富达基金 – 环球股息基金 A类 MInc 美元

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MInc USD

LU0731783048

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.36%
3个月
+1.16%
6个月
+3.92%
1年
+7.77%
3年
+24.03%
5年
+30.96%

分析数值 (3年)

年度化回报
+7.44%
年度化波幅
+8.65%
夏普比率
+0.60

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
2012-01-29
基金经理
Daniel Roberts
基金经理开始日期
2012-01-30
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-30)
EUR 5,733,457,163.967
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.036000 (2019-09-01)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-09-010.036000
2019-07-310.036000
2019-06-300.036000
2019-06-020.036000
2019-04-300.036000
2019-03-310.036000
2019-02-280.036000
2019-02-270.036000
2019-01-310.036000
2019-01-010.035300
2018-12-020.035300
2018-10-310.035300
2018-09-300.035300
2018-09-020.035300
2018-07-310.035300
2018-07-010.035300
2018-05-310.035300
2018-04-300.035300
2018-04-010.035300
2018-02-280.035300
2018-01-310.035300
2018-01-010.034300
2017-11-300.034300
2017-10-310.034300
2017-10-010.034300
2017-08-310.034300
2017-07-310.034300
2017-07-020.034300
2017-05-310.034300
2017-04-300.034300
2017-04-020.034300
2017-02-280.034300
2017-01-310.034300
2017-01-010.033700
2016-11-300.033700
2016-10-310.033700
2016-10-020.033700
2016-08-310.033700
2016-07-310.033700
2016-06-300.033700
2016-05-310.033700
2016-05-010.033700
2016-03-310.033700
2016-02-290.033700
2016-01-310.033700
2016-01-030.033300
2015-11-300.033300
2015-11-010.033300
2015-09-300.033300
2015-08-310.033300
2015-08-020.033300
2015-06-300.033300
2015-05-310.033300
2015-04-300.033300
2015-03-310.033300
2015-03-010.033300
2015-02-010.033300
2015-01-010.032700
2014-11-300.032700
2014-11-020.032700
2014-09-300.032700
2014-08-310.032700
2014-07-310.032700
2014-06-300.032700
2014-06-010.031200
2014-04-300.031200
2014-03-310.031200
2014-03-020.031200
2014-02-020.031200
2014-01-010.031200
2013-12-010.031200
2013-11-280.030000
2013-10-310.031200
2013-09-300.031200
2013-09-010.031200
2013-07-310.031200
2013-06-300.031200
2013-06-020.030000
2013-04-300.030000
2013-03-310.030000
2013-02-280.030000
2013-01-310.030000
2013-01-010.030000
2012-12-020.030000
2012-10-310.030000
2012-09-300.030000
2012-09-020.030000
2012-07-310.030000
2012-07-010.030000
2012-05-310.030000
2012-04-300.030000
2012-04-010.030000
2012-02-290.030000

投资目标

本基金是一项股票基金,旨在取得收益及长线资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1.投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合价值可能下跌,因而令阁下在基金的投资蒙受损失。恕不保证基金采用的策略将 奏效,基金的投资目标亦可能因此而未能达到。
2.股票
股票的价值可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件影响而反复波动,而且波幅有时可能十分 显著。
3.收益性证券
虽然基金一般将投资于收益性证券,但不保证所有相关投资均能缔造收益。若基金的相关投资属收益性资产,收益较高 一般意味著股票证券的资本增值潜力将减少。
4.外币风险
若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能造成重大的影响。此外,基金 的某类别股份可能指定以非基本货币计值。换言之,货币汇率走势及外汇管制变动可能会显著影响基金的股价。
5.欧洲风险
基金的表现将与欧洲经济区的经济、政治、规管、地缘政治、市场、货币或其他状况息息相关,而且可能较其他分散投 资于不同地区的基金表现更为波动。鉴于部份欧洲国家的主权信贷风险令人忧虑,特别是该等国家的财政状况,基金所 承受的流动性、价格及外汇风险可能增加。若部份欧洲国家出现负面的信贷事件,例如某一欧洲国家或欧洲金融机构的 主权信贷评级下调,基金表现可能大幅下跌,因而造成重大的损失。欧洲各国政府、央行及其他权力机关所采取的措 施,也许未能有效解决其经济及财政问题,因而令有关国家的财政状况进一步恶化。
6.金融衍生工具
虽然基金将不会广泛使用衍生工具作投资用途,或采用复杂的衍生工具或策略,以达致基金的投资目标,但偶尔使用衍 生工具亦可能会引发杠杆、流动性、交易对手及估值风险。在不利的市况下,基金使用衍生工具可能会造成失效,因而 令基金蒙受重大损失。
7.从资本中作出分派的相关风险
就若干股份类别而言,股息可能1)从总收益中拨付,而费用/开支可能会计入基金的资本中,导致可供派息之用的可分 派收益增加,因此,基金可能实际上从资本中作出股息分派;或2)直接从基金的资本中拨付。投资者应注意,直接从资 本中及/或实际上从资本中拨付股息即代表投资者获付还或提取原有投资本金的部份金额,或从原有投资应占的任何资 本收益中获付还或提取金额。该等分派可能导致基金的每股资产净值即时减少。若这项政策有所更改,将须事先寻求证 监会的批准,而受影响的投资者将会收到最少一个月的事先书面通知。
对冲股份类别的报价货币与基金的基本货币之间的利率差异,可能会对若干对冲股份类别的资产净值造成负面影响,导 致从资本中拨付的分派金额增加,进而令资本被侵蚀的程度高于其他非对冲股份类别。

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