富达基金 - 环球房地产基金 A类 Acc 欧元

Fidelity Funds - Global Property Fund A Acc EUR

LU0237698757

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

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快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

1.50%

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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HKD4,000.00

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每日

14:00

2021-06-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+7.70%
3个月
+10.17%
6个月
+17.10%
1年
+13.50%
3年
+18.77%
5年
+26.79%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.90%
年度化波幅
+16.62%
夏普比率
+0.37

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
2005-12-04
基金经理
Dirk Philippa
基金经理开始日期
2013-10-01
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - 传统行业
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-05-30)
USD 264,710,648.4
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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每日

14:00

2021-06-30

派息记录

无派息记录

投资目标

本基金是一项股票基金,旨在提供收益及长线资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1. 资本及收益的风险 (投资风险)
基金的资产须承受价值波动。恕不保证阁下可获偿还本金。阁下可能无法收回最初的投资金额。基金过去的表现并非未来业绩的保证。
2. 股票
基金的股本证券投资可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件 (包括投资情绪、政治和经济状况改变,以及特定发行机构因素) 影响而反复波动,而且波幅有时可能十分显著。
3.估值风险
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。
4.收益性证券
虽然基金一般将投资于收益性证券,但不保证所有相关投资均能缔造收益。若基金的相关投资属收益性资产,收益较高一般意味著股票证券的资本增值潜力将减少。
5.外币风险
基金的资产可能以非基本货币计算。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。这些货币与基本货币之间的汇率波动,以及外汇管制变动可能会对基金的资产净值造成负面影响。
6. 房地产投资信托基金 (「REITS」) 风险
基金可投资于房地产投资信托基金。由于房地产投资信托基金主要间接投资于房地产,一般流动性较低。流动性有限可能会影响房地产投资信托基金因应经济状况、国际证券市场、外汇、利率、房地产市场或其他情况的变动而更改投资组合或变现部份资产的能力。依赖大量现金流、借款人违约风险、房地产投资信托基金的信贷评级下调,以至加息均可能导致投资价值下降。
7. 集中行业投资
基金可能投资於单一行业,因此承受有关行业的市场、流动性、税务、法律、监管及经济风险可能高于分散投资在多个行业的基金。这可能导致基金的资产流动性低于及/或资产净值的波幅高于分散投资在较多行业的基金。
金融衍生工具基金的衍生工具风险承担净额最高为其资产净值的50%。偶尔使用衍生工具可能会引发流动性风险、交易对手信贷风险、波幅风险、估值风险及场外交易市场交易风险。衍生工具的杠杆元素/成份可能导致基金所蒙受的损失显著高于其投资于该金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可能导致基金须承受录得重大损失的高风险。