富达基金 - 环球债券基金 A类 Dis 美元

Fidelity Funds - Global Bond Fund A Dis USD

LU0048582984

风险等级: 2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-1.74%
3个月
-0.84%
6个月
+0.78%
1年
+8.17%
3年
+15.35%
5年
+25.08%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.88%
年度化波幅
+4.39%
夏普比率
+0.85

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
1990-01-14
基金经理
Rick Patel
David Simner
基金经理开始日期
2016-08-31
2016-08-31
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级别
风险评级
2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-01-30)
USD 1,438,226,150.58
基金管理费
0.75%
最新派息
USD 0.012000 (2020-08-02)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-08-020.012000
2019-07-310.016700
2018-07-310.013000
2017-07-310.016400
2016-07-310.021800
2015-08-020.026000
2014-07-310.020000
2013-07-310.023800
2012-07-310.032100
2011-07-310.037500
2010-08-010.039100
2009-08-020.038100
2008-07-310.036400
2007-07-310.032100
2006-07-310.032300
2005-07-310.030200
2004-08-010.033200
2003-07-310.033000
2002-07-310.029200
2001-07-310.034000
2000-08-020.040600
2000-07-310.040600
1999-08-010.046300
1998-08-020.050400
1997-07-310.053100
1996-07-310.061100
1995-04-300.056900
1994-05-020.067300
1993-05-020.031600
1992-11-020.032900
1992-04-300.035500
1992-04-050.035500
1992-02-100.032900
1991-10-310.035900
1991-05-010.040000

投资目标

本基金是一项债券基金,旨在提供收益及潜在资本增值

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1. 资本及收益的风险 (投资风险)
基金的资产须承受价值波动。恕不保证阁下可获偿还本金。阁下可能无法收回最初的投资金额。基金过去的表现并非未来业绩的保证。
2.债券及其他债务工具
债券或其他债务工具的价值将受多项因素影响而波动,例如市场利率、发行机构的信贷质素、投资的计值货币(如有别于基金的基本货币)及流动性等因素。一般情况下,当利率下调时,债务工具的价格将上升,而当利率上调时,其价格则下跌。
3. 评级下调风险
债务工具或其发行机构的信贷评级其后可能会遭下调。若发生有关降级行动,基金的价值或会受到不利影响。投资经理不一定能够出售被调低评级的债务工具。
4. 信贷/违约风险
若基金存放款项的任何机构无力偿债或出现无法支付利息或本金(违约)的情况,可能会对投资造成负面的影响。此外,债券或其他债务工具投资最终能否偿还本金及利息的不确定性,亦可引发信贷风险。在上述任何情况下,若未能收回违约债项,可能须承受损失全部存款或债务工具购入价的风险。
5. 信贷评级风险
评级机构给予的信贷评级存在局限性,且并不时刻保证有关证券及/或发行机构的信贷可信性。
6. 估值风险
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。
7. 主权债务风险
基金投资于由政府发行或保证的证券,可能须承受政治、社会和经济风险。在不利的市况下,主权债务发行机构也许未能或不愿在到期时偿还本金及/或利息,或可能要求基金参与有关债务的重组计划。若主权债务发行机构违约,基金可能会蒙受重大损失。
8. 收益性证券
虽然基金一般将投资于收益性证券,但不保证所有相关投资均能缔造收益。若基金的相关投资属收益性资产,收益较高一般意味著定息证券的资本增值及/或贬值潜力将增加。
9. 投资于CoCos及其他具有损失吸收特点的投资工具的风险
基金可投资于具有损失吸收特点的投资工具。这些特点是专为遵循适用于金融机构的特定监管规定而设计,一般包含条款及条件,具体注明一旦发生以下情况:(a) 当金融机构接近或处于无法继续经营的状态;或 (b) 当金融机构的资本比率降至指定水平时,投资工具可能须进行或然撇减,或应急转换为普通股。
与传统债务工具比较,具有损失吸收特点的债务工具在发生预定的触发事件 (如上文所披露的事件) 时,须承受较大的资本风险,因为该等工具一般须承受撇减或转换为普通股的风险。有关触发事件很可能不在发行机构的控制范围之内,而且性质复杂并难以预测,可能导致该等工具的价值大幅降低或完全减值。
在触发事件启动的情况下,可能会引发价格及波幅风险蔓延至整个资产类别。具有损失吸收特点的债务工具亦可能面对流动性、估值和集中行业投资风险。
基金可投资于CoCos,有关证券高度复杂,而且风险高。CoCos是一种具有损失吸收特点的混合债务证券,旨在于一旦发生若干「触发事件」,把证券转换为发行机构股份 (可能按折让价转换),或撇减其本金 (包括永久撇减至零)。CoCos的票息付款由发行机构全权酌情厘定,并可随时基于任何理由及在任何一段期间取消。
基金亦可投资于主顺位非优先受偿债务。虽然该等工具的偿债顺位一般比后偿债务为高,但在发生触发事件时,其可能面对撇减,并将不再属于发行机构的债权人偿债顺位等级,这可能会导致完全失去所投资的本金。
10. 外币风险
基金的资产可能以非基本货币计算。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。这些货币与基本货币之间的汇率波动,以及外汇管制变动可能会对基金的资产净值造成负面影响。
11. 集中股票/发行机构投资
基金有时将集中投资于数目较少的投资项目或发行机构,并可能因集中持仓,导致其资产净值的波幅可能高于分散投资在数目较多的投资项目或发行机构的基金。
12. 金融衍生工具
基金的衍生工具风险承担净额最高为其资产净值的50%。偶尔使用衍生工具可能会引发流动性风险、交易对手信贷风险、波幅风险、估值风险及场外交易市场交易风险。衍生工具的杠杆元素/成份可能导致基金所蒙受的损失显著高于其投资于该金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可能导致基金须承受录得重大损失的高风险。