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首源亚洲债券基金 I类 Dis 美元

First Sentier Asia Strategic Bond Fund I Dis USD

IE0008370151

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD15,000.00起投

1.00%

HKD10,000.00起投

USD

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.05%
3个月
+2.46%
6个月
+13.75%
1年
+5.65%
3年
+15.73%
5年
+26.77%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.99%
年度化波幅
+6.05%
夏普比率
+0.59

基金资料

基金公司
首源投资
基金成立日期
2003-11-20
基金经理
Nigel Foo
Nicole Hsieh
基金经理开始日期
2013-01-01
2013-07-31
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级别
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-09-22)
USD 51,544,280.54
基金管理费
1.00%
最新派息
USD 0.077700 (2020-08-05)

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每日

14:00

2020-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-08-050.077700
2020-05-060.073300
2020-02-120.068300
2019-11-060.069300
2019-08-070.072100
2019-05-080.075500
2019-02-130.077600
2018-11-070.073500
2018-08-080.067200
2018-05-090.063100
2018-02-070.074900
2017-11-080.032700
2017-08-090.060500
2017-05-100.056100
2017-02-150.056793
2016-11-090.060700
2016-08-100.054100
2016-05-110.063000
2016-02-150.063600
2015-11-040.060500
2015-08-120.061307
2015-05-060.056500
2015-02-110.073000
2014-11-050.056100
2014-08-130.089800
2014-05-070.070900
2014-02-120.073300
2013-11-030.068300
2013-08-140.078200
2013-05-080.068600
2013-02-180.068000
2012-11-010.064300
2012-08-150.066200
2012-05-090.077900
2012-02-150.070100
2011-11-010.085300
2011-08-180.085400
2011-05-110.090300
2011-02-160.092500
2010-11-030.063600
2010-08-160.075200
2010-05-110.093300
2010-02-220.092900
2009-10-280.071000
2009-08-170.072200
2009-05-120.138900
2009-02-160.179000
2008-10-220.171000
2008-08-180.229200
2008-05-130.218900
2008-02-180.231300
2007-10-220.198500
2007-08-200.210400
2007-02-210.296800
2006-08-130.289300
2006-02-050.225200
2005-08-110.252400
2005-02-200.305200
2004-08-050.250000

