富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A类 Dis 欧元

Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Dis EUR

LU0303816028

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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交易资料

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.01%
3个月
+3.85%
6个月
+4.85%
1年
+13.52%
3年
+23.56%
5年
+16.07%

分析数值 (3年)

年度化回报
+7.31%
年度化波幅
+15.63%
夏普比率
+0.31

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
2007-06-10
基金经理
Nick Price
Greg Konstantinidis
基金经理开始日期
2007-06-11
2017-04-01
主要投资地区
东欧中东及非洲
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
EUR 433,694,915.263
基金管理费
1.50%
最新派息
EUR 0.296400 (2019-07-31)

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派息记录

派息日期派息记录 (EUR)
2019-07-310.296400
2018-07-310.187600
2017-07-310.171200
2016-07-310.165100
2015-08-020.131100
2014-07-310.048700
2013-07-310.180900
2012-07-310.044400
2009-08-020.087400

投资目标

本基金是一项股票基金,旨在提供长线资本增长,预期收益水平偏低。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1.投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合价值可能下跌,因而令阁下在基金的投资蒙受损失。恕不保证基金采用的策略将奏效,基金的投资目标亦可能因此而未能达到。
2.股票
股票的价值可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件影响而反复波动,而且波幅有时可能十分显著。
3.新兴市场
本基金投资于新兴市场证券(特别是欧洲中部、东部和南部(包括俄罗斯)、中东及非洲等国家的证券),而这些证券的价格可能较已发展市场的证券波动。
有关波幅可能源自政治及经济因素,并随著法律、交易流动性、结算、证券转让及货币因素而加剧。
虽然富达已采取审慎的措施,以了解及控制有关风险,但基金及相应地其股东最终须承受投资于此等市场的风险。
4.新兴市场 – 俄罗斯
本基金投资于俄罗斯。根据现行卢森堡规例,基金可投资不超过10%资产净值于并非在受监管市场交易的非上市证券。若干俄罗斯证券投资可能须受有关限制所规限。
投资于俄罗斯市场须承受有关证券结算与保管,以及资产登记(注册处不一定受到政府或其他机构的有效监管)的特殊风险。
5.外币风险
若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能造成重大的影响。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。换言之,货币汇率走势及外汇管制变动可能会显著影响基金的股价。
6.金融衍生工具
虽然基金将不会广泛使用衍生工具作投资用途,或采用复杂的衍生工具或策略,以达致基金的投资目标,但偶尔使用衍生工具亦可能会引发杠杆、流动性、交易对手及估值风险。在不利的市况下,基金使用衍生工具可能会造成失效,因而令基金蒙受重大损失。

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