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富达基金 - 美元高收益基金 A类 MDis 美元

Fidelity Funds - US High Yield Fund A MDis USD

LU0168057262

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

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每日

14:00

2021-02-11

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.68%
3个月
+5.19%
6个月
+7.44%
1年
+3.70%
3年
+13.76%
5年
+47.10%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.39%
年度化波幅
+9.86%
夏普比率
+0.33

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
2003-06-05
基金经理
Harley Lank
Alexandre Karam
基金经理开始日期
Harley Lank (Start Date: 2019-10-01) Alexandre Karam (Start Date: 2019-10-01)
主要投资地区
美国
资产类别 / 行业
固定收入 - 高收益
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-12-30)
USD 3,987,284,608.766
基金管理费
1.00%
最新派息
USD 0.040400 (2021-01-03)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2021-01-030.040400
2020-11-300.034400
2020-11-010.035400
2020-09-300.037400
2020-08-310.028100
2020-08-020.037000
2020-06-300.032800
2020-05-310.035300
2020-04-300.039300
2020-03-310.043200
2020-03-010.037100
2020-02-020.039800
2020-01-010.048200
2019-12-010.036700
2019-10-310.040500
2019-09-300.036700
2019-09-010.039400
2019-07-310.045900
2019-06-300.039900
2019-06-020.046300
2019-04-300.044200
2019-03-310.048000
2019-02-280.044500
2019-02-270.044500
2019-01-310.048500
2019-01-010.045800
2018-12-020.045600
2018-10-310.046800
2018-09-300.037800
2018-09-020.043400
2018-07-310.047500
2018-07-010.043100
2018-05-310.050000
2018-04-300.038800
2018-04-010.158300
2018-02-280.037700
2018-01-310.044900
2018-01-010.042600
2017-11-300.041900
2017-10-310.044500
2017-10-010.039100
2017-08-310.044800
2017-07-310.038800
2017-07-020.041400
2017-05-310.043600
2017-04-300.041300
2017-04-020.043800
2017-02-280.045000
2017-01-310.043600
2017-01-010.043600
2016-11-300.043300
2016-10-310.041800
2016-10-020.044700
2016-08-310.047500
2016-07-310.043800
2016-06-300.046500
2016-05-310.043700
2016-05-010.042200
2016-03-310.043200
2016-02-290.046100
2016-01-310.043900
2016-01-030.044400
2015-11-300.043000
2015-11-010.041700
2015-09-300.042600
2015-08-310.041200
2015-08-020.041600
2015-06-300.044100
2015-05-310.040800
2015-04-300.042800
2015-03-310.071800
2015-03-010.044300
2015-02-010.044100
2015-01-010.043500
2014-11-300.041100
2014-11-020.041500
2014-09-300.042400
2014-08-310.043200
2014-07-310.040000
2014-06-300.042300
2014-06-010.042600
2014-05-010.040000
2014-04-300.037100
2014-03-310.046200
2014-03-020.049400
2014-02-020.049100
2014-01-010.047300
2013-12-010.049700
2013-10-310.049000
2013-09-300.047800
2013-09-010.050500
2013-07-310.047200
2013-06-300.048600
2013-06-020.048200
2013-04-300.048000
2013-03-310.045800
2013-02-280.049800
2013-01-310.048000
2013-01-010.045900
2012-12-020.050400
2012-10-310.047800
2012-09-300.046200
2012-09-020.044700
2012-07-310.047200
2012-07-010.048100
2012-05-310.050900
2012-04-300.050600
2012-04-010.051000
2012-02-290.051300
2012-01-310.048000
2012-01-010.052500
2011-11-300.052700
2011-10-310.052600
2011-10-020.052300
2011-08-310.057600
2011-07-310.052400
2011-06-300.052900
2011-05-310.051500
2011-05-010.049700
2011-03-310.050100
2011-02-280.051100
2011-01-310.051700
2011-01-020.052700
2010-11-300.052400
2010-10-310.048700
2010-09-300.053800
2010-08-310.052700
2010-08-010.055300
2010-06-300.056900
2010-05-310.060600
2010-05-020.052600
2010-03-310.055600
2010-02-280.050700
2010-01-310.051900
2010-01-030.067000
2009-11-300.046100
2009-11-010.047900
2009-09-300.054200
2009-08-310.050100
2009-08-020.055200
2009-06-300.047000
2009-05-310.053400
2009-04-300.045300
2009-03-310.031000
2009-03-010.059800
2009-02-010.053600
2009-01-010.066700
2008-11-300.066400
2008-11-020.060000
2008-09-300.067200
2008-08-310.050800
2008-07-310.050700
2008-06-300.052700
2008-06-010.050600
2008-04-300.054400
2008-03-310.057200
2008-03-020.059200
2008-01-310.061900
2008-01-010.060600
2007-12-020.064300
2007-10-310.058000
2007-09-300.060000
2007-09-020.059900
2007-07-310.063000
2007-07-010.058600
2007-05-310.057700
2007-04-300.060600
2007-04-010.058600
2007-02-280.055800
2007-01-310.054400
2007-01-010.056600
2006-11-300.054400
2006-10-310.052200
2006-10-010.054700
2006-08-310.059100
2006-07-310.059500
2006-07-020.056600
2006-05-310.055400
2006-04-300.052500
2006-04-020.052500
2006-02-280.055500
2006-01-310.072200
2006-01-020.055500
2005-11-300.057900
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2005-07-310.055200
2005-06-300.050700
2005-05-310.055100
2005-05-010.055600
2005-03-310.057000
2005-02-280.057300
2005-01-310.052700
2005-01-030.053800
2004-11-300.051800
2004-10-310.051700
2004-09-300.055500
2004-08-310.056500
2004-08-010.055100
2004-06-300.057000
2004-05-310.054500
2004-05-020.050800
2004-03-310.048600
2004-02-290.043900
2004-02-010.047200
2004-01-010.044300
2003-11-300.050000
2003-11-020.054500
2003-09-300.052800
2003-08-310.054600
2003-07-310.045500
2003-06-300.034700

