018-08-080.543500
2018-02-070.305700
2017-08-090.566600
2017-02-150.367323
2016-08-100.521300
2016-02-150.309500
2015-08-120.455339
2015-02-110.401300
2014-08-130.480000
2014-02-120.378500
2013-08-140.450100
2013-02-180.440700
2012-08-150.466900
2012-02-150.554500
2011-08-180.427400
2011-02-160.492600
2010-08-160.350300
2010-02-220.397700
2009-08-170.309600
2009-02-160.621900
2008-08-180.382400
2008-02-190.378800
2008-02-180.378800
2007-08-200.292400
2007-02-210.494300
2006-08-130.301100
2006-02-050.287000
2005-08-140.188300
2005-08-110.188300

投资目标

本基金的投资目标为达致长线资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。包括风险因素在内的有关详情,请参阅发售文件。
1. 投资风险
本基金所持股票的价值可因以下任何因素而下跌,因此阁下于本基金的投资有机会蒙受损失。概无保证可收回本金。
2. 市场风险
若干情况可能对特定市场中的股票价格构成负面影响或对本基金于股票证券的投资价值造成波动。这些情况可能包括监管规定的变动、政治变动、经济变动、 技术变动、社会环境的变动、投资气氛的变动及发行人特定因素。
3. 新兴市场风险 投资于新兴市场(即社会或商业活动被视为处于高速增长及发展阶段的国家)可能涉及投资于较发达市场一般不会涉及的更多风险及特别考虑因素。这些风险可能包括流动性风险、货币风险╱监控、政治及经济不确定因素、法律及税项风险、结算风险、托管风险、出现大幅波动的可能性、市场暂停、外国投资限制及资金汇回限制。
4. 单一国家╱特定地区风险
本基金的投资可能集中於单一国家或少数国家或特定地区。本基金的价值可能较投资组合较为分散并涵盖多个国家的基金更为波动。本基金价值可能较易受影响相关市场的不利经济、政治、政策、外汇、流通性、税务、法律或监管事件影响。
5. 集中风险
本基金投资于公司数目相对较少。在特定公司股份价值下跌或受到不利影响的情况下本基金承受亏损比例较大,可能较投资公司数目相对较多的基金的承受较大风险。虽然本基金可在全球或地区进行投资,但其有时可能将大部份资产投资于若干地理范围或国家。
6. 单一行业风险
本基金的投资可能集中於单一行业。投资於单一行业有可能取得更高回报,但本基金的价值可能较投资组合较为分散的基金更为波动。
7. 中小市值公司风险
一般而言,与大市值公司相比,中小市值小型公司的股票的流通性可能较低且其价格一般更易受不利经济发展的影响而大幅波动。
8. 中国市场风险
本基金可投资于与中国市场挂钩的证券,包括透过首域集团实体 First State Investment Management (UK) Limited(「FSIM UK」)的QFII额度及RQFII额度的中国A股、与中国A股有关的股票挂钩或分红票据及集体投资计划。该等投资涉及与投资于中国市场有关的风险,包括流动性及波动性风险、外汇、货币及汇回风险、社会、政治或经济政策、法律或监管活动的变动,以及有关税务政策的不明朗因素。本基金于中国市场的投资可能因此而招致重大损失。投资经理目前无意就本基金于与中国市场挂钩的证券的投资作出任何中国税务拨备。倘本基金被施加该等中国税项,本基金的资产净值可能会受到不利影响,投资者可能因而蒙受损失。
9. 人民币货币及汇兑风险
人民币目前不可自由兑换,且须受外汇管制及限制所规限。以非人民币为基本货币的投资者须承受外汇风险,且概不保证人民币兑投资者基本货币(例如港元)不会贬值。人民币的任何贬值可能对投资者于本基金的投资价值造成不利的影响。尽管离岸人民币(CNH)及在岸人民币(CNY)为同一货币,但两者以不同汇率交易。CNH与CNY的任何差异可能对投资者造成不利影响。在特殊情况下,以人民币支付赎回款项及╱或派付股息可能因适用于人民币的外汇管制及限制而导致有所延误。
10. 与透过互联互通机制投资相关的风险
