富达基金 - 英国基金 A类 Dis 英镑

Fidelity Funds - United Kingdom Fund A Dis GBP

LU0048621717

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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快捷可靠

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HKD4,000.00起投

1.50%

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.79%
3个月
+5.76%
6个月
+1.32%
1年
+7.86%
3年
+8.31%
5年
+19.70%

分析数值 (3年)

年度化回报
+2.70%
年度化波幅
+11.57%
夏普比率
+0.21

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
1990-10-01
基金经理
Steven Philip Kirk
基金经理开始日期
Steven Philip Kirk (Start Date: 2018-01-01)
主要投资地区
英国
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
GBP 57,343,622.617
基金管理费
1.50%
最新派息
GBP 0.050000 (2019-07-31)

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派息记录

派息日期派息记录 (GBP)
2019-07-310.050000
2018-07-310.020200
2017-07-310.038100
2016-07-310.034900
2015-08-020.025600
2014-07-310.021100
2013-07-310.024600
2012-07-310.018600
2011-07-310.007800
2010-08-010.022400
2009-08-020.026900
2008-07-310.009800
2007-07-310.012200
2006-07-310.021000
2005-07-310.011400
2004-08-010.013600
2003-07-310.017200
2002-07-310.012700
2001-07-310.008800
2000-07-310.005700
1999-08-010.012900
1998-08-020.027600
1994-05-010.000001
1992-05-040.003700
1992-04-300.003700
1991-05-010.002600

投资目标

本基金是一项股票基金,旨在提供长线资本增长,预期收益水平偏低。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1. 投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合价值可能下跌,因而令阁下在基金的投资蒙受损失。恕不保证基金采用的策略将 奏效,基金的投资目标亦可能因此而未能达到。
2. 股票
股票的价值可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件影响而反复波动,而且波幅有时可能十分显著。
3. 集中国家投资
基金的投资集中于英国,所承受的英国市场、政治、法律、经济和社会风险,将高于投资在多个国家以分散国家风险的基金,而基金价值的波幅亦可能高于分散投资在较多投资项目的基金。
4. 外币风险
若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能造成重大的影响。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。换言之,货币汇率走势及外汇管制变动可能会显著影响基金的股价。
5. 欧洲风险
基金的表现将与欧洲经济区的经济、政治、规管、地缘政治、市场、货币或其他状况息息相关,而且可能较其他分散投资于不同地区的基金表现更为波动。鉴于部份欧洲国家的主权信贷风险令人忧虑,特别是该等国家的财政状况,基金所承受的流动性、价格及外汇风险可能增加。若部份欧洲国家出现负面的信贷事件,例如某一欧洲国家或欧洲金融机构的主权信贷评级下调,基金表现可能大幅下跌,因而造成重大的损失。欧洲各国政府、央行及其他权力机关所采取的措施,也许未能有效解决其经济及财政问题,因而令有关国家的财政状况进一步恶化。
6. 金融衍生工具
虽然基金将不会广泛使用衍生工具作投资用途,或采用复杂的衍生工具或策略,以达致基金的投资目标,但偶尔使用衍生工具亦可能会引发杠杆、流动性、交易对手及估值风险。在不利的市况下,基金使用衍生工具可能会造成失效,因而 令基金蒙受重大损失。

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