富达基金 - 美元高收益基金 A类 MDis 美元

Fidelity Funds - US High Yield Fund A MDis USD

LU0168057262

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.23%
3个月
+2.36%
6个月
+4.27%
1年
+5.72%
3年
+19.24%
5年
+25.28%

分析数值 (3年)

年度化回报
+6.04%
年度化波幅
+4.82%
夏普比率
+0.83

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
2003-06-05
基金经理
Harley Lank
基金经理开始日期
Harley Lank (Start Date: 2003-05-08)
主要投资地区
美国
资产类别 / 行业
固定收入 - 高收益
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-30)
USD 3,245,295,375.794
基金管理费
1.00%
最新派息
USD 0.039400 (2019-09-01)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-09-010.039400
2019-07-310.045900
2019-06-300.039900
2019-06-020.046300
2019-04-300.044200
2019-03-310.048000
2019-02-280.044500
2019-02-270.044500
2019-01-310.048500
2019-01-010.045800
2018-12-020.045600
2018-10-310.046800
2018-09-300.037800
2018-09-020.043400
2018-07-310.047500
2018-07-010.043100
2018-05-310.050000
2018-04-300.038800
2018-04-010.158300
2018-02-280.037700
2018-01-310.044900
2018-01-010.042600
2017-11-300.041900
2017-10-310.044500
2017-10-010.039100
2017-08-310.044800
2017-07-310.038800
2017-07-020.041400
2017-05-310.043600
2017-04-300.041300
2017-04-020.043800
2017-02-280.045000
2017-01-310.043600
2017-01-010.043600
2016-11-300.043300
2016-10-310.041800
2016-10-020.044700
2016-08-310.047500
2016-07-310.043800
2016-06-300.046500
2016-05-310.043700
2016-05-010.042200
2016-03-310.043200
2016-02-290.046100
2016-01-310.043900
2016-01-030.044400
2015-11-300.043000
2015-11-010.041700
2015-09-300.042600
2015-08-310.041200
2015-08-020.041600
2015-06-300.044100
2015-05-310.040800
2015-04-300.042800
2015-03-310.071800
2015-03-010.044300
2015-02-010.044100
2015-01-010.043500
2014-11-300.041100
2014-11-020.041500
2014-09-300.042400
2014-08-310.043200
2014-07-310.043200
2014-06-300.042300
2014-06-010.042600
2014-05-010.040000
2014-04-300.037100
2014-03-310.046200
2014-03-020.049400
2014-02-020.049100
2014-01-010.047300
2013-12-010.049700
2013-10-310.049000
2013-09-300.047800
2013-09-010.050500
2013-07-310.047200
2013-06-300.048600
2013-06-020.048200
2013-04-300.048000
2013-03-310.045800
2013-02-280.049800
2013-01-310.048000
2013-01-010.045900
2012-12-020.050400
2012-10-310.047800
2012-09-300.046200
2012-09-020.044700
2012-07-310.047200
2012-07-010.048100
2012-05-310.050900
2012-04-300.050600
2012-04-010.051000
2012-02-290.051300
2012-01-310.048000
2012-01-010.052500
2011-11-300.052700
2011-10-310.052600
2011-10-020.052300
2011-08-310.057600
2011-07-310.052400
2011-06-300.052900
2011-05-310.051500
2011-05-010.049700
2011-03-310.050100
2011-02-280.051100
2011-01-310.051700
2011-01-020.052700
2010-11-300.052400
2010-10-310.048700
2010-09-300.053800
2010-08-310.052700
2010-08-010.055300
2010-06-300.056900
2010-05-310.060600
2010-05-020.052600
2010-03-310.055600
2010-02-280.050700
2010-01-310.051900
2010-01-030.067000
2009-11-300.046100
2009-11-010.047900
2009-09-300.054200
2009-08-310.050100
2009-08-020.055200
2009-06-300.047000
2009-05-310.053400
2009-04-300.045300
2009-03-310.031000
2009-03-010.059800
2009-02-010.053600
2009-01-010.066700
2008-11-300.066400
2008-11-020.060000
2008-09-300.067200
2008-08-310.050800
2008-07-310.050700
2008-06-300.052700
2008-06-010.050600
2008-04-300.054400
2008-03-310.057200
2008-03-020.059200
2008-01-310.061900
2008-01-010.060600
2007-12-020.064300
2007-10-310.058000
2007-09-300.060000
2007-09-020.059900
2007-07-310.063000
2007-07-010.058600
2007-05-310.057700
2007-04-300.060600
2007-04-010.058600
2007-02-280.055800
2007-01-310.054400
2007-01-010.056600
2006-11-300.054400
2006-10-310.052200
2006-10-010.054700
2006-08-310.059100
2006-07-310.059500
2006-07-020.056600
2006-05-310.055400
2006-04-300.052500
2006-04-020.052500
2006-02-280.055500
2006-01-310.072200
2006-01-020.055500
2005-11-300.057900
2005-10-310.056200
2005-10-020.056800
2005-08-310.054200
2005-07-310.055200
2005-06-300.050700
2005-05-310.055100
2005-05-010.055600
2005-03-310.057000
2005-02-280.057300
2005-01-310.052700
2005-01-030.053800
2004-11-300.051800
2004-10-310.051700
2004-09-300.055500
2004-08-310.056500
2004-08-010.055100
2004-06-300.057000
2004-05-310.054500
2004-05-020.050800
2004-03-310.048600
2004-02-290.043900
2004-02-010.047200
2004-01-010.044300
2003-11-300.050000
2003-11-020.054500
2003-09-300.052800
2003-08-310.054600
2003-07-310.045500
2003-06-300.034700

