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首域盈信印度次大陆基金 I类 Acc 美元

FSSA Indian Subcontinent Fund I Acc USD

IE0008369930

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD15,000.00起投

1.75%

HKD10,000.00起投

USD

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2020-10-25

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+5.99%
3个月
+11.01%
6个月
+28.39%
1年
-1.94%
3年
-3.83%
5年
+26.03%

分析数值 (3年)

年度化回报
-1.29%
年度化波幅
+22.05%
夏普比率
-0.02

基金资料

基金公司
首源投资
基金成立日期
1999-08-22
基金经理
Vinay Agarwal
Naren Gorthy
基金经理开始日期
2012-08-01
2017-08-10
主要投资地区
印度
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-10-26)
USD 357,753,615.29
基金管理费
1.75%
最新派息
不适用

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USD

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2020-10-25

派息记录

无派息记录

投资目标

本基金的投资目标为达致长线资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。包括风险因素在内的有关详情,请参阅发售文件。
1.投资风险
本基金所持股票的价值可因以下任何主要风险因素而下跌,因此阁下于本基金的投资或会蒙受损失。概无保证可收回 本金。
2.市场风险
若干情况可能对特定市场中的股票价格构成负面影响或对本基金于股票证券的投资价值造成波动。这些情况可能包括 监管规定的变动、政治变动、经济变动、科技转变、社会环境的变动、投资气氛的变动及发行机构特定因素。
3.新兴市场风险
投资于新兴市场(即社会或商业活动被视为处于高速增长及发展阶段的国家)可能涉及投资于较发达市场一般不会 涉及的更多风险及特别考虑因素。这些风险可能包括流通性风险、货币风险/管制、政治及经济不确定因素、法律及税项风险、结 算风险、托管风险、出现大幅波动的可能性、市场暂停、外国投资限制及资金汇回管制。
4.印度次大陆风险
鉴于税务法律及惯例、政治、社会和经济环境的潜在变动,投资于印度及其他印度次大陆国家的股票所涉及的 风险,可能高于投资于已发展市场股票。这些因素可能导致本基金价值的升幅或跌幅,高于本基金投资于已发展市场。
5.单一国家/特定地区风险
本基金的投资可能集中於单一国家或少数国家或特定地区。本基金的价值可能较投资组合较为分散并 涵盖多个国家的基金更为波动。本基金价值可能较易受影响相关市场的不利经济、政治、政策、外汇、流通性、税务、法律或监 管事件影响。
6.集中风险
本基金所投资的公司数目相对较少。倘若某一公司股份价值下跌或受到不利影响,本基金承受亏损比例较大,可能较 投资公司数目相对较多的基金承受较大风险。
7.单一行业风险
本基金的投资可能集中於单一行业。投资於单一行业有可能取得更高回报,但本基金的价值可能较投资组合较为 分散的基金更为波动。
8.中小市值公司风险
一般而言,与大市值公司相比,中小市值公司的股票的流通性可能较低且其价格一般更易受不利经济发展的 影响而大幅波动。
9.波动及流通性风险
与较发达市场相比,若干市场的证券可能面对较高的波动及较低的流通性。于该等市场买卖的证券价格或会 波动。
10.货币风险
本基金可能买入以本基金基本货币以外的货币计价的股票,而股份类别可以本基金基本货币以外的货币指定。本基金 所投资股票的价值可能因该等货币与本基金基本货币之间汇率的波动以及汇率管控的变动而受到不利影响。
11.货币对冲股份类别风险
本基金可发行类别货币有别于其基本货币的类别。因此,股东投资的价值可能受到不同货币汇率波动的 有利或不利影响。本基金可能增设货币对冲股份类别,以将所导致的货币风险对冲折算为相关类别货币。此外,本基金可投资基 本货币以外以多种货币计值的资产,及本基金可能对冲因投资于以本基金基本货币以外货币计值的资产所产生的货币风险。 尽管在货币对冲股份类别货币或以本基金基本货币以外货币计值的相关资产货币兑换成本基金基本货币的汇率下跌的情况下,该 等对冲策略旨在减少投资者的投资亏损,使用对冲策略可能大幅限制相关类别之投资者于货币对冲股份类别货币兑换本基金基本 货币及/或本基金资产计值货币的汇率上升的得益。 投资者务请注意,在若干情况下,对冲交易会令本基金估值时原应产生的货币收益减少。有关对冲交易的收益/亏损以及成本, 在适用法律及规例许可的范围内,将由货币对冲股份类别按比例承担。 货币对冲股份类别的投资者务请注意,两种货币对冲股份类别的货币对冲过程不一定能作出准确对冲。对冲交易旨在尽可能降低投 资者的货币风险。然而,无法保证对冲将会完全成功,亦无对冲策略可完全消除货币风险。倘对冲策略不完整或不成功,则本基金 的资产价值及收入可能仍然易受货币汇率走势波动的影响。 货币对冲股份类别的投资者可能面对其股份类别货币以外货币的风险,亦可能面对与对冲过程使用工具相关的风险。
12.衍生工具风险
本基金可运用金融衍生工具作对冲用途及有效率投资组合管理。并非于交易所进行买卖的金融衍生工具须承受( 其中包括)流通性风险(即本基金可能无法及时及/或以合理价格平仓衍生工具仓盘的风险)、交易对手/信贷风险(即交易对 手可能成为无力偿债,因此无法履行其于交易项下的责任的风险)、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆 成分带来的损失,可能远高于本基金投资于衍生工具的数额。在不利情况下,运用金融衍生工具可能无法达到对冲目的或有效率 的投资组合管理,从而可能使本基金承受重大损失的高风险。