富达基金 - 灵活债券基金 A类 英镑

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A GBP

LU0048620586

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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2021-05-18

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.13%
3个月
-1.05%
6个月
+1.32%
1年
+7.56%
3年
+14.25%
5年
+19.11%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.54%
年度化波幅
+5.19%
夏普比率
+0.71

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
1990-11-11
基金经理
Tim Foster
Claudio Ferrarese
基金经理开始日期
Timothy Foster (Start Date: 2016-02-16) Claudio Ferrarese (Start Date: 2017-04-01)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级别
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-03-30)
GBP 425,205,530.147
基金管理费
1.00%
最新派息
GBP 0.001200 (2021-01-31)

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派息记录

派息日期派息记录 (GBP)
2021-01-310.001200
2020-11-010.001500
2020-08-020.001600
2020-04-300.001200
2020-02-020.001200
2019-10-310.001300
2019-07-310.001500
2019-04-300.001800
2019-01-310.002100
2018-10-310.001400
2018-07-310.001800
2018-04-300.002000
2018-01-310.001900
2017-10-310.002000
2017-07-310.002000
2017-04-300.002000
2017-01-310.002300
2016-10-310.002100
2016-07-310.002400
2016-05-010.002500
2016-01-310.001900
2015-11-010.002000
2015-08-020.002200
2015-04-300.002200
2015-02-010.002100
2014-11-020.002300
2014-07-310.002400
2014-04-300.002400
2014-02-020.002400
2013-10-310.002200
2013-07-310.002200
2013-04-300.002200
2013-01-310.002300
2012-10-310.002300
2012-07-310.002300
2012-04-300.002400
2012-01-310.002400
2011-10-310.002500
2011-07-310.002600
2011-05-010.002600
2011-01-310.002400
2010-10-310.002300
2010-08-010.002400
2010-05-020.002700
2010-01-310.002700
2009-11-010.002700
2009-08-020.002800
2009-04-300.002700
2009-02-010.002900
2008-11-020.003100
2008-07-310.003000
2008-04-300.003200
2008-01-310.003300
2007-10-310.003300
2007-07-310.003300
2007-04-300.003300
2007-01-310.003100
2006-10-310.003200
2006-07-310.003400
2006-05-010.003300
2006-04-270.003300
2006-01-310.003500
2005-10-310.003200
2005-07-310.003300
2005-05-010.003300
2005-01-310.003500
2004-10-310.003800
2004-08-010.003700
2004-05-020.003300
2004-02-010.003600
2003-11-020.003700
2003-07-310.003600
2003-05-010.003700
2003-04-300.003700
2003-02-020.004200
2002-10-310.003400
2002-07-310.003700
2002-04-300.003700
2002-01-310.003700
2001-10-310.003700
2001-07-310.003700
2001-04-300.002800
2001-01-310.003200
2000-10-310.003600
2000-07-310.003800
2000-05-010.004000
2000-04-300.004000
2000-01-310.004200
1999-10-310.004000
1999-08-010.004000
1999-05-030.004000
1999-05-020.004000
1999-01-310.004100
1998-11-010.003800
1998-08-020.004900
1998-04-300.004300
1998-02-010.004400
1997-11-020.004400
1997-07-310.004500
1997-04-300.004500
1997-02-020.004400
1996-10-310.004400
1996-07-310.004500
1996-04-300.004500
1996-01-310.004500
1995-10-310.004300
1995-07-310.004900
1995-04-300.004500
1995-01-310.004500
1994-11-020.003700
1994-07-310.004900
1994-05-020.004800
1994-02-010.005000
1993-11-020.004100
1993-10-310.004100
1993-08-010.004900
1993-05-020.005100
1993-01-310.004600
1993-01-030.004600
1992-11-020.005100
1992-08-020.004700
1992-05-040.005900
1992-04-300.005900
1992-03-080.004700
1992-02-100.005100
1992-02-020.006200
1991-10-310.005900
1991-07-310.005400
1991-05-010.005900
1991-01-310.006200