投资目标

本基金是一项债券基金,旨在提供高水平的流动性收益及资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情(包括风险因素)请参阅香港认购章程。
1. 投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合价值可能下跌,因而令阁下在基金的投资蒙受损失。恕不保证基金采用的策略将奏效,基金的投资目标亦可能因此而未能达到。
2. 债券、债务工具和定息证券及信贷风险
债券、债务工具及其他定息投资工具的价值将取决于市场利率、发行机构的信贷质素及流动性等因素。市场利率上升、发行机构的信贷质素下降及流动性减低将会对这些工具的价值造成负面影响。
若基金存放款项的任何机构无力偿债或出现其他财困(违约)情况,可能会对投资造成负面的影响。此外,债券或其他债务工具投资最终能否偿还本金及利息的不确定性,亦可引发信贷风险。在上述任何情况下,若未能收回违约债项,可能须承受损失全部存款或债务工具购入价的风险。
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。
3. 未达投资级别/未获评级证券及高收益债务工具
基金可能投资于未达投资级别及未获评级证券。与较高评级证券比较,未达投资级别及未获评级证券可能须承受较大的孳息波幅、买卖差价和流动性溢价(即流动性较低),因此市值波幅较大,而信贷/违约风险亦较高。这些波动因素对基金的股价造成的影响幅度可能高于投资在较高评级证券的基金。
基金亦可投资于高收益债务工具,这些工具(相对于投资级别债务证券)的收益水平可能较高,但持有该等债务工具的折旧风险及变现资本亏损亦远高于收益较低的债务工具。此外,鉴于该等工具的评级一般低于投资级别或未获评级,故其发行机构违约的风险往往较高。该等工具亦较易受经济周期所影响,因为在经济低迷期间,投资者的避险情绪上涨,加上违约风险增加,导致该等工具相对于投资级别债券更趋波动。
4. 投资于贷款
基金可能直接持有贷款投资。这类投资一般属于高收益投资,其收益水平(相对于投资级别债务证券)可能较高,但该等投资的折旧风险及变现资本亏损亦远高于收益较低的债务工具。此外,该等投资的发行机构违约风险往往较高。该等投资亦较易受经济周期所影响,因为在经济低迷期间,投资者的避险情绪上涨,加上违约风险增加,导致该等投资相对于投资级别债券更趋波动。借款人违约风险指借款人无法向贷款持有人支付利息或本金付款。流动性风险指无法出售投资,或因市场需求不足而只可以极低价格出售投资。当购入贷款参与权益时,基金须承受企业借款人所附带的经济风险,以及作为中间人的银行或其他金融中介商的信贷风险。此外,透过直接转让方式投资于贷款的风险,包括当贷款终止时,基金将成为任何抵押品的部份拥有人,因而须承担拥有和出售抵押品所附带的成本及责任。
5. 证券化或结构性债务工具
基金可投资于证券化或结构性债务工具(统称结构性产品),有关工具可能因使用杠杆而导致价格更为波动。产品缺乏流动性,可能导致资产的现行市价偏离相关资产的价值,因此,投资于证券化产品的基金可能须承受较高的流动性风险。结构性产品的流动性可能逊于一般的债券或债务工具,因而对出售投资的能力或销售交易价格造成负面的影响。
6. 外币风险
若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能造成重大的影响。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。换言之,货币汇率走势及外汇管制变动可能会显著影响基金的股价。
7. 金融衍生工具
虽然基金将不会广泛使用金融衍生工具作投资用途,或采用复杂的衍生工具或策略,以达致基金的投资目标,但偶尔使用金融衍生工具亦可能会引发杠杆、流动性、交易对手及估值风险。在不利的市况下,基金使用衍生工具可能会造成失效,因而令基金蒙受重大损失。
8. 从资本中作出分派的相关风险
就若干股份类别而言,股息可能1)从总收益中拨付,而费用/开支可能会计入基金的资本中,导致可供派息之用的可分派收益增加,因此,基金可能实际上从资本中作出股息分派;或2)直接从资本中拨付,因基金产生的净收益不足以支付所宣派的股息。投资者应注意,直接从资本中及/或实际上从资本中拨付股息即代表投资者获付还或提取原有投资本金的部份金额,或从原有投资应占的任何资本收益中获付还或提取金额。该等分派可能导致基金的每股资产净值即时减少。若这项政策有所更改,将须事先寻求证监会的批准,而受影响的投资者将会收到最少一个月的事先书面通知。

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