首域亚洲增长基金 I类 Acc 美元

First State Asian Growth Fund I Acc USD

IE0008368411

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

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2020-03-16

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-3.17%
3个月
+0.79%
6个月
+5.40%
1年
+6.40%
3年
+23.01%
5年
+22.86%

分析数值 (3年)

年度化回报
+7.15%
年度化波幅
+10.96%
夏普比率
+0.58

基金资料

基金公司
首域投资
基金成立日期
1999-08-04
基金经理
Richard Jones
Alistair Thompson
基金经理开始日期
2004-1-1
2004-1-31
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
股票 - ​​大型股
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-02-20)
USD 557,652,277.53
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.040000 (2006-08-13)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2006-08-130.040000

投资目标

本基金的投资目标为达致长线资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。包括风险因素在内的有关详情,请参阅发售文件。
1. 投资风险
股票投资涉及风险。本基金所持股票的价值可升亦可跌, 阁下可能无法取回投资本金。本基金过往的表现并非未 来回报的指引。
2. 市场风险
若干情况可能对特定市场中的股票价格构成负面影响。这些情况可能包括监管规定的变动、政治变动、经济变动、 技术变动及社会环境的变动。
3. 新兴市场风险
投资于新兴市场(即社会或商业活动被视为处于高速增长及发展阶段的国家)股票涉及的风险,可能高于投资于 已发展市场的股票。这些风险可能包括价格急剧波动、流动性风险及货币风险。
4. 中国市场风险
本基金可投资于与中国市场挂钩的证券,包括与中国A股有关的股票挂钩或分红票据及集体投资计划。该等投资涉及与投资于中国市场有关的风险,包括流动性及波动性风险、货币及汇回风险、社会、政治或经济政策的变动,以及有关税务政策的不明朗因素。本基金于中国市场的投资可能因此而招致重大损失。投资经理目前无意就本基金于与中国市场挂钩的证券的投资作出任何中国税务拨备。倘本基金被施加该等中国税项,本基金的资产净值可能会受到不利影响,投资者可能因而 蒙受损失。
5. 与透过沪港通投资相关的风险
沪港通是崭新性质的计划。有关规例未经测试,并可能会有所变动。计划受到额度限制,可能限制本基金及时透过计划投资于若干在上海证券交易所上市的合资格股份(「沪股通股票」)的能力,并可能因而对本基金透过计划参与沪股通股票市场(及因此落实其投资策略)的能力构成不利影响。中国规例实施若干买卖限制。因此,本基金未必能及时出售其持有的沪股通股票。此外,个别股份可能被调出透过沪港通买卖的合资格股份范围。此情况可能会对本基金的投资组合或策略造成不利影响,例如当投资经理或副投资经理有意购入被调出合资格股份范围的股份时。由于交易日的差异,本基金可能须承受沪股通股票在中国市场开放进行买卖但香港市场关闭时出现的价格波动风险。根据计划,本基金于沪股通股票的投资须由香港中央结算有限公司(「香港结算」)以其作为名义持有人的名义持有,而本基金为有关证券的实益拥有人,须透过香港结算(作为名义持有人)在香港结算与本基金协定的范围内行使其有关该等证券的权利。根据中国法律,「法定所有权」与「实益拥有权」并无清晰定义及区分,于中国法院审理涉及代理人户口架构的案例较少。因此,在中国法律下,本基金作为实益拥有人的权利和权益的确实性质及执行方法还是不明确。
6. QFII╱股票挂钩票据风险
本基金可投资于股票挂钩票据(「股票挂钩票据」)以涉足包括中国A股市场在内的受限制市场。股票挂钩票据受制于其发行人(一般为合格境外机构投资者(「QFII」)所施加的条款,并须承担交易对手的信贷风险,且会缺乏流通能力。QFII所作投资须受适用的中国法规(包括有关投资限制、最短持有投资期间以及汇回本金和利润的规则)规管,并须承担托管风险。视乎股票挂钩票据的条款而定,适用于QFII的风险及限制可能会间接对本基金所投资股票挂钩票据的流动性及╱或投 资表现构成不利影响。此外,由于股票挂钩票据包含的费用,与基金直接投资于相关资产比较,透过股票挂钩票据进行投资或 会导致本基金表现被摊薄。
7. 流动性风险
本基金未必能适时及╱或以合理价格买入或出售其资产,因为本基金投资的股票并非全部于交易所上市或买卖, 故流动性可能偏低。
8. 货币风险
本基金可能买入以不同货币计值的股票,而本基金所投资股票的价值可能受本基金基本货币以外的货币汇率波动所影响。
9. 衍生工具风险
本基金可运用金融衍生工具作对冲用途及有效率投资组合管理。并非于交易所进行买卖的金融衍生工具须承受(其中包括)流通性风险(即本基金可能无法及时及╱或以合理价格平仓衍生工具仓盘的风险)及交易对手风险(即交易对手可能 成为无力偿债,而因此无法履行其于交易项下的责任的风险)。在不利情况下,运用金融衍生工具可能无法达到对冲目的或有 效率的投资组合管理,从而使本基金蒙受重大损失。

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