投资目标

本基金是一项债券基金,透过主要 (即基金资产的最少70%) 投资于在美国进行主要业务活动的公司所发行的高收益但质 素较低之证券,以取得高水平的流动性收益及资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1. 资本及收益的风险 (投资风险)
基金的资产须承受价值波动。恕不保证阁下可获偿还本金。阁下可能无法收回最初的投资金额。基金过去的表现并非未 来业绩的保证。
2. 债券及其他债务工具
债券或其他债务工具的价值将受多项因素影响而波动,例如市场利率、发行机构的信贷质素、投资的计值货币 (如有别于 基金的基本货币) 及流动性等因素。一般情况下,当利率下调时,债务工具的价格将上升,而当利率上调时,其价格则下 跌。
3. 评级下调风险
债务工具或其发行机构的信贷评级其后可能会遭下调。若发生有关降级行动,基金的价值或会受到不利影响。投资经理 不一定能够出售被调低评级的债务工具。
4. 信贷/违约风险
若基金存放款项的任何机构无力偿债或出现无法支付利息或本金 (违约) 的情况,可能会对投资造成负面的影响。此外, 债券或其他债务工具投资最终能否偿还本金及利息的不确定性,亦可引发信贷风险。在上述任何情况下,若未能收回违 约债项,可能须承受损失全部存款或债务工具购入价的风险。
5. 信贷评级风险
评级机构给予的信贷评级存在局限性,且并不时刻保证有关证券及/或发行机构的信贷可信性。
6. 估值风险
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。
7. 未达投资级别债务证券/未获评级证券及高收益债务工具的相关风险 
基金可能投资于未达投资级别债务证券或未获评级证券。与较高评级/收益率较低的债务证券比较,该等证券一般须承 受较低流动性、较大波幅,以及较高的违约及损失本金和利息的风险。
8. 收益性证券
虽然基金一般将投资于收益性证券,但不保证所有相关投资均能缔造收益。若基金的相关投资属收益性资产,收益较高 一般意味著定息证券的资本增值及/或贬值潜力将增加。
9. 投资于CoCos及其他具有损失吸收特点的投资工具的风险
基金可投资于具有损失吸收特点的投资工具。这些特点是专为遵循适用于金融机构的特定监管规定而设计,一般包含条 款及条件,具体注明一旦发生以下情况:(a) 当金融机构接近或处于无法继续经营的状态;或 (b) 当金融机构的资本比率 降至指定水平时,投资工具可能须进行或然撇减,或应急转换为普通股。  与传统债务工具比较,具有损失吸收特点的债务工具在发生预定的触发事件 (如上文所披露的事件) 时,须承受较大的资 本风险,因为该等工具一般须承受撇减或转换为普通股的风险。有关触发事件很可能不在发行机构的控制范围之内,而 且性质复杂并难以预测,可能导致该等工具的价值大幅降低或完全减值。
在触发事件启动的情况下,可能会引发价格及波幅风险蔓延至整个资产类别。具有损失吸收特点的债务工具亦可能面对 流动性、估值和集中行业投资风险。
基金可投资于CoCos,有关证券高度复杂,而且风险高。CoCos是一种具有损失吸收特点的混合债务证券,旨在于一旦 发生若干「触发事件」,把证券转换为发行机构股份 (可能按折让价转换),或撇减其本金 (包括永久撇减至零)。CoCos的 票息付款由发行机构全权酌情厘定,并可随时基于任何理由及在任何一段期间取消。  基金亦可投资于主顺位非优先受偿债务。虽然该等工具的偿债顺位一般比后偿债务为高,但在发生触发事件时,其可能 面对撇减,并将不再属于发行机构的债权人偿债顺位等级,这可能会导致完全失去所投资的本金。
10. 集中国家投资
基金的投资集中於单一或少数国家,所承受的该等国家的市场、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律、监管、经济 和社会风险,可能高于投资在多个国家以分散风险的基金,而基金价值的波幅亦可能高于投资在多个国家以分散风险的 基金。 外币风险  基金的资产可能以非基本货币计算。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。这些货币与基本货币之间的 汇率波动,以及外汇管制变动可能会对基金的资产净值造成负面影响。
11. 从基金的资本中及/或实际上从基金的资本中作出分派的相关风险
从资本中及/或实际上从资本中拨付股息即代表投资者获付还或提取原有投资本金的部份金额,或从原有投资应占的任 何资本收益中获付还或提取金额。任何该等分派可能导致每股/每单位资产净值即时减少。
12. 金融衍生工具
基金的衍生工具风险承担净额最高为其资产净值的50%。偶尔使用衍生工具可能会引发流动性风险、交易对手信贷风险、 波幅风险、估值风险及场外交易市场交易风险。衍生工具的杠杆元素/成份可能导致基金所蒙受的损失显著高于其投资 于该金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可能导致基金须承受录得重大损失的高风险。