富达基金 - 日本领先基金 A类 Dis 日圆

Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Dis JPY

LU0161332480

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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每日

14:00

2021-06-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+6.69%
3个月
+2.92%
6个月
+19.80%
1年
+38.97%
3年
+27.07%
5年
+91.42%

分析数值 (3年)

年度化回报
+8.31%
年度化波幅
+18.94%
夏普比率
+0.49

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
2003-01-29
基金经理
Ronald Slattery
基金经理开始日期
2017-10-01
主要投资地区
日本
资产类别 / 行业
股票 - ​​大型股
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-05-30)
JPY 85,955,387,625.517
基金管理费
1.50%
最新派息
JPY 102.691200 (2020-08-02)

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2021-06-30

派息记录

派息日期派息记录 (JPY)
2020-08-02102.691200
2018-07-3098.840000
2017-07-3198.840000
2016-07-3198.840000
2015-08-0298.840000
2014-07-3198.840000
2013-07-3198.841400
2012-07-3164.783200
2011-07-3160.671700
2010-08-016.987200
2009-08-0212.774100

投资目标

本基金是一项股票基金,旨在提供长线资本增长,预期收益水平偏低。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1.资本及收益的风险 (投资风险)
基金的资产须承受价值波动。恕不保证阁下可获偿还本金。阁下可能无法收回最初的投资金额。基金过去的表现并非未来业绩的保证。
2.股票
股票的价值可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件影响而反复波动,而且波幅有时可能十分显著。
3. 估值风险
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。
4.集中国家投资
基金的投资集中于日本,所承受的日本市场、政治、法律、经济和社会风险,将高于投资在多个国家以分散国家风险的基金,而基金价值的波幅亦可能高于分散投资在较多投资项目的基金。
5.外币风险
若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能造成重大的影响。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。换言之,货币汇率走势及外汇管制变动可能会显著影响基金的股价。
6.金融衍生工具
虽然基金将不会广泛使用衍生工具作投资用途,或采用复杂的衍生工具或策略,以达致基金的投资目标,但偶尔使用衍生工具亦可能会引发杠杆、流动性、交易对手及估值风险。在不利的市况下,基金使用衍生工具可能会造成失效,因而令基金蒙受重大损失。