富达基金 - 美元现金基金 A 类 Acc 美元

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD

LU0261952922

风险等级: 1级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.13%
3个月
+0.40%
6个月
+0.91%
1年
+1.92%
3年
+3.95%
5年
+4.06%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.30%
年度化波幅
+0.18%
夏普比率
-8.11

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
1993-07-25
基金经理
Timothy Foster
基金经理开始日期
2008-11-17
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
货币市场
风险评级
1级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 1,698,669,049.434
基金管理费
0.40%
最新派息
USD 0.010000 (2013-07-31)

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每日

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2013-07-310.010000
2012-07-310.005900
2011-07-310.005500
2010-08-010.006200
2009-08-020.157500
2008-07-310.491100
2007-07-310.538500
2006-07-310.377300
2005-07-310.130400
2004-08-020.038100
2003-07-310.069700
2002-07-310.254100
2001-07-310.667100
2000-07-310.577500
1999-08-010.566100
1998-08-020.601600

投资目标

本基金是一项现金基金,旨在提供与货币市场利率相符的回报,并以保本及流动性为主要考虑因素,透过经专业管理的债务证券(包括但不限于由美国及其他政府和超国家机构发行的证券,如美国国库券、票据及债券;美国及其他银行投资工具;商业票据;以及存款证)及在不同地区依法持有的其他资产和货币组合,把握机会达致定期收益及高度流动性的目标。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。购买股份与存款于银行或接受存款公司不同,基金并无责任以投资者支付的交易价赎回或出售股份。基金不保证资产净值稳定。基金并不受香港金融管理局监管。
1.投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合价值可能下跌,因而令阁下在基金的投资蒙受损失。恕不保证基金采用的策略将奏效,基金的投资目标亦可能因此而未能达到。
2.债券、债务工具和定息证券风险
债券、债务工具及其他定息投资工具的价值将取决于市场利率、发行机构的信贷质素及流动性等因素。市场利率上升、发行机构的信贷质素下降及流动性减.低将会对这些工具的价值造成负面影响。
3.信贷风险
若基金存放款项的任何机构无力偿债或出现其他财困(违约)情况,可能会对投资造成负面的影响。此外,债务工具投资最终能否偿还本金及利息的不确定性,亦可引发信贷风险。在上述任何情况下,若未能收回违约债项,可能须承受损失全部存款或债务工具购入价的风险。
4.未达投资级别/未获评级证券及高收益债务工具
基金可能投资于未达投资级别及未获评级证券。与较高评级证券比较,未达投资级别及未获评级证券可能须承受较大的孳息波幅、买卖差价和流动性溢价 (即流动性较低),因此市值波幅较大,而信贷/违约风险亦较高。这些波动因素对基金的股价造成的影响幅度可能高于投资在较高评级证券的基金。
基金亦可投资于高收益债务工具,这些工具 (相对于投资级别债务证券) 的收益水平可能较高,但持有该等债务工具的折旧风险及变现资本亏损亦远高于收益较低的债务工具。此外,鉴于该等工具的评级一般低于投资级别或未获评级,故其发行机构违约的风险往往较高。该等工具亦较易受经济周期所影响,因为在经济低迷期间,投资者的避险情绪上涨,加上违约风险增加,导致该等工具相对于投资级别债券更趋波动。
5.按揭相关证券
一般而言,加息将导致定息按揭相关证券的存续期延长,使有关证券对息率变动更趋敏感。因此,在加息期间,持有按揭相关证券的基金可能会更趋波动 (延长风险)。此外,浮息及定息按揭相关证券亦须承受提早还款风险。当利率下跌时,借款人可能较预期提早偿还按揭贷款,导致基金的回报减少,因为基金可能须以较低的现行利率再投资该笔还款。此外,证券化产品投资的流动性亦可能低于其他证券投资。产品缺乏流动性,可能导致资产的现行市价偏离相关资产的价值,因此,投资于证券化产品的基金可能须承受较高的流动性风险。结构性产品的流动性可能逊于一般的债券或债务工具,因而对出售投资的能力或销售交易价格造成负面的影响。
6.回购协议交易
回购协议交易涉及下列风险:(a) 若基金存放现金的交易对手出现违约情况,已收抵押品的变现可能会低于所存放的现金;(b) (i)在规模庞大或期限较长的交易中锁定现金,(ii) 延迟收回存放的现金,或 (iii) 难以变现抵押品,均可能限制基金应付赎回要求、购买证券或再投资的能力;及 (c) 回购协议交易可能导致基金进一步承受风险,相当于期权或远期金融衍生工具的相关风险。
7.投资于现金基金的风险
现金基金的投资不获任何政府、政府机构或政府营办机构或任何银行保证基金提供担保或保证。基金不保证资产净值稳定。基金的表现可能受到货币市场利率、经济与市场状况,以至法律、监管和税务规定的变动所影响。在低息环境或不利市况下,基金可能投资于负孳息的投资工具,因而可能对基金的资产净值造成负面影响。
8.欧洲风险
基金的表现将与欧洲经济区的经济、政治、规管、地缘政治、市场、货币或其他状况息息相关,而且可能较其他分散投资于不同地区的基金表现更为波动。鉴于部份欧洲国家的主权信贷风险令人忧虑,特别是该等国家的财政状况,基金所承受的流动性、价格及外汇风险可能增加。若部份欧洲国家出现负面的信贷事件,例如某一欧洲国家或欧洲金融机构的主权信贷评级下调,基金表现可能大幅下跌,因而造成重大的损失。欧洲各国政府、央行及其他权力机关所采取的措施,也许未能有效解决其经济及财政问题,因而令有关国家的财政状况进一步恶化。
9.外币风险
若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能造成重大的影响。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。换言之,货币汇率走势及外汇管制变动可能会显著影响基金的股价。
10.金融衍生工具
虽然基金将不会广泛使用金融衍生工具作投资用途,或采用复杂的衍生工具或策略,以达致基金的投资目标,但偶尔使用金融衍生工具亦可能会引发杠杆、流动性、交易对手及估值风险。在不利的市况下,基金使用衍生工具可能会造成失效,因而令基金蒙受重大损失。

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