投资目标

本基金的投资目标是透过主要 由亚洲政府及企业发行的定息债券及类似可转让票据组成的多元化投资组合,以达致长线回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。包括风险因素在内的有关详情,请参阅发售文件。
1.投资风险
本基金所持投资组合的价值可因以下任何主要风险因素而下跌,因此阁下于本基金的投资或会蒙受损失。概无保证可 收回本金。
2.单一国家/特定地区风险
本基金的投资可能集中于亚洲的单一国家或少数国家。本基金的价值可能较投资组合较为分散并涵盖 多个国家的基金更为波动。本基金价值可能较易受影响相关市场的不利经济、政治、政策、外汇、流通性、税务、法律或监管事 件影响。
3.集中风险
虽然本基金可在全球或地区进行投资,但其有时可能将大部份资产投资于若干地理范围或国家。
4.新兴市场风险
投资于新兴市场(即社会或商业活动被视为于高速增长及发展阶段的国家)可能涉及投资于较发达市场一般不会 涉及的更多风险及特别考虑因素。这些风险可能包括流通性风险、货币风险/管制、政治及经济不确定因素、法律及税项风险、 结算风险、托管风险、出现大幅波动的可能性、市场暂停、外国投资限制及资金汇回管制。
5.高收益风险
本基金投资于评级低于投资级别或未经评级的定息证券,相对于较高评级的债务证券而言,该等证券虽然通常提供 较佳收益,但一般流通性较低、波动较大且可能有较高的本利损失风险。
6.主权债务风险
投资于政府机关所发行或担保的债务证券将会导致本基金面对有关机关的政治、社会及经济风险。在不利情况下, 本基金可能被要求参与有关债务重组或进一步贷款予政府债务人或主权发行机构未必能够或愿意偿还到期本金及/或利息。倘债 务人违约,本基金在法律上的追索权可能有限,并可能因而蒙受损失。
7.可换股债券风险
可换股债券为债务与股票证券之间的混合产品,容许持有人于指定未来日期将债券转换为发行债券的公司的股 份。本基金可能投资于将承受股票变动的可换股债券,与传统债券投资相比,该等投资有更大波动性,并须承受更高的资本亏损 风险。影响可换股债券价值的因素包括与可比较传统债券投资有关的信贷风险、利率风险、流通性风险及提前还款风险。可换股 债券亦可能有提前赎回条款及可能引致提前赎回的风险的其他特点。本基金的价值及表现可能因而受到影响。
8.未达投资级别债务证券及未经评级债务证券风险
于未达投资级别证券及未经评级债务证券的投资更为波动,涉及因发行机构信 用价值变动造成的违约及价格波动的风险较高。相对于较高评级的债务证券而言,该等证券通常波动较大且可能有较高的本利损 失风险。交易结算可能会出现延误及受到行政上的不明朗因素影响。该等证券的市场流通性可能不足,且本基金未必能迅速购入 或出售有关证券。
9.评级下调风险
投资级别证券可能需承担评级被下调的风险。倘债务工具或与债务有关的发行机构的信贷评级被下调,本基金于 该等证券的投资价值或会受到不利影响。投资经理未必能够出售被下调评级的债务工具。
10.信贷风险
投资于债务或其他定息证券,可能会使本基金承受信贷风险,若该等证券的发行机构未能履行其财务责任、违约或无 力偿债,或会导致本基金的价值受到负面影响。
11.利率风险
投资于定息证券,将会使本基金受利率波动影响。若利率上升,证券的价值便会下跌;相反,若利率下跌,证券的价 值便会上升。
12.波动及流通性风险
与较发达市场相比,若干市场的证券可能面对较高的波动及较低的流通性。于该等市场买卖的证券价格或会 波动。
13.估值风险
本基金投资项目的估值可能涉及不明朗因素及判断性的决定。倘有关估值并不正确,则可能影响本基金资产净值。
14.信用评级可靠程度
评级机构给予的评级存在若干局限且于任何时候并不保证证券及/或发行机构的信用可靠程度。
15.市场风险
本基金于证券的投资涉及一般市场风险,且其价值或因各种因素而波动,如投资者情绪、政治及经济状况变动以及发 行机构特定因素等。
16.货币风险
本基金可能买入以本基金基本货币以外的货币计值的定息证券,而股份类别可以本基金基本货币以外的货币指定。 本基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间汇率的波动以及汇率管控的变动而受到不利影响。
17.衍生工具风险
本基金可运用金融衍生工具作对冲用途及有效率投资组合管理。并非于交易所进行买卖的金融衍生工具须承受 (其中包括)流通性风险(即本基金可能无法及时及/或以合理价格平仓衍生工具仓盘的风险)、交易对手风险(即交易对手可能 成为无力偿债,因此无法履行其于交易项下的责任的风险)、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆成分带来 的损失,可能远高于本基金投资于衍生工具的数额。在不利情况下,运用金融衍生工具可能无法达到对冲目的或有效率的投资组 合管理,从而可能使本基金承受重大损失的高风险。
18.货币对冲股份类别风险
本基金可发行类别货币有别于其基本货币的类别。因此,股东投资的价值可能受到不同货币汇率波动的 有利或不利影响。本基金可能增设货币对冲股份类别,以将所导致的货币风险对冲折算为相关类别货币。此外,本基金可投资基 本货币以外以多种货币计值的资产,及本基金可能对冲因投资于以本基金基本货币以外货币计值的资产所产生的货币风险。 尽管在货币对冲股份类别货币或以本基金基本货币以外货币计值的相关资产货币兑换成本基金基本货币的汇率下跌的情况下, 该 等对冲策略旨在减少投资者的投资亏损,使用对冲策略可能大幅限制相关类别之投资者于货币对冲股份类别货币兑换本基金基本 货币及/或本基金资产计值货币的汇率上升的得益。 投资者务请注意,在若干情况下,对冲交易会令本基金估值时原应产生的货币收益减少。有关对冲交易的收益/亏损以及成本, 在适用法律及规例许可的范围内,将由货币对冲股份类别按比例承担。 货币对冲股份类别的投资者务请注意,两种货币对冲股份类别的货币对冲过程不一定能作出准确对冲。对冲交易旨在尽可能降低 投资者的货币风险。然而,无法保证对冲将会完全成功,亦无对冲策略可完全消除货币风险。倘对冲策略不完整或不成功, 则本 基金的资产价值及收入可能仍然易受货币汇率走势波动的影响。 货币对冲股份类别的投资者可能面对其股份类别货币以外货币的风险,亦可能面对与对冲过程使用工具相关的风险。
19.与从资本中派息或支付费用及开支有关的风险
(i) 从资本中派息或
(ii) 从资本中支付费用及开支以增加可分派收入等同于退回或 提取投资者原本投资的部份或从该原本投资中获得的任何资本收益。涉及从本基金的资本中支付股息或实际上从本基金的资本中 支付股息(视乎情况而定)的任何该等付款或分派可能导致每股资产净值即时减少。