富达基金 - 欧盟50TM基金 A类 欧元

Fidelity Funds - EURO STOXX 50TM Fund A EUR

LU0069450319

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+5.46%
3个月
+2.92%
6个月
+6.70%
1年
+8.74%
3年
+30.83%
5年
+25.33%

分析数值 (3年)

年度化回报
+9.37%
年度化波幅
+12.54%
夏普比率
+0.66

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
1996-09-12
基金经理
Team Managed
基金经理开始日期
Team Managed (Start Date: 2017-01-03)
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-30)
EUR 172,029,727.68
基金管理费
0.20%
最新派息
EUR 0.315300 (2019-07-31)

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每日

16:30

2019-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (EUR)
2019-07-310.315300
2018-07-310.310900
2017-07-310.271200
2016-07-310.233100
2015-08-020.189100
2014-07-310.190200
2013-07-310.255400
2012-07-310.251700
2011-07-310.204800
2010-08-010.145100
2009-08-020.288700
2008-07-310.330300
2007-07-310.326400
2006-07-310.158900
2005-07-310.185700
2004-08-010.118100
2003-07-310.149600
2002-07-310.072700
2001-07-310.060300
2000-07-310.024800
1999-08-010.012200

投资目标

本基金旨在追踪EURO STOXX 50®指数的表现 (未扣除费用及开支),从而致力取得长期资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1. 投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合价值可能下跌,因而令阁下在基金的投资蒙受损失。恕不保证基金采用的策略将 奏效,基金的投资目标亦可能因此而未能达到。
2. 被动投资风险
基金采取被动式管理。鉴于基金本身的投资特性,投资经理将不可酌情因应市场变动而作出调整。预期指数下跌将导致 基金价值相应跟随下跌。
3. 股票
股票的价值可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件影响而反复波动,而且波幅有时可能十分 显著。
4. 追踪误差风险
基金可能须承受追踪误差风险,即其表现也许未能完全追踪指数表现的风险。追踪误差可能是由基金采用的投资策略、费用及开支所造成。投资经理将监察并致力管理有关风险,以尽量减少追踪误差。概不保证基金在任何时候均可准确或 完全复制指数的表现。
5. 外币风险
若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能造成重大的影响。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。换言之,货币汇率走势及外汇管制变动可能会显著影响基金的股价。
6. 欧洲风险
基金的表现将与欧洲经济区的经济、政治、规管、地缘政治、市场、货币或其他状况息息相关,而且可能较其他分散投资于不同地区的基金表现更为波动。鉴于部份欧洲国家的主权信贷风险令人忧虑,特别是该等国家的财政状况,基金所承受的流动性、价格及外汇风险可能增加。若部份欧洲国家出现负面的信贷事件,例如某一欧洲国家或欧洲金融机构的主权信贷评级下调,基金表现可能大幅下跌,因而造成重大的损失。欧洲各国政府、央行及其他权力机关所采取的措施,也许未能有效解决其经济及财政问题,因而令有关国家的财政状况进一步恶化。
7. 金融衍生工具
虽然基金将不会广泛使用衍生工具作投资用途,或采用复杂的衍生工具或策略,以达致基金的投资目标,但偶尔使用衍生工具亦可能会引发杠杆、流动性、交易对手及估值风险。在不利的市况下,基金使用衍生工具可能会造成失效,因而 令基金蒙受重大损失。

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