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富达基金 - 环球短期债券基金 A类 Acc 美元

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A Acc USD

LU0390710027

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

0.75%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-10-25

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.17%
3个月
+1.45%
6个月
+5.89%
1年
+1.63%
3年
+7.72%
5年
+8.71%

分析数值 (3年)

年度化回报
+2.51%
年度化波幅
+5.72%
夏普比率
+0.06

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
2008-11-24
基金经理
Peter Khan
Claudio Ferrarese
Timothy Foster
基金经理开始日期
Peter Khan (Start Date : 2017-07-12) Claudio Ferrarese (Start Date : 2019-01-01) Timothy Foster (Start Date : 2019-01-01)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级主权债
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-09-29)
USD 1,136,659,397.886
基金管理费
0.75%
最新派息
不适用

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HKD4,000.00

每日

14:00

2020-10-25

派息记录

无派息记录

投资目标

本基金是一项债券基金,致力提供吸引的收益,并维持所持投资的平均存续期不超过三年。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1.投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合价值可能下跌,因而令阁下在基金的投资蒙受损失。恕不保证基金采用的策略将奏效,基金的投资目标亦可能因此而未能达到。
2.债券、债务工具和定息证券及信贷风险
债券、债务工具及其他定息投资工具的价值将取决于市场利率、发行机构的信贷质素及流动性等因素。市场利率上升、发行机构的信贷质素下降及流动性减低将会对这些工具的价值造成负面影响。
若基金存放款项的任何机构无力偿债或出现其他财困 (违约) 情况,可能会对投资造成负面的影响。此外,债券或其他债务工具投资最终能否偿还本金及利息的不确定性,亦可引发信贷风险。在上述任何情况下,若未能收回违约债项,可能须承受损失全部存款或债务工具购入价的风险。
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。
3.未达投资级别/未获评级证券及高收益债务工具
基金可能投资于未达投资级别及未获评级证券。与较高评级证券比较,未达投资级别及未获评级证券可能须承受较大的孳息波幅、买卖差价和流动性溢价 (即流动性较低),因此市值波幅较大,而信贷/违约风险亦较高。这些波动因素对基金的股价造成的影响幅度可能高于投资在较高评级证券的基金。
基金亦可投资于高收益债务工具,这些工具 (相对于投资级别债务证券) 的收益水平可能较高,但持有该等债务工具的折旧风险及变现资本亏损亦远高于收益较低的债务工具。此外,鉴于该等工具的评级一般低于投资级别或未获评级,故其发行机构违约的风险往往较高。该等工具亦较易受经济周期所影响,因为在经济低迷期间,投资者的避险情绪上涨,加上违约风险增加,导致该等工具相对于投资级别债券更趋波动。
4.信贷评级风险
评级机构给予的信贷评级存在局限性,且并不时刻保证有关证券及/或发行机构的信贷可信性。
5.投资级别风险
基金可能投资于投资级别债务证券。投资级别债务证券与其他类别的债务证券一样,均涉及信贷风险,在证券发行至到期期间,可能会被评级机构调低评级。有关降级行动也许会在基金投资于这些证券期间发生,而基金可能难以出售被调低评级的债务证券。即使发生一次或以上的降级行动 (不论是否降至投资级别以下),基金可能仍须继续持有该等证券。有关降级行动可能会影响基金的资产净值。
6.外币风险
若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能造成重大的影响。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。换言之,货币汇率走势及外汇管制变动可能会显著影响基金的股价。
7.投资于中国定息工具的相关风险
就基金所持中国定息证券投资而言,人民币计值债券可能欠缺流通或活跃的交易市场。因此,基金可能须承受无法及时出售债券,或将须以显著低于面值的折让价出售债券的风险。证券价格可能大幅波动。基金的价值和流动性可能受到负面的影响,而其波动性可能扩大。
基金亦须就其所投资的定息工具及存款产品,承受有关发行机构的信贷/无力偿债风险。若基金的任何交易对手破产或无力偿债,可能导致基金延迟清算持仓,因而引致重大的损失。
8.人民币货币风险
目前,人民币可透过两个市场进行交易:一是中国境内市场 (在岸人民币或CNY),一是中国境外市场 (主要为香港) (离岸人民币或CNH)。虽然CNH及CNY是同一货币,但却以不同的汇率买卖,而CNH与CNY的汇率走势一旦出现区别,可能会对投资者造成不利影响。在岸人民币不可自由兑换,并须受外汇管控,以及符合中国政府的若干限制;而离岸人民币则可自由买卖。虽然人民币可于中国境外自由买卖,但人民币现货汇率、远期外汇合约及相关投资工具均反映这个不断演进的国内市场的结构复杂性。概不保证人民币兑投资者的基本货币将不会贬值。人民币一旦贬值将可对投资者在基金的投资价值造成负面影响。因此,基金可能须遭受较高的外汇风险。在若干特殊情况下,受到外汇管制及适用于人民币的各项限制所影响,可能须延迟以人民币支付的赎回付款及/或派息付款。
9.投资于贷款
基金可能直接持有贷款投资。这类投资一般属于高收益投资,其收益水平 (相对于投资级别债务证券) 可能较高,但该等投资的折旧风险及变现资本亏损亦远高于收益较低的债务工具。此外,该等投资的发行机构违约风险往往较高。该等投资亦较易受经济周期所影响,因为在经济低迷期间,投资者的避险情绪上涨,加上违约风险增加,导致该等投资相对于投资级别债券更趋波动。借款人违约风险指借款人无法向贷款持有人支付利息或本金付款。流动性风险指无法出售投资,或因市场需求不足而只可以极低价格出售投资。当购入贷款参与权益时,基金须承受企业借款人所附带的经济风险,以及作为中间人的银行或其他金融中介商的信贷风险。此外,透过直接转让方式投资于贷款的风险,包括当贷款终止时,基金将成为任何抵押品的部份拥有人,因而须承担拥有和出售抵押品所附带的成本及责任。
10.新兴市场
本基金投资于新兴市场证券 (特别是拉丁美洲、东南亚、非洲、东欧 (包括俄罗斯) 和中东地区的证券),而这些证券的价格可能较已发展市场的证券波动。
有关波幅可能源自政治及经济因素,并随著法律、交易流动性、结算、证券转让及货币因素而加剧。
虽然富达已采取审慎的措施,以了解及控制有关风险,但基金及相应地其股东最终须承受投资于此等市场的风险。
11.收益性证券
虽然基金一般将投资于收益性证券,但不保证所有相关投资均能缔造收益。若基金的相关投资属收益性资产,收益较高一般意味著定息证券的资本增值及/或贬值潜力将增加。
12.金融衍生工具
虽然基金将不会广泛使用衍生工具作投资用途,或采用复杂的衍生工具或策略,以达致基金的投资目标,但偶尔使用衍生工具亦可能会引发杠杆、流动性、交易对手及估值风险。在不利的市况下,基金使用衍生工具可能会造成失效,因而令基金蒙受重大损失。