投资目标

本基金是一项债券基金,旨在主要 (即基金资产的最少70%) 投资于由环球发行机构 (包括位于新兴市场,或在新兴市场上 市或投资的发行机构) 所发行的一系列广泛定息工具 (以英镑或其他货币结算),以取得收益及资本增长。新兴市场债券可包括(但不限于)拉丁美洲、亚洲、非洲、东欧(包括俄罗斯)及中东的投资。大部份非英镑结算债务证券的投资将会进行 英镑对冲。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1. 资本及收益的风险 (投资风险)
基金的资产须承受价值波动。恕不保证阁下可获偿还本金。阁下可能无法收回最初的投资金额。基金过去的表现并非未 来业绩的保证。
2. 债券及其他债务工具
债券或其他债务工具的价值将受多项因素影响而波动,例如市场利率、发行机构的信贷质素、投资的计值货币 (如有别于 基金的基本货币) 及流动性等因素。一般情况下,当利率下调时,债务工具的价格将上升,而当利率上调时,其价格则 下跌。
3. 评级下调风险
债务工具或其发行机构的信贷评级其后可能会遭下调。若发生有关降级行动,基金的价值或会受到不利影响。投资经理 不一定能够出售被调低评级的债务工具。
4. 信贷/违约风险
若基金存放款项的任何机构无力偿债或出现无法支付利息或本金 (违约) 的情况,可能会对投资造成负面的影响。此外, 债券或其他债务工具投资最终能否偿还本金及利息的不确定性,亦可引发信贷风险。在上述任何情况下,若未能收回违 约债项,可能须承受损失全部存款或债务工具购入价的风险。
5. 信贷评级风险
评级机构给予的信贷评级存在局限性,且并不时刻保证有关证券及/或发行机构的信贷可信性。
6. 估值风险
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。
7. 主权债务风险
基金投资于由政府发行或保证的证券,可能须承受政治、社会和经济风险。在不利的市况下,主权债务发行机构也许未 能或不愿在到期时偿还本金及/或利息,或可能要求基金参与有关债务的重组计划。若主权债务发行机构违约,基金可 能会蒙受重大损失。
8. 未达投资级别债务证券/未获评级证券及高收益债务工具的相关风险
基金可能投资于未达投资级别债务证券或未获评级证券。与较高评级/收益率较低的债务证券比较,该等证券一般须承 受较低流动性、较大波幅,以及较高的违约及损失本金和利息的风险。
9. 收益性证券
虽然基金一般将投资于收益性证券,但不保证所有相关投资均能缔造收益。若基金的相关投资属收益性资产,收益较高 一般意味著定息证券的资本增值及/或贬值潜力将增加。
10. 投资于CoCos及其他具有损失吸收特点的投资工具的风险
-基金可投资于具有损失吸收特点的投资工具。这些特点是专为遵循适用于金融机构的特定监管规定而设计,一般包含条 款及条件,具体注明一旦发生以下情况:(a) 当金融机构接近或处于无法继续经营的状态;或 (b) 当金融机构的资本比率 降至指定水平时,投资工具可能须进行或然撇减,或应急转换为普通股。
-与传统债务工具比较,具有损失吸收特点的债务工具在发生预定的触发事件 (如上文所披露的事件) 时,须承受较大的资 本风险,因为该等工具一般须承受撇减或转换为普通股的风险。有关触发事件很可能不在发行机构的控制范围之内,而 且性质复杂并难以预测,可能导致该等工具的价值大幅降低或完全减值。
-在触发事件启动的情况下,可能会引发价格及波幅风险蔓延至整个资产类别。具有损失吸收特点的债务工具亦可能面对 流动性、估值和集中行业投资风险。
-基金可投资于CoCos,有关证券高度复杂,而且风险高。CoCos是一种具有损失吸收特点的混合债务证券,旨在于一旦 发生若干「触发事件」,把证券转换为发行机构股份 (可能按折让价转换),或撇减其本金 (包括永久撇减至零)。CoCos的 票息付款由发行机构全权酌情厘定,并可随时基于任何理由及在任何一段期间取消。
-基金亦可投资于主顺位非优先受偿债务。虽然该等工具的偿债顺位一般比后偿债务为高,但在发生触发事件时,其可能 面对撇减,并将不再属于发行机构的债权人偿债顺位等级,这可能会导致完全失去所投资的本金。
11. 欧元区风险
鉴于欧元区若干国家的主权债务风险持续令人忧虑,基金在该地区的投资可能须承受较高的波幅、流动性、货币及违约 风险。任何不利事件,例如主权信贷评级下调或欧盟成员国退出欧元区,均可能对基金的价值造成负面影响。
12. 外币风险
基金的资产可能以非基本货币计算。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。这些货币与基本货币之间的 汇率波动,以及外汇管制变动可能会对基金的资产净值造成负面影响。
13. 金融衍生工具
-基金的衍生工具风险承担净额可超过其资产净值的50%,但最高为100%。偶尔使用衍生工具可能会引发流动性风险、交 易对手信贷风险、波幅风险、估值风险及场外交易市场交易风险。衍生工具的杠杆元素/成份可能导致基金所蒙受的损 失显著高于其投资于该金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可能导致基金须承受录得重大损失的高风险。
-基金可执行积极货币配置,而有关配置与基金所持的相关证券仓盘可能并不相关。此举可能会导致基金损失大部份甚或 全部投资金额,即使基金所持的相关证券仓盘 (例如股票、定息证券) 的价值并无损失。