互联互通机制的有关规例及规则可予变动,并可能具有潜在追溯效力。互联互通机制受额度限制,可能限制本基金及时投资于若干在上海证券交易所上市的合资格股份(「沪股通股票」)或在深圳证券交易所上市的合资格股份(「深股通股票」)的能力,因而可能对本基金透过互联互通机制进入沪股通股票市场及深股通股票市场(及继而实施其投资策略)的能力构成不利影响。中国规例实施若干买卖限制。因此,本基金未必能及时出售其持有的沪股通股票及深股通股票。倘若透过互联互通机制进行买卖遭暂停,则本基金透过互联互通机制投资于中国A股或进入中国市场的能力将会受到不利影响。在该情况下,本基金达致其投资目标的能力可能受到负面影响。当透过深港股票市场交易互联互通机制买卖合资格中国A 股时,本基金亦将须承受与深交所中小企业板及╱或深交所创业板相关的风险。
11. 与透过 QFII 及 RQFII 额度投资相关的风险
本基金进行相关投资或全面执行或实施其投资目标及策略的能力受中国适用法律、规则及规例(包括有关投资及汇出本金及利润的限制)规限,而该等法律、规则及规例可予变更,且有关变更可能具潜在追溯效力。
倘没有足够的QFII额度或RQFII额度分配予本基金进行投资,QFII持有人的QFII牌照或RQFII持有人的RQFII牌照被撤回/撤销或因其他原因失去效力,导致本基金可能被禁止买卖相关证券及汇出本基金的资金,或倘任何主要营运商或参与方(包括 QFII或 RQFII 托管人/经纪)破产/违约及/或不合资格履行其责任(包括执行或结算任何交易或转拨款项或证券),本基金亦可能蒙受重大损失。
12. 与中小企业板及╱或创业板市场相关的风险
本基金可透过深港通投资于深交所的中小企业板及╱或创业板市场。于中小企业板及╱或创业板市场的投资可能令本基金及其投资者蒙受重大损失,并将承受额外风险,包括股价波动较高、估值过高风险、规例差异及除牌风险。
13.中国税务风险
本基金于中国的投资项目透过QFII额度、互联互通机制或连接产品变现的资本收益面对与中国现有税法、法规及惯例有关的风险及不明朗因素(或具追溯效力)。本基金的税项责任如有任何增加均可能对本基金的价值造成不利影响。根据专业及独立税务意见,本基金目前并无作出任何税务拨备,以应付就本基金投资于与中国巿场有关连的证券之任何潜在的资本增值税项责任。倘向本基金征收有关中国税项,本基金的资产净值可能受到不利影响,而投资者可能因此蒙受损失。
14. 波动及流通量风险
与较发达市场相比,若干市场的证券可能面对较高的波动及较低的流通量。于该等市场买卖的证券价格或会波动。
15. 货币风险
本基金可能买入以本基金基本货币以外的货币计价的股票,而股份类别可以本基金基本货币以外的货币指定。而本基金所投资股票的价值可能因该等货币与本基金基本货币的货币汇率以及汇率控制的变动而波动。
16. 货币对冲股份类别风险
本基金的类别货币有别于基本货币时,本基金可发行类别股份。因此,股东投资的价值可能受利不同货币利率波动的有利或不利影响。本基金可能增设货币对冲股份类别,以将所导致的货币风险对冲折算为相关类别货币。此外,本基金可投资于以多种货币计值(除本基本货币以外)的资产,及本公司可能对冲货币风险,原因为投资于以基金基本货币以外货币计值的资产。
尽管在货币对冲股份类别货币或以本基金基本货币以外货币计值的相关资产货币兑换成本基金基本货币的汇率下跌的情况下,该等对冲策略旨在减少投资者的投资亏损,使用对冲政策可能因受惠于货币对冲股份类别货币兑换本基金基本货币及╱或本基金资产计值货币的汇率上升,从而大幅减少相关类别之股份投资者限额。
投资者务请注意,在若干情况下,对冲交易会令本基金估值时原应产生的货币收益减少。有关对冲交易的收益╱亏损以及成本,在适用法律及规例许可的范围内,将由货币对冲股份类别按比例承担。
货币对冲股份类别的投资者务请注意,两种货币对冲股份类别的货币对冲过程不一定作出准确对冲。对冲交易旨在尽可能降低投资者的货币风险。然而,无法保证对冲将会完全成功,亦无对冲政策可完全减低货币风险。倘对冲策略不完整或不成功,则基金的资产价值及收入可能仍然易受货币汇率走势波动的影响。
货币对冲股份类别的投资者可能面对其股份类别货币以外货币的风险,亦可能面对与对冲过程使用工具相关的风险。
17. 衍生工具风险
本基金可运用金融衍生工具作对冲用途及有效率投资组合管理。并非于交易所进行买卖的金融衍生工具须承受(其中包括)流动性风险(即本基金可能无法及时及╱或以合理价格平仓衍生工具仓盘的风险)、交易对手╱信贷风险(即交易对手可能成为无力偿债,而因此无法履行其于交易项下的责任的风险)估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆成分带来的损失,可能远高于本基金投资于衍生工具的数额。在不利情况下,运用金融衍生工具可能无法达到对冲目的或有效率的投资组合管理,从而可能使本基金承受重大损失的高风险。
18. 与于资本中作出分派或支付费用及开支有关的风险
(i)从资本中派付股息或(ii)从资本中支付费用及开支以增加可分派收入等同于退回或提取投资者原本投资的一部分或从该原本投资中获得的任何资本收益。任何有关派付或涉及从本基金的资本中作出派息或实际上从本基金的资本中作出派息(视情况而定)可能导致每股资产净值即时减少。