富达基金 - 环球房地产基金 A类 Acc 美元

Fidelity Funds - Global Property Fund A Acc USD

LU0237698914

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

1.50%

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.52%
3个月
-0.92%
6个月
+2.25%
1年
+7.92%
3年
+17.69%
5年
+25.36%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.58%
年度化波幅
+10.52%
夏普比率
+0.32

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
2005-12-04
基金经理
Dirk Philippa
基金经理开始日期
2013-10-01
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - 传统行业
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-30)
USD 186,386,098.999
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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每日

16:30

2019-09-30

派息记录

无派息记录

投资目标

本基金是一项股票基金,旨在提供收益及长线资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合价值可能下跌,因而令阁下在基金的投资蒙受损失。恕不保证基金采用的策略将奏效,基金的投资目标亦可能因此而未能达到。
股票
股票的价值可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件影响而反复波动,而且波幅有时可能十分显著。
集中持仓
基金有时将集中投资于较少的投资项目,并将集中投资于特定行业。由于基金集中持仓,故其资产净值的波幅可能高于分散投资在较多投资项目或行业的基金。
房地产证券风险
基金的房地产证券投资须承受与直接投资于房地产大致相同的风险。房地产的价值受多项因素影响而波动,例如当地、地区及国家经济环境、租赁市场需求、利率变动,以至相关物业的管理公司和营运商的管理、组织、技巧及集资情况。若经济放缓或加息,按揭及融资成本将增加,因而影响房地产市场上的物业的盈利能力及流动性,此情况可能导致物业价值下跌,从而对投资者的投资造成负面的影响。
外币风险
若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能造成重大的影响。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。换言之,货币汇率走势及外汇管制变动可能会显著影响基金的股价。
金融衍生工具
虽然基金将不会广泛使用衍生工具作投资用途,或采用复杂的衍生工具或策略,以达致基金的投资目标,但偶尔使用衍生工具亦可能会引发杠杆、流动性、交易对手及估值风险。在不利的市况下,基金使用衍生工具可能会造成失效,因而令基金蒙受重大损失。

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