富达基金 - 欧盟50TM基金 A类 欧元

Fidelity Funds - EURO STOXX 50TM Fund A EUR

LU0069450319

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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交易资料

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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每日

14:00

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+4.38%
3个月
+11.21%
6个月
+25.60%
1年
+45.27%
3年
+25.61%
5年
+50.83%

分析数值 (3年)

年度化回报
+7.90%
年度化波幅
+20.21%
夏普比率
+0.51

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
1996-09-12
基金经理
Team Managed
基金经理开始日期
Team Managed (Start Date: 2017-01-03)
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-03-30)
EUR 190,360,291.715
基金管理费
0.20%
最新派息
EUR 0.277500 (2020-08-02)

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派息记录

派息日期派息记录 (EUR)
2020-08-020.277500
2019-07-310.315300
2018-07-310.310900
2017-07-310.271200
2016-07-310.233100
2015-08-020.189100
2014-07-310.190000
2013-07-310.255400
2012-07-310.251700
2011-07-310.204800
2010-08-010.145100
2009-08-020.288700
2008-07-310.330300
2007-07-310.326400
2006-07-310.158900
2005-07-310.185700
2004-08-010.118100
2003-07-310.149600
2002-07-310.072700
2001-07-310.060300
2000-07-310.024800
1999-08-010.012200

投资目标

本基金旨在追踪EURO STOXX 50®指数的表现 (未扣除费用及开支),从而致力取得长期资本增长。基金的预期收益水平偏低。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1. 资本及收益的风险 (投资风险)
基金的资产须承受价值波动。恕不保证阁下可获偿还本金。阁下可能无法收回最初的投资金额。基金过去的表现并非未 来业绩的保证。
2. 股票
基金的股本证券投资可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件 (包括投资情绪、政治和经济状况 改变,以及特定发行机构因素) 影响而反复波动,而且波幅有时可能十分显著。
3. 估值风险
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。
4. 欧元区风险
鉴于欧元区若干国家的主权债务风险持续令人忧虑,基金在该地区的投资可能须承受较高的波幅、流动性、货币及违约 风险。任何不利事件,例如主权信贷评级下调或欧盟成员国退出欧元区,均可能对基金的价值造成负面影响。
5. 外币风险
基金的资产可能以非基本货币计算。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。这些货币与基本货币之间的 汇率波动,以及外汇管制变动可能会对基金的资产净值造成负面影响。
6. 金融衍生工具
基金的衍生工具风险承担净额最高为其资产净值的50%。偶尔使用衍生工具可能会引发流动性风险、交易对手信贷风险、 波幅风险、估值风险及场外交易市场交易风险。衍生工具的杠杆元素/成份可能导致基金所蒙受的损失显著高于其投资 于该金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可能导致基金须承受录得重大损失的高风险。
7. 跟踪偏离度风险
基金可能须承受跟踪偏离度风险,即其表现也许未能完全跟踪指数表现的风险。跟踪偏离度可能是由基金采用的投资策 略、费用和开支及税务所造成。投资经理将监察并致力管理有关风险,以尽量减少跟踪偏离度。概不保证基金在任何时 候均可准确或完全复制指数的表现。
8. 被动投资风险
基金采取被动式管理。鉴于基金本身的投资特性,投资经理将不可酌情因应市场变动而作出调整。预期指数下跌将导致 基金价值相应跟随下跌。